2023年四川港通医疗设备集团股份有限公司第三季度报告

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2023-014 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末 期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 90,410,826.27 -21.60% 434,178,245.95 16.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,496,245.51 -173.77% 37,812,558.09 38.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,705,955.99 -146.86% 22,679,507.26 -12.03% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -145,974,594.11 -1,504.40% 基本每股收益（元/股） -0.18 -323.86% 0.38 2.70% 稀释每股收益（元/股） -0.18 -323.86% 0.38 2.70% 加权平均净资产收益率 -0.43% -1.62% 5.20% -0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,901,910,947.11 1,161,890,043.02 63.69% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,283,777,271.98 554,436,498.11 131.55% （元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期 说明 末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -377.51 17,820,870.93 主要是报告期处置部分不动 备的冲销部分） 产形成处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 882,762.91 3,154,458.05 主要是各类政府补助。 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,537,836.28 -2,710,541.65 减：所得税影响额 134,838.64 3,131,736.50 合计 -1,790,289.52 15,133,050.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 货币资金 722,092,239.41 146,351,148.12 393.40%主要系本期上市公开发行股票，取得募集资 金所致。 应收票据 2,764,770.00 407,085.00 579.16%主要系本期货款回收的承兑票据增加所致。 预付款项 32,860,263.55 16,230,078.11 102.47%主要系本期经营规模增加所致。 存货 349,015,776.24 211,837,827.15 64.76%主要系本期经营规模增加所致。 一年内到期的非流动 21,337.45 566,091.07 -96.23%主要系一年内到期长期应收款减少所致。 资产 在建工程 26,341,164.95 4,637,018.67 468.06%主要系本期在建项目投入增加所致。 无形资产 24,526,840.71 47,249,978.67 -48.09%主要系本期处置部分不动产所致。 长期待摊费用 348,228.98 497,469.95 -30.00%主要系本期长期待摊项目摊销所致。 短期借款 95,072,791.67 73,078,298.63 30.10%主要系本期流动资金需求增加所致。 应付职工薪酬 29,558,686.49 43,825,452.84 -32.55%主要系本期支付职工薪酬增加所致。 应交税费 6,737,545.67 13,665,103.25 -50.70%主要系本期支付各项税费增加所致。 其他流动负债 23,834,732.14 36,930,931.42 -35.46%主要系本期待转销项税减少所致。 长期借款 6,250,000.00 4,750,000.00 31.58%主要系本期资金需求增加所致。 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 33.33%主要系本期上市公开发行股票所致。 资本公积 793,532,774.13 128,536,797.39 517.36%主要系本期上市公开发行股票所致。 专项储备 1,905,544.71 99,180.58 1821.29%主要系本期计提安全生产费用所致。 2、利润表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 变动原因 税金及附加 3,642,023.47 2,614,309.05 39.31%主要系报告期应交增值税对应附加税、土地 使用税增加所致。 研发费用 22,210,409.11 15,056,780.47 47.51%主要系本期研发项目投入增加所致。 财务费用 1,328,259.19 2,829,006.89 -53.05%主要系本期利息收入增加所致。 其他收益 3,154,458.05 1,744,669.64 80.81%主要系本期政府补助增加所致。 信用减值损失 -6,297,366.27 -9,257,194.90 31.97%主要系本期货款回收增加，坏账准备计提减 少所致。 资产减值损失 -51,179.17 -967,116.09 94.71%主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 资产处置收益 17,820,870.93 0.00 - 主要系本期处置部分不动产所致。 营业外收入 407,435.62 301,125.06 35.30%主要系本期往来款核销增加所致。 营业外支出 3,117,977.27 132,615.23 2251.15%主要系本期支付滞纳金增加所致。 所得税费用 4,928,820.46 3,052,365.08 61.48%主要系本期营业利润增加所致。 3、现金流量表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -145,974,594.11 10,394,065.97 -1504.40%主要系经营规模增加，未完工订单 投入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 16,161,020.90 -4,929,068.72 -427.87%主要系本期处置部分不动产所致。 筹资活动产生的现金流量净额 706,317,532.40 40,193,232.30 1657.30%主要系本期上市公开发行股票，取 得募集资金所致。 现金及现金等价物净增加额 576,525,136.69 45,723,725.07 1160.89%主要系本期上市公开发行股票，募 集资金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,714 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 0 有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 陈永 境内自然人 27.77% 27,774,000 27,774,000 GT South （Hong Kong） 境外法人 11.50% 11,500,000 11,500,000 Limited 湖北凯辉股权投资管理有限公司 －苏州凯辉成长投资基金合伙企 其他 3.74% 3,735,000 3,735,000 业（有限合伙） 汪道清 境内自然人 2.74% 2,736,000 2,736,000 樊雄然 境内自然人 2.50% 2,501,000 2,501,000 文再敏 境内自然人 2.15% 2,150,000 2,150,000 上海国和现代服务业股权投资管 理有限公司－嘉兴国和晋鋆股权 其他 2.00% 2,000,000 2,000,000 投资合伙企业（有限合伙） 魏勇 境内自然人 1.96% 1,964,000 1,964,000 陈良平 境内自然人 1.68% 1,683,000 1,683,000 冠亚投资控股有限公司－厦门冠 亚创新陆期投资合伙企业（有限 其他 1.50% 1,500,000 1,500,000 合伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 光大证券股份有限公司 566,657 人民币普通股 566,657 中信证券股份有限公司 550,259 人民币普通股 550,259 国泰君安证券股份有限公司 441,763 人民币普通股 441,763 中国国际金融股份有限公司 398,266 人民币普通股 398,266 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT4 393,479 人民币普通股 393,479 （QFII） 华泰证券股份有限公司 370,785 人民币普通股 370,785 招商证券股份有限公司 351,600 人民币普通股 351,600 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 349,207 人民币普通股 349,207 申万宏源证券有限公司 334,415 人民币普通股 334,415 平安证券股份有限公司 321,725 人民币普通股 321,725 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 不适用 期初 本期解 本期增加限售股 限售原 股东名称 限售 除限售 数 期末限售股数 因 拟解除限售日期 股数 股数 陈永 0 0 27,774,000 27,774,000 首发前 2026 年 7 月 25 日 限售股 GT South （Hong Kong） 0 0 11,500,000 11,500,000 首发前 2024 年 7 月 25 日 Limited 限售股 湖北凯辉股权投资管理有限公司 0 0 3,735,000 3,735,000 首发前 2024 年 7 月 25 日 －苏州凯辉成长投资基金合伙企 限售股 业（有限合伙） 汪道清 0 0 2,736,000 2,736,000 首发前 2024 年 7 月 25 日 限售股 樊雄然 0 0 2,501,000.00 2,501,000 首发前 2024 年 7 月 25 日 限售股 文再敏 0 0 2,150,000