2019年重庆华森制药股份有限公司第一季度报告

重庆华森制药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-031 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 191,690,822.57 164,915,909.05 16.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,231,261.11 29,449,190.31 6.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 30,738,966.13 26,364,609.16 16.59% 经营活动产生的现金流量净额（元） -40,644,513.06 2,573,075.07 -1,679.61% 基本每股收益（元/股） 0.0781 0.0736 6.11% 稀释每股收益（元/股） 0.0781 0.0736 6.11% 加权平均净资产收益率 3.70% 4.01% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,130,167,664.91 1,093,630,023.08 3.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 860,145,311.08 828,914,049.97 3.77% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 400,060,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0781 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 362,800.00政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,315.78营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 172,054.79理财产品收益 减：所得税影响额 86,875.59所得税影响 合计 492,294.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 27,161东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公境内非国有法人 47.02% 188,100,000 188,100,000质押 19,507,664 司 游洪涛 境内自然人 19.57% 78,300,000 78,300,000质押 8,360,428 刘小英 境内自然人 10.70% 42,799,399 32,099,549 王瑛 境内自然人 9.90% 39,600,000 39,600,000 张书华 境内自然人 0.33% 1,307,735 王忠友 境内自然人 0.25% 985,100 交通银行股份有 限公司－国联安其他 中证医药100指 0.22% 879,811 数证券投资基金 #赵策 境内自然人 0.12% 500,000 #管术春 境内自然人 0.08% 319,600 领航投资澳洲有 限公司－领航新境外法人 兴市场股指基金 0.07% 281,200 （交易所） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘小英 10,699,850人民币普通股 10,699,850 张书华 1,307,735人民币普通股 1,307,735 王忠友 985,100人民币普通股 985,100 交通银行股份有限公司－国联安 879,811人民币普通股 中证医药100指数证券投资基金 879,811 #赵策 500,000人民币普通股 500,000 #管术春 319,600人民币普通股 319,600 领航投资澳洲有限公司－领航新 281,200人民币普通股 兴市场股指基金（交易所） 281,200 国泰君安证券股份有限公司－天 弘中证医药100指数型发起式证券 277,000人民币普通股 277,000 投资基金 张希霞 151,300人民币普通股 151,300 #方一正 139,400人民币普通股 139,400 本公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公 上述股东关联关系或一致行动的 司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系；根据《上市 说明 公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此 之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司股东赵策除通过普通证券账户持有0股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有本公司股票500,000股，合计持股500,000股；公司股东管术 前10名普通股股东参与融资融券春除通过普通证券账户持有0股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 业务情况说明（如有） 保证券账户持有本公司股票319,600股，合计持股319,600股；公司股东方一正除通 过普通证券账户持有0股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股票139,400股，合计持股139,400股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 货币资金 34,886,126.47 243,316,314.14 -85.66%本报告期货币资金大量 用于购买理财产品、设备 等投资活动;经营规模 扩大，支付经营活动的净 流出增加;偿还银行短期 借款等共同所致 预付款项 6,756,366.81 12,744,317.81 -46.99%主要由于上年账期的预 付账款及时结算完成所 致 其他应收款 9,473,175.80 6,229,338.09 52.07%主要由于经营规模扩大 导致的员工备用金等增 加所致 其他流动资产 152,227,213.33 1,549,207.85 9726.13%主要由于本报告期购买 理财产品所致 在建工程 256,647,565.77 192,009,392.05 33.66%主要由于本报告期五期 项目建设的正常推进所 致 应付账款 81,370,905.01 60,285,618.34 34.98%主要由于本报告期应付 五期项目工程款、设备款 等增加所致 预收账款 8,832,162.94 1,553,385.18 468.58%主要由于本报告期预收 合作方货款增加所致 递延所得税负债 105,540.60 - 100%主要由于本报告期固定 资产进项税抵扣政策 （500万以下设备器具税 前一次扣除）产生的税法 与会计的差异所致 （二）利润表项目 单位：元 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 研发费用 6,378,607.70 1,467,385.10 334.69%主要由于本报告期公司 加大研发投入所致 财务费用 -274,744.67 -182,714.81 -50.37%主要由于本期存款利率 提高，同时平均结存货币 资金大于上年同期，导致 利息收入增加所致 资产减值损失 901,788.90 1,573,192.28 -42.68%主要由于本报告期加强 应收账款管理计提的坏 账准备减少 其他收益 362,800.00 250,000.00 45.12%主要由于本报告期收到 的政府补助增加所致 投资收益