2020年重庆华森制药股份有限公司第一季度报告

重庆华森制药股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-023 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人游洪涛、主管会计工作负责人刘小英及会计机构负责人(会计主管人员)彭晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 170,526,616.65 191,690,822.57 -11.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,846,825.73 31,231,261.11 -10.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 25,504,415.52 30,738,966.13 -17.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,075,927.29 -40,644,513.06 122.33% 基本每股收益（元/股） 0.0696 0.0781 -10.88% 稀释每股收益（元/股） 0.0696 0.0781 -10.88% 加权平均净资产收益率 1.68% 3.70% -2.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,641,061,954.69 1,637,469,529.33 0.22% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,100,373,496.24 1,070,800,378.47 2.76% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,083.89 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,087,250.00 计入其他收益的政府补助 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,820,834.85 理财产品公允价值变动及收益 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,198.18 营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 其他收益中的代扣个税手续费 8,985.70 返还 减：所得税影响额 上述非经常性损益项目对所得 413,378.27 税的影响额 合计 2,342,410.21 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 25,743 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 成都地方建筑机 械化工程有限公 境内非国有法人 46.84% 188,100,000 188,100,000 质押 19,507,664 司 游洪涛 境内自然人 19.50% 78,300,000 78,300,000 质押 8,360,428 王瑛 境内自然人 9.86% 39,600,000 39,600,000 刘小英 境内自然人 9.66% 38,799,479 29,099,609 王忠友 境内自然人 0.33% 1,338,700 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.20% 786,326 赵策 境内自然人 0.19% 757,800 中意资管－浦发 银行－中意资产 其他 －股票精选19号 0.16% 643,400 资产管理产品 领航投资澳洲有 限公司－领航新 境外法人 兴市场股指基金 0.07% 281,200 （交易所） 黄翠屏 境内自然人 0.06% 234,800 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘小英 9,699,870 人民币普通股 9,699,870 王忠友 1,338,700 人民币普通股 1,338,700 香港中央结算有限公司 786,326 人民币普通股 786,326 赵策 757,800 人民币普通股 757,800 中意资管－浦发银行－中意资产 643,400 人民币普通股 －股票精选 19 号资产管理产品 643,400 领航投资澳洲有限公司－领航新 281,200 人民币普通股 兴市场股指基金（交易所） 281,200 黄翠屏 234,800 人民币普通股 234,800 温发清 225,000 人民币普通股 225,000 张向军 201,100 人民币普通股 201,100 陆秀英 170,000 人民币普通股 170,000 本公司股东游洪涛与王瑛为夫妻关系；本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公 上述股东关联关系或一致行动的 司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与游洪涛为兄弟关系；根据《上市 说明 公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建构成一致行动人。除此 之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 公司股东王忠友除通过普通证券账户持有 3,200 股外，还通过华安证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 1,335,500 股，实际合计持有 1,338,700 股；公司股东赵策 前 10 名股东参与融资融券业务情 除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 况说明（如有） 账户持有 757,800 股，实际合计持有 757,800 股；公司股东黄翠屏除通过普通证券账户 持有 138,100 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 96,700 股，实际合计持有 234,800 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 其他应收款 3,645,134.82 2,553,763.28 42.74%主要由于本期经营规模扩大导致的员工备用金等 增加所致 其他流动资产 43,505.76 172,346.36 -74.76%主要由于本期增值税进项税待抵扣金额较少所致 长期待摊费用 46,996.22 237,764.66 -80.23%主要由于本期停车场改造工程摊销所致 其他非流动资产 20,610,497.66 5,568,359.70 270.14%主要由于本期预付固定资产采购款增加所致 短期借款 6,000,000.00 - 100.00%主要由于本期新增银行短期贷款所致 合同负债 939,011.68 - 100.00%主要由于本期开始执行新收入准则所致 应付职工薪酬 7,997,351.84 22,757,990.06 -64.86%主要由于本期应付职工薪酬部分已支付所致 其他流动负债 122,071.52 - 100.00%主要由于本期开始执行新收入准则所致 （二）利润表项目 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 营业税金及附加 1,422,389.92 2,435,511.99 -41.60%主要由于本期应缴增值税减少，附加税费下降所 致 销售费用 48,954,949.03 72,433,998.18 -32.41%防疫期间，线下学术会议、日常学术推广活动均 无法开展，市场推广活动受到影响 财务费用 3,169,169.32 -274,744.67 1253.50%主要由于本期可转债利息摊销所致 其中：利息费用 4,149,736.09 530,934.15 681.59%主要由于本期可转债利息摊销所致 其他收益 1,096,235.70 362,800.00 202.16%主要由于本期收到的政府补助增加所致 投资收益 1,008,141.65 172,054.79 485.94%主要由于本期理财产品赎回增加所致 公允价值变动收益 812,693.20 - 100.00%主要由于本期理财产品公允价值变动所致 信用减值损失 -2,311,054.96 - 100.00%主要由于本期会计政策变更，科目列式差异 资产减值损失 -68,617.88 -901,788.90 -92.39%主要由于本期会计政策变更，科目列式差异 营业外收入 67,561.84 44,315.78 52.46%主要由于本期收到员工协议违约金所致 资产处置收益 -8,083.89 主要由于本期处置固定资产所致 营业外支出 220,760.02 - 100.00%主要由于本期本期捐赠支出所致 六、其他综合收益 -83,780.87 - 100.00%主要由于本期新增美国子公司导致的汇兑损益所 的税后净额 致 （三）现金流量表项目 项目 本期 上期 变动比例 变动原因 收到其他与经营活动 5,504,514.10 2,379,170.20 131.36%主要由于本期收到的政府补助增加所致 有关的现金 支付的各项税费 17,610,366.70 27,811,137.22 -36.68%主要由于本期本期不动产分期抵扣进项税减 少导致的税金减少所致 经营活动产生的现金 9,075,927.29 -40,644,513.06 122.33%主要由于本期收到的货款增加，支付的费用减 流量净额 少所致 收回投资收到的现金 100,000,000.00 - 100.00%主要由于本期赎回理财产品所致 取得投资收益收到的 1,440,547.95 - 100.00%主要由于本期赎回理财产品收到投资收益所 现金 致 处置固定资产、无形 3,000.00 - 100.00%主要由于本期处置固定资产所致 资产和其他长期资产 所收回的现金净额 投资活动现金流入小 101,443,547.95 - 100.00%主要由于本期赎回理财产品所致 计 投资支付的现金 100,000,000.00 150,000,000.00 -33.33%主要由于本期购买理财产品减少所致 投资活动现金流出小 107,835,800.11 159,585,167.54 -32.43%主要由于本期购买理财产品减少所致 计 投资活动产生的现金 -6,392,252.16 -159,585,167.54 95.99%主要由于本期购买理财产品减少所致 流量净额 取得借款所收到的现 6,000,000.00 - 100.00%主要由于本期增加银行短期贷款所致 金 筹资活动现金流入小 6,000,000.00 - 100.00%主要由于本期增加银行短期贷款所致 计 偿还债务所支付的现 - 7,500,000.00 -100.00%主要由于上期归还银行短期贷款，而本期未发 金 生所致 分配股利、利润或偿 170.83 540,925.82 -99.97%主要由于本期支付银行短期贷款利息较少所 付利息所支付的现金 致 支付其他与筹资活动 25,450.00 159,581.25 -84.05%主要由于上期支付可转债发行相关费用，而本 有关的现金 期未发生所致 筹资活动现金流出小 25,620.83 8,200,507.07 -99.69%主要由于上期归还银行短期贷款，而本期未发 计 生所致 筹资活动产生的现金 5,974,379.17 -8,200,507.07 172.85%主要由于上期偿还银行贷款，而本期增加了银 流量净额 行贷款所致 四、汇率变动对现金 21,447.17 - 100.00%主要由于本期新增美国子公司导致的汇兑损 及现金等价物的影响