2020年安徽山河药用辅料股份有限公司第一季度报告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-033 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人尹正龙及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 125,148,306.34 115,348,770.95 8.50% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,850,090.72 19,453,773.39 22.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 21,617,371.91 17,637,171.47 22.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,381,400.17 -4,369,051.82 -46.06% 基本每股收益（元/股） 0.170 0.140 21.43% 稀释每股收益（元/股） 0.170 0.140 21.43% 加权平均净资产收益率 4.44% 3.87% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 835,272,174.63 810,166,507.12 3.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 549,995,438.57 525,776,925.46 4.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -16,406.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,897,028.37 委托他人投资或管理资产的损益 977,621.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -378,542.49 减：所得税影响额 278,549.17 少数股东权益影响额（税后） -31,567.11 合计 2,232,718.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 10,910 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 37,154,334 27,865,750 上海复星医药 境内非国有法 产业发展有限 人 11.99% 16,695,982 0 公司 刘涛 境内自然人 6.01% 8,362,372 0 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银医疗保 境内非国有法 健行业灵活配 人 1.33% 1,853,175 0 置混合型证券 投资基金 嘉实元丰稳健 三号股票型养 境内非国有法 老金产品－中 人 1.29% 1,799,650 0 国建设银行股 份有限公司 安徽山河药用 境内非国有法 辅料股份有限 人 1.18% 1,643,100 0 公司 朱堂东 境内自然人 0.91% 1,271,458 953,593 中国工商银行 股份有限公司 境内非国有法 －诺安灵活配 人 0.86% 1,199,900 0 置混合型证券 投资基金 田玉成 境内自然人 0.83% 1,154,000 0 余伟 境内自然人 0.73% 1,021,258 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公 人民币普通股 司 16,695,982 16,695,982 尹正龙 9,288,584 人民币普通股 9,288,584 刘涛 8,362,372 人民币普通股 8,362,372 中国银行股份有限公司－国投 瑞银医疗保健行业灵活配置混 1,853,175 人民币普通股 1,853,175 合型证券投资基金 嘉实元丰稳健三号股票型养老 金产品－中国建设银行股份有 1,799,650 人民币普通股 1,799,650 限公司 安徽山河药用辅料股份有限公 人民币普通股 司 1,643,100 1,643,100 中国工商银行股份有限公司－ 诺安灵活配置混合型证券投资 1,199,900 人民币普通股 1,199,900 基金 田玉成 1,154,000 人民币普通股 1,154,000 余伟 1,021,258 人民币普通股 1,021,258 徐金虎 961,104 人民币普通股 961,104 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间以及上述股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知 的说明 是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 不适用 股东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 任职期间，当 年按照前一年 尹正龙 27,865,750 0 0 27,865,750 高管锁定 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 任职期间，当 年按照前一年 朱堂东 953,593 0 0 953,593 高管锁定 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 任职期间，当 年按照前一年 胡浩 476,797 0 0 476,797 高管锁定 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 任职期间，当 年按照前一年 宋道才 41,679 0 0 41,679 高管锁定 底所持股份总 数的 25%解除 限售。 合计 29,337,819 0 0 29,337,819 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为7873.91万元，较期初增加91.67%，主要系销售增长所致。 2、应收款项融资：报告期末为1863.34万元，较期初减少31.14%，主要系根据新金融工具准则列示所致。 3、预付款项：报告期末为1589.49万元，较期初增加80.52%，主要系预付原材料采购款增加所致。 4、其他应收款：报告期末为22.22万元，较期初增加63.19%，主要系零星采购借款增加所致。 5、其他流动资产：报告期末为3329.23万元，较期初减少31.61%，主要系理财产品到期赎回所致。 6、在建工程：报告期末为2488.02万元，较期初增加89.60%，主要系并购控股公司曲阜天利工程项目投入增加所致。 7、其他非流动资产：报告期末为99.11万元，较期初增加169.16%，主要系工程预付款增加所致。 8、短期借款：报告期末为1507.70万元，较期初增加36.11%，主要系并购控股公司曲阜天利增加短期借款所致。 9、预收款项：报告期末为230.73万元，较期初减少52.92%，主要系预收货款减少所致。 10、应交税费：报告期末为850.23万元，较期初增加91.32%，主要系销售、利润增长增值税及所得税增加所致。 11、应付职工薪酬：报告期末为505.83万元，较期初减少46.23%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。 12、其他应付款：报告期末为2007.44万元，较期初增加89.64%，主要系增加股东借款项所致。 （二）利润表项目： 1、财务费用：今年1-3月份为-8.83万元，同比下降277.70%，主要系本报告期汇兑损益变动所致。 2、其他收益：今年1-3月份为182.70万元，同比增加44.33%，主要系本报告期政府补助增加所致。 3、投资收益：今年1-3月份为59.92万元，同比减少61.50%，主要系本报告期购买理财产品到期赎回减少所致。 4、公允价值变动收益：今年1-3月份为37.84万元，同比增加100.00%，主要系报告期根据新金融工具准则计提公允价值变动损益所致。 5、信用减值损失：今年1-3月份为-14.70万元，同比增加100.00%，主要系报告期根据新会计准则应收款坏账准备列示在本科目下所致。 6、资产减值损失：今年1-3月份为0元，同比减少100.00%，主要系报告期根据新会计准则应收款坏账准备列示在信用减值损失科目下所致。 7、资产处置收益：今年1-3月份为-1.62万元，同比增加87.67%，主要系本报告期处置固定资产损失减少所致。 8、营业外支出：今年1-3月份为40.42万元，同比增加392.18%，主要系本报告期疫情捐款增加所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-638.14万元,同比减少46.06%，主要系本报告期购销活动产生的现金流支出增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为392.51万元，同比增加137.94%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为381.07万元，同比增加269.52%，主要系本报告期取得借款增加所致。4、期末现金及现金等价物余额：今年1-3月份为9059.74万元，同比增加43.07%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司在抗击疫情的同时，积极复工复产，保障公司产品供应。公司按照经营计划积极有序地推进各项工作，销售收入继续保持稳步增长，公司整体盈利能力进一步加强。 2020年1到3月份，公司实现营业总收入为12514.83万元，较上年同期增长8.50%；实现归属于上市公司股东的净利润为2385.01万元，较上年同期上升22.60%;扣除非经常性损益后净利润为2161.74万元，较上年同期上升22.57%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键