2019年安徽山河药用辅料股份有限公司第一季度报告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-026 2019年04月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 115,348,770.95 108,544,431.37 6.27% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,453,773.39 15,829,612.45 22.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 17,637,171.47 13,394,176.56 31.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,369,051.82 -8,910,423.33 50.97% 基本每股收益（元/股） 0.140 0.110 27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.140 0.110 27.27% 加权平均净资产收益率 3.87% 3.52% 0.35% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 716,399,687.68 709,747,374.16 0.94% 归属于上市公司股东的净资产（元） 512,654,135.19 493,088,109.65 3.97% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -131,016.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 954,805.45 委托他人投资或管理资产的损益 1,556,391.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -73,408.74 减：所得税影响额 321,060.15 少数股东权益影响额（税后） 169,109.56 合计 1,816,601.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先股股 报告期末普通股股东总数 13,186 0 东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 37,154,334 27,865,750 上海复星医药 境内非国有法 产业发展有限 14.00% 19,488,000 0 人 公司 刘涛 境内自然人 7.98% 11,110,907 0 潘立生 境内自然人 1.87% 2,608,986 0 朱堂东 境内自然人 0.91% 1,271,458 953,593 田玉成 境内自然人 0.86% 1,200,000 0 余伟 境内自然人 0.72% 1,001,258 0 徐金虎 境内自然人 0.69% 961,254 0 应志明 境内自然人 0.57% 795,000 0 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银医疗保 境内非国有法 健行业灵活配 人 0.53% 740,910 0 置混合型证券 投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海复星医药产业发展有限公 19,488,000 人民币普通股 19,488,000 司 刘涛 11,110,907 人民币普通股 11,110,907 尹正龙 9,288,584 人民币普通股 9,288,584 潘立生 2,608,986 人民币普通股 2,608,986 田玉成 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 余伟 1,001,258 人民币普通股 1,001,258 徐金虎 961,254 人民币普通股 961,254 应志明 795,000 人民币普通股 795,000 中国银行股份有限公司－国投 瑞银医疗保健行业灵活配置混 740,910 人民币普通股 740,910 合型证券投资基金 李莉 726,750 人民币普通股 726,750 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知 的说明 是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 不适用 明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 股数 股数 期 任职期间，当 年按照前一年 尹正龙 27,865,750 0 0 27,865,750 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 潘立生 2,608,986 2,608,986 0 0 首发承诺 2019年2月3 日 任职期间，当 年按照前一年 朱堂东 1,103,593 150,000 0 953,593 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 胡浩 551,796 74,999 0 476,797 高管锁定 任职期间，当 年按照前一年 底所持股份总 数的25%解除 限售。 任职期间，当 年按照前一年 宋道才 55,179 13,500 0 41,679 高管锁定 底所持股份总 数的25%解除 限售。 合计 32,185,304 2,847,485 0 29,337,819 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为8884.03万元，较期初增加31.31%，主要系销售增长所致。 2、预付款项：报告期末为755.01万元，较期初减少34.39%，主要系预付原材料采购款减少所致。 3、预收款项：报告期末为147.48万元，较期初减少66.40%，主要系预收货款减少所致。 4、应交税费：报告期末为1008.00万元，较期初增加43.43%，主要系销售、利润增长增值税及所得税增加所致。 5、应付职工薪酬：报告期末为430.11万元，较期初减少48.25%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。 6、递延所得税负债：报告期末为104.67万元，较期初增加55.06%，主要系500万元以下固定资产一次性费用税前扣除影响所致。 （二）利润表项目： 1、研发费用：今年1-3月份为325.48万元，同比增加32.51%，主要系本报告期并购控股公司曲阜天利研发费用投入增加所致。2、财务费用：今年1-3月份为-2.34万元，同比增加35.34%，主要系本报告期银存款利息收入减少所致。 3、其他收益：今年1-3月份为126.59万元，同比减少39.72%，主要系本报告期政府补助减少所致。 4、投资收益：今年1-3月份为155.64万元，同比增加36.58%，主要系本报告期购买理财产品增加所致。 5、资产处置收益：今年1-3月份为-13.10万元，同比减少164.33%，主要系本报告期处置固定资产损失增加所致。 6、营业外收入：今年1-3月份为10.40万元，同比减少84.93%，主要系本报告期政府补助减少所致。 7、营业外支出：今年1-3月份为8.21万元，同比增加188.42%，主要系本报告期支付其他款项所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-436.91万元,同比增加50.97%，主要系本报告期购销活动产生的现金流支出减少所致，购销活动产生的现金流量净额增加所致。 2、期末现金及现金等价物余额：今年1-3月份为6332.52万元，同比减少32.97%，主要系本报告期期初与上年期初数相比减少，受上年投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营销部门积极开拓市场，产品销售同比实现稳定增长。2019年1到3月份，公司实现营业总收入为11534.88万元，较上年同期增长6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1945.38万元，较上年同期上升22.89%;扣除非经常性损益后净利润为1763.72万元，较上年同期上升31.68%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作，并加强了投后管理工作。2019年1到3月份，公司实现营业总收入为11534.88万元，较上年同期增长6.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为1945.38万元，较上年同期上升22.89%;扣除非经常性损益后净利润为1763.72万元，较上年同期上升 31.68%。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 （1）主要原材料价格波动的风险 公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来