2022年浙江英特集团股份有限公司第一季度报告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-028 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,129,176,804.94 6,453,585,764.63 10.47% 归属于上市公司股东的净利润（元） 47,547,168.82 41,224,972.28 15.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 44,045,644.14 44,896,900.56 -1.90% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,294,868,315.84 -1,270,433,692.30 基本每股收益（元/股） 0.1909 0.1656 15.28% 稀释每股收益（元/股） 0.1774 0.1540 15.19% 加权平均净资产收益率 2.48% 2.30% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 13,708,099,857.02 12,245,334,519.36 11.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,944,909,572.66 1,895,859,721.49 2.59% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -544,675.45 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 2,775,109.07 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316,605.29 减：所得税影响额 613,543.20 少数股东权益影响额（税后） -2,201,239.55 合计 3,501,524.68 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并资产负债表项目 单位：元 序号 报表项目 期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因 1 应收款项融资 303,291,132.45 56,594,335.29 435.90%系银行承兑汇票结算增加所致。 2 短期借款 2,800,108,275.41 1,810,798,791.56 54.63%系银行借款增加所致。 3 预收款项 87,784.75 784,025.10 -88.80%系预收的房租款减少所致。 4 其他应付款 374,859,247.17 605,216,633.22 -38.06%主要系单位往来款及押金保证金减少所致。 5 应付股利 33,212,711.67 -100.00%系本期将应付分红款全部支付给股东所致。 合并利润表项目 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动原因 1 研发费用 2,003,555.46 502,726.29 298.54% 系子公司英特物流为提高管理效益，新增多 项仓储运输管理系统的研发所致。 2 信用减值损失 -10,521,161.76 -6,648,269.22 系本期应收账款增加所致。 3 资产处置收益 -254,464.36 33,996. 95 -848.49% 系本期处置固定资产的损失增加所致。 4 营业外收入 4,724,669.35 213,981.45 2107.98%主要系本期处置无需支付的应付款项所致。 5 营业外支出 5,330,958.03 8,565,062.19 -37.76%系本期捐赠支出减少所致。 6 所得税费用 41,058,546.29 30,769,735. 77 33.44%系本期应纳税所得额增加所致。 7 其他综合收益的税后净额 29,420.91 -12,093. 99 8 归属母公司所有者的其他综合收 -8,472.62 -16,626. 71 系本期英特药业所持有股票的股价变动收 益的税后净额 益及英特集团参股公司经营损益所致。 9 不能重分类进损益的其他综合收 -8,472.62 -16,626. 71 益 10 其他权益工具投资公允价值变动 -8,472.62 -16,626. 71 11 归属于少数股东的其他综合收益 37,893.53 4,532.72 736.00% 系本期英特药业所持有股票的股价变动收 的税后净额 益所致。 合并现金流量表项目 单位：元 序号 报表项目 本期金额 上期金额 增减变动 变动原因 1 收到的税费返还 4,588.33 1,758.90 160.86%系本期收到的财政的税费返还增加所致。 2 收到其他与经营活动有关的 91,434,313.70 142,156,276.11 -35.68%系本期收到的往来款减少所致。 现金 3 支付的各项税费 147,559,058.31 95,057,797.29 55.23%系本期支付的各项税费增加所致。 4 取得投资收益收到的现金 287,954.18 -100.00%系上期收到股权分红所致。 5 处置固定资产、无形资产和 2,676,473.80 51,933.83 5053.62%系本期收到兰溪市政府退回土地款所致。 其他长期资产收回的现金净 额 6 投资活动现金流入小计 2,676,473.80 339,888.01 687.46%系本期收到兰溪市政府退回土地款所致。 7 购建固定资产、无形资产和 11,543,703.49 22,968,954.52 -49.74%主要系去年同期支付公共医药物流平台绍 其他长期资产支付的现金 兴（上虞）医药产业中心工程款所致。 8 支付其他与投资活动有关的 19,600,000.00 系本期向联营企业华润英特提供借款所 现金 致。 9 投资活动现金流出小计 31,143,703.49 22,968,954.52 35.59%系本期支付其他与投资活动有关的现金增 加所致。 10 偿还债务支付的现金 596,830,753.54 975,559,233.23 -38.82%系本期偿还银行借款减少所致。 11 分配股利、利润或偿付利息 65,097,454.72 23,325,280.80 179.09%主要系本期支付的分红增加所致。 支付的现金 12 支付其他与筹资活动有关的 21,257,978.01 10,345,378.08 105.48%主要系本期支付的房租租金增加所致。 现金 13 筹资活动现金流出小计 683,186,186.27 1,009,229,892.11 -32.31%主要系本期偿还的银行借款减少所致。 14 现金及现金等价物净增加额 -423,160,978.26 -186,860,661.24 系本期筹资活动现金流入减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,813 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 国有法人 24.27% 61,986,136 华润医药商业集团有限公司 国有法人 19.49% 49,787,987 41,489,989 浙江华辰投资发展有限公司 国有法人 16.87% 43,079,838 迪佛电信集团有限公司 国有法人 2.62% 6,695,226 中国农业银行股份有限公司－鹏 其他 0.68% 1,738,100 华医药科技股票型证券投资基金 中国国际金融香港资产管理有限 境外法人 0.57% 1,457,221 公司－客户资金 2 杭州市实业投资集团有限公司 国有法人 0.43% 1,107,000 何军 境内自然人 0.32% 807,800 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.25% 630,001 中国国际金融香港资产管理有限 境外法人 0.19% 495,191 公司－CICCFT8（R） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江省国际贸易集团有限公司 61,986,136 人民币普通股 61,986,136 浙江华辰投资发展有限公司 43,079,838 人民币普通股 43,079,838 华润医药商业集团有限公司 8,297,998 人民币普通股 8,297,998 迪佛电信集团有限公司 6,695,226 人民币普通股 6,695,226 中国农业银行股份有限公司－鹏 1,738,100 人民币普通股 1,738,100 华医药科技股票型证券投资基金 中国国际金融香港资产管理有限 1,457,221 人民币普通股 1,457,221 公司－客户资金 2 杭州市实业投资集团有限公司 1,107,000 人民币普通股 1,107,000 何军 807,800 人民币普通股 807,800 华泰证券股份有限公司 630,001 人民币普通股 630,001 中国国际金融香港资产管理有限 495,191 人民币普通股 495,191 公司－CICCFT8（R） 上述股东关联关系或一致行动的 1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司。 说明 2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情况。 (二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江英特集团股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,463,277,482.00 1,902,485,123.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 23,391,553.32 24,404,166.34 应收账款 6,861,435,606.08 5,369,126,944.83 应收款项融资 303,291,132.45 56,594,335.29 预付款项 262,141,267.67 245,758,228.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 121,971,881.80 121,769,235.45 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 3,077,942,398.21 2,896,746,809.20 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 116,666,744.41 125,007,083.57 流动资产合计 12,230,118,065.94 10,741,891,926.76 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资