2021年新里程健康科技集团股份有限公司第一季度报告

恒康医疗集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林杨林、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人(会计主管人员)王宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 698,315,770.31 549,890,785.25 26.99% 归属于上市公司股东的净利润（元） -47,235,805.90 -31,008,831.97 -52.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -29,791,344.38 -37,862,454.57 21.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,991,307.39 45,716,745.19 -58.46% 基本每股收益（元/股） -0.0253 -0.0166 -52.41% 稀释每股收益（元/股） -0.0253 -0.0166 -52.41% 加权平均净资产收益率 -42.85% -17.29% -25.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,825,242,006.02 4,820,797,979.68 0.09% 归属于上市公司股东的净资产（元） 86,610,355.04 133,846,160.94 -35.29% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,690.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 700,301.46 债务重组损益 19,499.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,245,387.15 减：所得税影响额 -3,078,434.39 合计 -17,444,461.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 36,881 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 636,557,230 阙文彬 境内自然人 34.23% 638,509,999 冻结 638,509,999 四川产业振兴发 展投资基金有限 国有法人 6.03% 112,500,000 公司 华龙证券－浦发 银行－华龙证券 金智汇质押宝 4 其他 5.04% 94,000,000 号集合资产管理 计划 长安基金－工商 银行－华鑫信托 其他 －鑫康财富 3 号 3.84% 71,660,052 单一资金信托 华龙证券股份有 国有法人 限公司 3.22% 60,000,000 喀什思山股权投 资合伙企业（有 境内非国有法人 2.70% 50,437,830 冻结 50,437,830 限合伙） 云南能投资本投 国有法人 资有限公司 2.01% 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 20,833,333 盛世金泉（天津） 股权投资基金管 国有法人 1.02% 18,990,200 理有限公司 刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 638,509,999 人民币普通股 638,509,999 四川产业振兴发展投资基金有限 112,500,000 人民币普通股 公司 112,500,000 华龙证券－浦发银行－华龙证券 金智汇质押宝4号集合资产管理计 94,000,000 人民币普通股 94,000,000 划 长安基金－工商银行－华鑫信托 71,660,052 人民币普通股 －鑫康财富 3 号单一资金信托 71,660,052 华龙证券股份有限公司 60,000,000 人民币普通股 60,000,000 喀什思山股权投资合伙企业（有限 50,437,830 人民币普通股 合伙） 50,437,830 云南能投资本投资有限公司 37,500,000 人民币普通股 37,500,000 盛世金泉（天津）股权投资基金管 18,990,200 人民币普通股 理有限公司 18,990,200 刘好芬 15,467,595 人民币普通股 15,467,595 李雅凤 10,320,247 人民币普通股 10,320,247 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 位列公司前十大股东第九位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券 前 10 名股东参与融资融券业务情 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计 18,990,200 股；位列公司 况说明（如有） 前十大股东第十位刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司流通股合计 15,467,595 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资 产 期末余额/本期 年初余额/上年同 变动额 变动百分比 变动说明 发生额 期发生额 应收票据 13,091,781.62 9,806,147.56 3,285,634.06 33.51% 报告期收到承兑汇票增加。 预付账款 92,588,743.67 55,913,911.99 36,674,831.68 65.59% 报告期未取得发票的预付款项增加。 应付票据 10,880,000.00 22,840,000.00 -11,960,000.00 -52.36% 报告期应支付的承兑汇票增加。 税金及附加 3,302,327.69 1,577,147.42 1,725,180.27 109.39% 报告期收入上升税金上升。 本报告期在疫情基本平复后，销售力 销售费用 54,509,945.31 19,547,162.74 34,962,782.57 178.86%度增加，销售费用随之增加。 研发支出 0.00 524,273.55 -524,273.55 -100.00% 报告期在研发上暂未投入。 本报告期较上年同期利息费用和汇兑 财务费用 21,955,319.21 34,600,573.39 -12,645,254.18 -36.55%损失减少，财务费用减少。 本报告期较上年同期借款减少，利息 利息支出 21,054,144.85 32,750,968.72 -11,696,823.87 -35.71%支出减少。 报告期较上年同期合银行存款增加， 利息收入 166,267.14 -97,045.44 263,312.58 271.33%利息收入增加。 其他收益 1,131,126.10 59,852.97 1,071,273.13 1789.84% 报告期收政府补助增加。 上年同期确认有处置公司的投资收 投资收益 0.17 993,009.96 -993,009.79 -100.00%益。 报告期因零星已确认减值损失的应收 信用减值损失 172,713.13 -455.72 173,168.85 37998.96%款项收回，转回减值损失。 资产处置收益 - -354,606.22 354,606.22 100.00% 本报告期未处置资产。 营业外收入 5,067,377.23 8,582,452.23 -3,515,075.00 -40.96% 报告期政府补助及捐赠利得减少。 报告期较上年同期增加预计的基金诉 营业外支出 26,721,399.24 1,217,167.81 25,504,231.43 2095.38%讼事宜违约金。 支付的各项税费 30,483,193.84 15,349,250.64 15,133,943.20 98.60% 报告期收入上升，应交税费增加。 支付其他与经营 145,607,223.19 84,205,375.70 72.92% 报告期同比支付的往来款项等增加。 活动有关的现金 61,401,847.49 处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 报告期较上年同期资产处置净额减 现金净额 130,500.00 802,650.00 -672,150.00 -83.74%少。 处置子公司及其 他营业单位收到 本报告期未处置子公司及其他营业单 的现金净额 - 200,000.00 -200,000.00 -100.00%位。 购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金 60,639,081.39 25,191,075.67 35,448,005.72 140.72% 报告期在建工程支出同比增加。 支付其他与投资 上年同期处置子公司产生的现金净 活动有关的现金 - 30,887.36 -30,887.36 -100.00%额。 取得借款收到的 现金 100,000,000.00 193,000,000.00 -93,000,000.00 -48.19% 报告期较上年同期银行借款减少。 收到其他与筹资 活动有关的现金 62,530,000.00 37,030,000.00 25,500,000.00 68.86% 报告期取得的非银行借款增加。 偿还债务支付的 现金 103,520,000.00 200,187,946.32 -96,667,946.32 -48.29% 报告期偿还的借款较上年同期减少。 分配股利、利润 或偿付利息支付 报告期支付的借款和融资租赁利息减 的现金 26,539,668.06 48,644,968.84 -22,105,300.78 -45.44%少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 2020年8月24日，公司收到陇南市中级人民法院的通知，获悉债权人广州中同汇达商业保理有限公司以公司债务规模较大，资产负债率较高，有明显丧失清偿能力的可能性，但仍具有重整价值为由，向法院申请对公司进行重整。截至本报告出具日，公司尚未收到法院受理公司重整事项的裁定书。申请人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。 （一）公司董事会对于公司被申请重整的意见 在法院受理审查案件期间，公司将依法配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证。若法院裁定公司进入重整，公司将依法配合法院及管理人的重整工作，并依法履行债务人的法定义务，在平衡保护各方合法权益的前提下，积极与各方共同论证解决债务问题的方案，同时将积极争取有关方面的支持，实现重整工作的顺利推进。 （二）风险警示 1、公司是否进入重整程序存在重大不确定性 目前申请人向法院提交了重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。无论是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。 2、公司股票存在终止上市风险 若法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》第 14.4.7条第（六）项规定，公司股票将面临被终止上市的风险。 （具体内容详见公司2020年8月25日披露在巨潮资讯网上的《关于被债权人申请重整的提示性公告》《