2017年新里程健康科技集团股份有限公司第三季度报告

恒康医疗集团股份有限公司 2017年第三季度报告 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周先敏、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管 人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,664,250,578.05 5,984,709,625.84 44.77% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,336,599,039.63 4,084,959,354.49 6.16% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 893,245,902.92 104.11% 2,002,554,774.35 65.28% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 86,438,003.20 49.00% 251,927,100.66 24.81% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 82,077,848.33 59.23% 237,185,460.98 52.10% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 17,803,234.77 104.63% -7,035,633.38 98.04% 基本每股收益（元/股） 0.0464 51.14% 0.1351 26.62% 稀释每股收益（元/股） 0.0464 51.14% 0.1351 26.62% 加权平均净资产收益率 2.05% 增长0.53个百分点 5.98% 增长0.69个百分点 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,990,389.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,321,814.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,011,680.40 减：所得税影响额 2,601,465.83 合计 14,741,639.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及 把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 24,887股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 397,005,000质押 737,185,000 四川产业振兴发 展投资基金有限国有法人 6.03% 112,500,000 112,500,000 公司 长安基金－工商 银行－华鑫信托其他 －鑫康财富3号 3.84% 71,660,052 71,660,052 单一资金信托 新余恒道资产管 理中心(有限合 境内非国有法人 2.71% 50,562,170 50,562,170质押 50,562,168 伙) 喀什思山股权投 资合伙企业（有境内非国有法人 2.70% 50,437,830 50,437,830质押 50,437,830 限合伙） 云南能源金融控国有法人 股有限公司 2.01% 37,500,000 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778 盛世金泉（天津） 股权投资基金管境内非国有法人 1.20% 22,300,000 0 理有限公司 民生人寿保险股 份有限公司－传其他 1.02% 19,000,125 0 统保险产品 刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 397,004,999人民币普通股 397,004,999 盛世金泉（天津）股权投资基金管 人民币普通股 理有限公司 22,300,000 22,300,000 民生人寿保险股份有限公司－传 人民币普通股 统保险产品 19,000,125 19,000,125 刘好芬 15,467,595人民币普通股 15,467,595 刘勇 14,393,833人民币普通股 14,393,833 吕国斌 13,619,800人民币普通股 13,619,800 湖州泽瑞投资管理合伙企业（有限 人民币普通股 合伙） 12,360,793 12,360,793 冯民堂 11,610,800人民币普通股 11,610,800 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 长安国际信托股份有限公司－长 安信托－长安投资632号证券投资 10,929,219人民币普通股 10,929,219 集合资金信托计划 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公 说明 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易 业务情况说明（如有） 担保证券账户持有公司流通股合计22,300,000股；刘好芬通过中泰证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计15,467,595股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末余额或年初至 年初余额或上年同期 变动比例 变动原因及具体情况 报告期末金额 金额 合并资产负债表项目 应收票据 4,118,284.80 15,722,462.73 -73.81% 主要系报告期银行承兑减少。 预付款项 238,167,271.80 162,276,639.95 46.77% 主要系报告期恒康源预付款增加。 其他流动资产 5,364,978.30 3,308,704.01 62.15%主要系报告期待抵扣进项税额增 加。 主要系报告期投资兰考第一医院、 长期股权投资 123,584,591.69 2,595,132.69 4662.17% 兰考东方医院、兰考堌阳医院、京 福华越和华采并购基金等。 在建工程 348,994,490.81 162,317,304.12 115.01% 主要系报告期爱贝尔、瓦三医院工 程建设支出增加。 固定资产清理 500.00 747.75 -33.13%主要系报告期待处理报废资产增 加。 商誉 2,742,749,858.90 973,849,076.72 181.64% 主要系报告期收购PRP公司形成的 商誉所致。 长期待摊费用 28,409,065.49 19,690,294.99 44.28% 主要系报告期广安福源医院装修费 用支出增加。 其他非流动资产 124,342,594.60 34,259,734.41 262.94% 主要系报告期盱眙医院预付土地征 收款所致。 短期借款 2,637,804,305.74 877,900,000.00 200.47% 主要系报告期贷款增加。 应付职工薪酬 91,255,406.04 39,988,179.83 128.21% 主要系报告期新纳入合并范围 PRP 公司应付职工薪酬增加所致。 应付利息 22,606,786.02 348,291.26 6390.77% 主要系报告期澳洲全资子公司应付 利息增加所致。 一年内到期的非 43,493,078.61 22,011,819.63 97.59% 主要系报告期一年内支付的融资款 流动负债 增加所致。 长期借款 535,073,506.62 10,000,000.00 5250.74% 主要系报告期长期借款增加。 长期应付款 54,727,637.07 20,770,953.81 163.48% 主要系报告期新纳入合并范围 PRP 公司长期应付款增加所致。 长期应付职工薪 4,706,481.99 - 不适用 主要系报告期新纳入合并范围 PRP 酬 公司长期应付职工薪酬所致。 预计负债 2,900,000.00 14,986,000.00 -80.65%主要系报告期支付担保代偿款所 致。 少数股东权益 177,167,661.29 87,663,589.94 102.10% 主要系报告期新纳入合并范围 PRP 公司少数股东权益所致。 合并利润表项目 主要系报告期医疗服务、中药饮片 营业收入 2,002,554,774.35 1,211,585,737.13 65.28% 收入增加，且新增报告期纳入合并 范围PRP公司营业收入所致。 营业成本 1,344,450,829.03 816,772,234.24 64.61% 主要系报告期营业收入增加，营业 成本随之增长。 营业税金及附加 5,321,557.17 2,129,338.34 149.92% 主要系报告期缴纳流转税增加。 销售费用 48,724,943.84 36,231,631.91 34.48% 主要系报告期药品销售投入增加。 管理费用 221,282,081.61 147,662,364.27 49.86% 主要系报告期同比合并范围扩大， 管理费用投入增加。 财务费用 78,185,842.94 4,062,861.97 1824.40% 要系报告期贷款利息支出增加。 资产减值损失 186,061.52 2,579,311.61 -92.79% 主要系上年同期坏账转回额较大。 投资收益（损失以 - 654,551.97 -100.00% 主要系上年同期处置孙公司恒康源 “-”号填列) 医贸所致。 汇兑收益（损失以 -151,803.66 - 不适用 主要系报告期新增澳洲公司汇兑损 “-”号填列) 益。 营业外收入 22,114,451.89 55,165,572.13 -59.91% 主要系报告期政府补助、业绩补偿 等营业外收入减少。 营业外支出 4,771,346.38 1,156,791.67 312.46% 主要系报告期辽渔医院固定资产报 废增加。 归属于少数股东 11,740,073.36 -1,790,71