2019年津药达仁堂集团股份有限公司第一季度报告

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李立群、主管会计工作负责人牛胜芳及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,462,269,777.68 7,105,306,204.62 5.02 归属于上市公司 5,124,696,560.10 4,926,990,477.02 4.01 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 114,995,184.10 178,493,985.57 -35.57 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,753,428,846.52 1,615,166,992.07 8.56 归属于上市公司 190,006,868.27 173,367,607.95 9.60 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 171,528,132.79 168,689,690.94 1.68 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.78 3.81 减少0.03个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.25 0.23 8.70 （元/股） 稀释每股收益 0.25 0.23 8.70 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 17,369,752.51 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 2,059,159.24 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -35,548.58 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -644,179.38 所得税影响额 -270,448.31 合计 18,478,735.48 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 31,119 前十名股东持股情况 持有 质押或冻结情 有限 况 股东名称（全称） 期末持股 比例 售条 股东性质 数量 (%) 件股 股份状 数量 份数 态 量 天津市医药集团有限公司 331,120,52843.066 0 无 国有法人 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 25,863,700 3.364 0 未知 境外法人 DBSNOMINEESPTELTD 22,003,940 2.862 0 未知 境外法人 PHILLIPSECURITIESPTELTD 19,933,200 2.593 0 未知 境外法人 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 17,630,400 2.293 0 未知 境外法人 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 13,812,145 1.796 0 未知 境外法人 DBSVICKERSSECURITIES(S)PTE 11,439,900 1.488 0 未知 境外法人 LTD 黄阳旭 10,702,579 1.392 0 未知 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 1.145 0 未知 国有法人 中海信托股份有限公司－金海9 8,587,106 1.117 0 未知 国有法人 号证券投资集合资金信托 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,120,528 人民币普通股 325,855,528 境外上市外资股 5,265,000 RAFFLESNOMINEES(PTE)LIMITED 25,863,700 境外上市外资股 25,863,700 DBSNOMINEESPTELTD 22,003,940 境外上市外资股 22,003,940 PHILLIPSECURITIESPTELTD 19,933,200 境外上市外资股 19,933,200 ABNAMROCLEARINGBANKN.V. 17,630,400 境外上市外资股 17,630,400 CITIBANKNOMSSPOREPTELTD 13,812,145 境外上市外资股 13,812,145 DBSVICKERSSECURITIES(S)PTELTD 11,439,900 境外上市外资股 11,439,900 黄阳旭 10,702,579 人民币普通股 10,702,579 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 人民币普通股 8,803,300 中海信托股份有限公司－金海9号证 8,587,106 人民币普通股 8,587,106 券投资集合资金信托 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股 比例达到43.066%，为本公司第一大股东。 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属 于一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 2019年3月31日2018年12月31日 变动金额 变动 变动原因 比例 短期借款 202,000,000.00 252,000,000.00-50,000,000.00-20%主要是偿还了银行借款 其他应付款 755,807,054.70 612,544,649.87143,262,404.83 23%主要是应付销售费用增加 Ⅱ.利润表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 2019年第一季度2018年第一季度 变动金额 变动 变动原因 比例 财务费用 -1,693,024.71 58,408.44 -1,751,433.15-2999%主要是利息收入增加 信用减值损失 385,418.07 -15,168,001.09 15,553,419.16 103%主要是收回已计提准备的往 来款同比减少 其他收益 1,920,259.48 273,469.79 1,646,789.69 602%主要是结转收益的政府补助 增加 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 2019年第一季度2018年第一季度 变动金额 变动原因 主要是支付给职工以及为 经营活动产生的现金流量净额 114,995,184.10 178,493,985.57-63,498,801.47职工支付的现金与支付的 各项税费同比增加 主要是收回投资收到的现 投资活动产生的现金流量净额 -51,911,517.93 -10,312,358.13-41,599,159.80金与投资支付的现金的净 流入减少 主要是取得借款收到的现 筹资活动产生的现金流量净额 -52,250,316.94 27,689,226.29-79,939,543.23金与偿还贷款支付的现金 净流入同比减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人 李立群 日期 2019年4月30日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 1,477,899,415.39 1,467,085,146.16 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 54,097,247.36 53,306,952.84 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,974,939,579.38 1,706,424,827.10 其中：应收票据 388,828,794.29 386,554,208.69 应收账款 1,586,110,785.09 1,319,870,618.41 预付款项 120,846,522.79 139,303,429.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 20,253,989.96 22,083,705.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,330,697,140.16 1,328,371,226.83 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 61,864,326.33 63,462,884.36 流动资产合计 5,040,598,221.37 4,780,038,172.18 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 40,000,000.00 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 673,980,471.56 630,925,040.53 其他权益工具投资 149,889,295.41 142,085,807.49 其他非流动金融资产 投资性房地产 23,323,100.06 23,581,793.72 固定资产 825,639,287.13 839,783,477.51 在建工程 380,456,231.26 359,885,414.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 171,978,792.76 173,526,636.32 开发支出 1,332,045.28 1,332,045.28 商誉 长期待摊费用 7,817,059.97 8,656,220.51 递延所得税资产 133,289,799.65 133,289,799.65 其他非流动资产 13,965,473.23 12,201,797.25 非流动资产合计 2,421,671,556.31 2,325,268,032.44 资产总计 7,462,269,777.68 7,105,306,204.62 流动负债： 短期借款 202,000,000.00 252,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 665,285,282.53 600,615,696.62 预收款项 卖出回购金融资产