2017年津药达仁堂集团股份有限公司第一季度报告

公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......6 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 张建津 董事 缺席 马贵中 董事 缺席 1.3公司负责人王志强、主管会计工作负责人阎敏及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,415,369,131.38 6,360,677,714.86 0.86 归属于上市公司 4,275,596,680.12 4,139,628,553.80 3.28 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 1,481,746.34 118,507,188.86 -98.75 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,464,308,530.15 1,643,856,604.14 -10.92 归属于上市公司 133,747,584.84 119,581,314.59 11.85 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 123,618,167.37 116,251,964.73 6.34 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.18 3.01 增加0.17个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.174 0.156 11.54 （元/股） 稀释每股收益 0.174 0.156 11.54 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 5,496,282.06 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 348,183.95 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 3,042,080.05 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 1,351,260.68 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 1,921,777.77 项目 少数股东权益影响额（税后） -42,331.41 所得税影响额 -1,987,835.63 合计 10,129,417.47 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,043 前十名股东持股情况 持 质押或冻结情况 有 有 限 期末持股 售 股东名称（全称） 数量 比例(%)条 股份状态 数量 股东性质 件 股 份 数 量 天津市医药集团有限公司 331,111,998 43.065 0 无 国有法人 PHILLIPSECURITIESPTELTD 28,599,292 3.720 0 未知 境外法人 RAFFLESNOMINEES(PTE) LTD 24,838,379 3.230 0 未知 境外法人 ABNAMROCLEARINGBANK N.V. 22,050,500 2.868 0 未知 境外法人 CITIBANKNOMSS'POREPTELTD 18,680,910 2.430 0 未知 境外法人 DBSVICKERSSECS(S)PTELTD 18,152,200 2.361 0 未知 境外法人 OCBCSECURITIES PRIVATELTD 11,616,700 1.511 0 未知 境外法人 DBSNOMINEESPTELTD 11,433,962 1.487 0 未知 境外法人 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 1.145 0 未知 国有法人 黄阳旭 6,119,761 0.796 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,111,998 人民币普通股 325,846,998 境外上市外资股 5,265,000 PHILLIP SECURITIES PTELTD 28,599,292 境外上市外资股 28,599,292 RAFFLESNOMINEES(PTE) LTD 24,838,379 境外上市外资股 24,838,379 ABNAMROCLEARINGBANK N.V. 22,050,500 境外上市外资股 22,050,500 CITIBANKNOMSS'POREPTELTD 18,680,910 境外上市外资股 18,680,910 DBSVICKERSSECS(S)PTELTD 18,152,200 境外上市外资股 18,152,200 OCBCSECURITIES PRIVATELTD 11,616,700 境外上市外资股 11,616,700 DBSNOMINEESPTELTD 11,433,962 境外上市外资股 11,433,962 中央汇金资产管理有限责任公司 8,803,300 人民币普通股 8,803,300 黄阳旭 6,119,761 人民币普通股 6,119,761 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股5%以上的股东为天津市医药集团有限公司，持股比 例达到43.065%，为本公司第一大股东。 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 Ⅰ.资产负债表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动 变动原因 比例 货币资金 755,134,516.30 1,152,855,532.82 -397,721,016.52 -34% 主要是投资国债逆回购业务 增加使货币资金减少 其他流动资产 578,461,458.30 223,077,054.89 355,384,403.41 159% 主要是投资国债逆回购业务 增加 Ⅱ.利润表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动 变动原因 比例 税金及附加 16,152,280.32 13,498,555.45 2,653,724.87 20% 主要是税金重分类影响 财务费用 2,977,416.98 7,496,413.21 -4,518,996.23 -60% 主要是贷款利息支出及现金折 扣支出同比减少 资产减值损失 -1,279,235.09 167,823.74 -1,447,058.83 -862% 主要是本期存货减值准备转回 影响 公允价值变动收益 -105,205.48 1,210,520.55 -1,315,726.03 -109% 主要是按公允价确认的理财收 益减少 营业外收入 7,480,080.86 4,405,882.45 3,074,198.41 70% 主要是处置固定资产收益同比 增加 营业外支出 284,354.17 82,677.86 201,676.31 244% 主要是处置固定资产损失同比 增加 少数股东损益 -462,776.28 -4,295,837.48 3,833,061.20 89% 主要是子公司亏损同比减少 其他综合收益的税 2,220,541.48 -12,782,932.18 15,003,473.66 117% 主要是公司持有股票公允价增 后净额 加的影响 Ⅲ.现金流量表项目变动及说明： 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 1,481,746.34 118,507,188.86 -117,025,442.52 主要是销售商品回款同比 减少的影响 投资活动产生的现金流量净额 -367,189,785.81 27,856,557.68 -395,046,343.49 主要是投资国债逆回购业 务增加的影响 筹资活动产生的现金流量净额 -29,790,904.02 -80,427,872.54 50,636,968.52 主要是偿还贷款支出同比 减少 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 天津中新药业集团股份有限公司 法定代表人 王志强 日期 2017年4月29日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:天津中新药业集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 755,134,516.30 1,152,855,532.82 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 554,794.52 660,000.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 210,430,854.21 260,878,677.80 应收账款 1,334,993,094.78 1,173,615,683.22 预付款项 162,669,008.86 140,532,116.55 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,203,579.97 31,282,249.55 买入返售金融资产 存货 891,817,1