2023年津药达仁堂集团股份有限公司第一季度报告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 2,154,405,776.85 14.03 归属于上市公司股东的净利润 400,788,396.53 100.79 归属于上市公司股东的扣除非经 394,932,357.43 99.22 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 186,966,594.00 137.21 基本每股收益（元/股） 0.52 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.52 100.00 加权平均净资产收益率（%） 5.97 增加 2.88 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 10,866,527,859.66 10,156,982,039.41 6.99 归属于上市公司股东 6,905,220,131.40 6,521,460,534.99 5.88 的所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 57,707.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 7,172,087.86 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 1,121,347.63 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,562.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,277,171.73 减：所得税影响额 1,403,020.91 少数股东权益影响额（税后） 17,474.05 合计 5,856,039.10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 变动 项目名称 比例 主要原因 （%） 归属于上市公司股东的净利润 101% 主要是本期销售收入同比增加 归属于上市公司股东的扣除非 99% 主要是本期净利润增加 经常性损益的净利润 基本每股收益 100% 主要是本期净利润增加 稀释每股收益 100% 主要是本期净利润增加 应收票据 -44% 主要是以持有至到期为目的的银行承兑汇票减少 应收款项融资 -41% 主要是以出售（背书或贴现）为目的的银行承兑汇票减少 其他应收款 -38% 主要是22年支付竞买土地使用权保证金已转为无形资产 短期借款 246% 主要是短期借款增加 合同负债 -42% 主要预收商品销售款减少 一年内到期的非流动负债 -68% 主要是一年内到期的租赁负债减少 其他流动负债 -100% 主要是待转销项税减少 长期借款 68% 主要长期借款增加 租赁负债 -33% 主要是应付房租减少 销售费用 39% 主要是销售收入同比增加 财务费用 64% 主要是利息费用增加 其他收益 655% 主要是收到的政府补助增加 投资收益 110% 主要是对联营公司的投资收益增加 信用减值损失 37% 主要是本期冲回的坏账准备同比增加 资产减值损失 124% 主要是计提的存货跌价准备同比减少 营业外收入 96% 主要是往来款转入增加 营业外支出 210% 主要是罚款增加 经营活动产生的现金流量净额 137% 主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 投资活动产生的现金流量净额 -79% 主要是收回投资收到的现金与投资支付的现金净额同比 减少 筹资活动产生的现金流量净额1,946% 主要是取得借款收到的现金同比增加 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,433 报告期末表决权恢复的优先股股东 不适用 总数（如有） 前 10 名股东持股情况 质押、标记或 持股 持有有限售 冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 条件股份数 (%) 量 股份 数量 状态 天津市医药集团有限公司 境 内 非 国 331,120,528 42.811 0 无 有法人 ABN AMRO CLEARING BANK N.V. 境外法人 46,837,800 6.056 0 未知 PHILLIP SECURITIES PTE LTD 境外法人 27,031,704 3.495 0 未知 RAFFLES NOMINEES(PTE) LIMITED 境外法人 19,564,628 2.530 0 未知 DBS NOMINEES PTE LTD 境外法人 18,743,240 2.423 0 未知 CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD 境外法人 11,896,851 1.538 0 未知 广发基金管理有限公司－社保基 其他 8,351,801 1.080 0 未知 金四二零组合 香港中央结算有限公司 其他 5,148,450 0.666 0 未知 中国工商银行股份有限公司－中 其他 5,056,541 0.654 0 未知 欧医疗健康混合型证券投资基金 冯志浩 境内自然人 5,000,000 0.646 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 天津市医药集团有限公司 331,120,528 人民币普通股 325,855,528 境外上市外资股 5,265,000 ABN AMRO CLEARING BANK N.V. 46,837,800 境外上市外资股 46,837,800 PHILLIP SECURITIES PTE LTD 27,031,704 境外上市外资股 27,031,704 RAFFLES NOMINEES(PTE) 19,564,628 境外上市外资股 19,564,628 LIMITED DBS NOMINEES PTE LTD 18,743,240 境外上市外资股 18,743,240 CITIBANK NOMS SPORE PTE 11,896,851 境外上市外资股 11,896,851 LTD 广发基金管理有限公司－社保基 8,351,801 人民币普通股 8,351,801 金四二零组合 香港中央结算有限公司 5,148,450 人民币普通股 5,148,450 中国工商银行股份有限公司－中 5,056,541 人民币普通股 5,056,541 欧医疗健康混合型证券投资基金 冯志浩 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 持股5%以上的股东①天津市医药集团有限公司持股比例 达到42.811%，为本公司第一大股东;②ABN AMRO CLEARING 上述股东关联关系或一致行动的 BANK N.V. 持股比例达到6.056%。 说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于 一致行动人。 公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关 联关系或属于一致行动人。 1、天津市医药集团有限公司未参与融资融券及转融通业务； 前 10 名股东及前 10 名无限售股 2、冯志浩通过投资者信用证券账户持有公司人民币普通股 东参与融资融券及转融通业务情 5,000,000 股； 况说明（如有） 3、除上述情况外，公司未知其他股东参与融资融券及转融通 业务情况。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:津药达仁堂集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 3,455,307,279.55 2,882,523,954.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 54,913,322.71 98,305,311.47 应收账款 2,440,287,659.57 2,146,213,416.31 应收款项融资 281,137,463.06 480,064,409.01 预付款项 91,594,446.22 71,528,932.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 37,381,070.40 60,535,181.41 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,463,635,518.53 1,429,451,795.45 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 79,507,299.58 76,821,755.75 流动资产合计 7,903,764,059.62 7,245,444,756.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 41,268,767.98 40,951,041.14 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 753,783,984.56 760,192,827.41 其他权益工具投资 320,990.88 320,990.88 其他非流动金融资产 投资性房地产 13,831,237.39 14,099,257.80 固定资产 1,103,513,183.55 1,127,742,589.56 在建工程 341,084,405.53 333,850,899.53 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,455,137.38 2,994,476.57 无形资产 332,127,671.68 281,127,790.71 开发支出 11,002,263.86 11,002,263.86 商誉 84,692,599.11 84,692,599.11 长期待摊费用 6,000,834.30 6,536,445.27 递延所得税资产 234,389,469.87 208,352,091.49 其他非流动资产 38,293,253.95 39,674,009.85 非流动资产合计 2,962,763,800.04 2,911,537,283.18 资产总计 10,866,527,859.66 10,156,982,039.41 流动负债： 短期借款 351,276,795.73 101,638,515.28 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 594,566,945.59 681,563,177.33 应付账款 686,731,735.62 724,326,434.25 预收款项 合同负债 128,073,640.00 219,074,639.39 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 236,086,811.32 206,060,752.54 应交税费 214,681,126.36 196,854,350.34 其他应付款 1,348,002,914.76 1,199,647,456.82 其中：应付利息 1,544,694.87 256,175.65 应付股利 17,596,182.54 17,596,182.54 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债