2024年广西柳药集团股份有限公司第一季度报告

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 5,774,668,302.52 8.25 归属于上市公司股东的净利润 300,349,057.76 15.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 296,960,388.39 14.94 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -533,392,772.73 不适用 基本每股收益（元/股） 0.83 15.28 稀释每股收益（元/股） 0.83 15.28 加权平均净资产收益率（%） 4.44 增加 0.16 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 20,645,754,480.04 20,159,453,770.44 2.41 归属于上市公司股东的 6,917,963,720.70 6,617,614,662.94 4.54 所有者权益 公司 2024 年第一季度经营情况概述 公司 2024 年 1-3 月实现营业收入 57.75 亿元，同比增长 8.25%；实现归属于上市公司股东的净 利润 3.00 亿元，同比增长 15.04%。报告期内，公司经营业绩继续保持稳健增长，主要原因系：在批发板块，公司发挥药械协同优势，凭借全品种覆盖和开展医院药械耗材 SPD 项目等供应链增值服务，持续提升客户粘性，推动药品销售稳步增长的同时器械耗材实现较快增长。在零售板块，公司凭借强化差异化品种优势和“互联网+医药”、慢病管理服务、DTP 药店业务、处方外延项目等，稳步提升药店竞争力，推动门店品种结构优化，盈利能力提升，零售业务收入逐步恢复增长的同时净利润保持较快增长。在工业板块，公司发挥批发零售渠道优势加快自产品种在广西区内市场的覆盖，并通过中成药营销中心统筹旗下中成药产品的销售推广工作，建立与全国性头部连锁药店、商业公司、代理商的合作，拓展区外市场。此外，公司积极开展中药配方颗粒生产项目，截至 2024 年一季度末已完成 470 多个品种的备案工作，并进一步加快在广西核心医院市场的进院销售和广西区外增量市场布局，为未来实现业绩放量奠定基础。 公司 2024 年 1-3 月各业务板块实现的主营业务收入情况 单位：万元 主营业务收入 归属于上市公司股东的净利润 序号 分行业 金额 同比增减 占比 金额 同比增减 占比 变动幅度 变动幅度 1 批发 469,881.44 6.22% 81.76% 20,731.69 14.11% 69.29% 2 零售 78,135.65 20.04% 13.60% 4,005.07 22.39% 13.38% 3 工业 26,690.51 8.66% 4.64% 5,185.42 13.69% 17.33% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -655.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 4,271,587.39 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -339,011.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 509,979.59 少数股东权益影响额（税后） 33,271.07 合计 3,388,669.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限 质押、标记或冻结情 股东名称 股东 持股数量 持股比例 售条件股 况 性质 (%) 份数量 股份 数量 状态 朱朝阳 境内自 101,032,795 27.89 0 质押 33,890,000 然人 中信证券股份有限公司－社保 其他 6,100,800 1.68 0 无 0 基金 1106 组合 香港中央结算有限公司 其他 6,054,978 1.67 0 无 0 全国社保基金四一四组合 其他 4,636,544 1.28 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚 其他 4,233,750 1.17 0 无 0 小盘价值股票型证券投资基金 全国社保基金一零一组合 其他 4,157,007 1.15 0 无 0 基本养老保险基金八零八组合 其他 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 5,774,668,302.52 8.25 归属于上市公司股东的净利润 300,349,057.76 15.04 归属于上市公司股东的扣除非经常 296,960,388.39 14.94 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -533,392,772.73 不适用 基本每股收益（元/股） 0.83 15.28 稀释每股收益（元/股） 0.83 15.28 加权平均净资产收益率（%） 4.44 增加 0.16 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 20,645,754,480.04 20,159,453,770.44 2.41 归属于上市公司股东的 6,917,963,720.70 6,617,614,662.94 4.54 所有者权益 公司 2024 年第一季度经营情况概述 公司 2024 年 1-3 月实现营业收入 57.75 亿元，同比增长 8.25%；实现归属于上市公司股东的净 利润 3.00 亿元，同比增长 15.04%。报告期内，公司经营业绩继续保持稳健增长，主要原因系：在批发板块，公司发挥药械协同优势，凭借全品种覆盖和开展医院药械耗材 SPD 项目等供应链增值服务，持续提升客户粘性，推动药品销售稳步增长的同时器械耗材实现较快增长。在零售板块，公司凭借强化差异化品种优势和“互联网+医药”、慢病管理服务、DTP 药店业务、处方外延项目等，稳步提升药店竞争力，推动门店品种结构优化，盈利能力提升，零售业务收入逐步恢复增长的同时净利润保持较快增长。在工业板块，公司发挥批发零售渠道优势加快自产品种在广西区内市场的覆盖，并通过中成药营销中心统筹旗下中成药产品的销售推广工作，建立与全国性头部连锁药店、商业公司、代理商的合作，拓展区外市场。此外，公司积极开展中药配方颗粒生产项目，截至 2024 年一季度末已完成 470 多个品种的备案工作，并进一步加快在广西核心医院市场的进院销售和广西区外增量市场布局，为未来实现业绩放量奠定基础。 公司 2024 年 1-3 月各业务板块实现的主营业务收入情况 单位：万元 主营业务收入 归属于上市公司股东的净利润 序号 分行业 金额 同比增减 占比 金额 同比增减 占比 变动幅度 变动幅度 1 批发 469,881.44 6.22% 81.76% 20,731.69 14.11% 69.29% 2 零售 78,135.65 20.04% 13.60% 4,005.07 22.39% 13.38% 3 工业 26,690.51 8.66% 4.64% 5,185.42 13.69% 17.33% (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -655.85 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 4,271,587.39 合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金 融资产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工 的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -339,011.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 509,979.59 少数股东权益影响额（税后） 33,271.07 合计 3,388,669.37 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,719 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 - （如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有限 质押、标记或冻结情 股东名称 股东 持股数量 持股比例 售条件股 况 性质 (%) 份数量 股份 数量 状态 朱朝阳 境内自 101,032,795 27.89 0 质押 33,890,000 然人 中信证券股份有限公司－社保 其他 6,100,800 1.68 0 无 0 基金 1106 组合 香港中央结算有限公司 其他 6,054,978 1.67 0 无 0 全国社保基金四一四组合 其他 4,636,544 1.28 0 无 0 广发证券股份有限公司－中庚 其他 4,233,750 1.17 0 无 0 小盘价值股票型证券投资基金 全国社保基金一零一组合 其他 4,157,007 1.15 0 无 0 基本养老保险基金八零八组合 其他