2018年新里程健康科技集团股份有限公司第三季度报告

恒康医疗集团股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王成、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王中华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,736,876,426.07 10,253,239,638.48 -5.04% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,799,089,810.53 4,188,543,948.49 -9.30% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 909,226,127.00 1.79% 2,771,283,334.53 38.39% 归属于上市公司股东的净利润 （元） -459,011,716.49 -631.03% -386,694,689.59 -253.49% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -450,989,838.43 -649.47% -385,069,333.61 -262.35% 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,977,375.43 293.06% 264,372,611.34 3,857.62% 基本每股收益（元/股） -0.2461 -630.39% -0.2073 -253.44% 稀释每股收益（元/股） -0.2461 -630.39% -0.2073 -253.44% 加权平均净资产收益率 -11.49%下降31.99个百分点 -9.68%下降15.66个百分点 非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,275,524.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 498,233.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,399,113.96 合计 -1,625,355.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 63,171股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 质押 790,557,230 阙文彬 境内自然人 42.57% 794,009,999 794,009,999 冻结 794,009,999 四川产业振兴发展投资基国有法人 金有限公司 6.03% 112,500,000 112,500,000 长安基金－工商银行－华 鑫信托－鑫康财富3号单其他 3.84% 71,660,052 71,660,052 一资金信托 喀什思山股权投资合伙企 质押 50,430,000 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.70% 50,437,830 50,437,830 冻结 50,437,830 新余恒道资产管理中心(有境内非国有法人 37,921,628质押 限合伙) 2.03% 37,921,628 37,921,626 云南能源金融控股有限公国有法人 司 2.01% 37,500,000 37,500,000 宋丽华 境内自然人 1.49% 27,777,778 27,777,778 盛世金泉（天津）股权投资境内非国有法人 基金管理有限公司 1.02% 19,048,000 19,048,000 刘好芬 境内自然人 0.83% 15,467,595 15,467,595 中央汇金资产管理有限责国有法人 任公司 0.59% 10,998,500 10,998,500 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 阙文彬 794,009,999人民币普通股 794,009,999 四川产业振兴发展投资基金有限公司 112,500,000人民币普通股 112,500,000 长安基金－工商银行－华鑫信托－鑫康 71,660,052人民币普通股 财富3号单一资金信托 71,660,052 喀什思山股权投资合伙企业（有限合伙） 50,437,830人民币普通股 50,437,830 新余恒道资产管理中心(有限合伙) 37,921,628人民币普通股 37,921,628 云南能源金融控股有限公司 37,500,000人民币普通股 37,500,000 #盛世金泉（天津）股权投资基金管理有 19,048,000人民币普通股 限公司 19,048,000 #刘好芬 15,467,595人民币普通股 15,467,595 中央汇金资产管理有限责任公司 10,998,500人民币普通股 10,998,500 冯民堂 10,960,800人民币普通股 10,960,800 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 位列公司前十大股东第八位盛世金泉（天津）股权投资基金管理有限公司通过海 前10名普通股股东参与融资融券业务情通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司流通股合计19,048,000 况说明（如有） 股；位列公司前十大股东第九位刘好芬通过中泰证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有公司流通股合计15,467,595股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 项目 期末余额或年初 年初余额或上年同 变动比例 变动原因及具体情况 至报告期末金额 期金额 合并资产负债表项目 货币资金 351,193,581.38 594,384,226.63 -40.91% 主要系报告期归还贷款所致。 预付款项 主要系报告期全资子公司恒康源预付款减 33,573,237.76 146,797,010.25 -77.13% 少。 存货 538,298,997.63 845,317,432.84 -36.32% 主要系报告期计提存货跌价准备。 短期借款 1,556,188,338.45 2,786,714,200.00 -44.16% 主要系报告期短期借款减少。 预收款项 57,720,283.67 40,381,859.80 42.94% 主要系报告期预收款项增加。 应交税费 32,204,085.98 52,950,720.82 -39.18% 主要系报告期末应交所得税等减少。 一年内到期的非流 主要系报告期一年内支付的融资款增加所 动负债 247,143,048.24 48,917,956.67 405.22% 致。 长期借款 1,291,009,059.25 503,609,802.10 156.35% 主要系报告期长期借款增加。 合并利润表项目 营业收入 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 2,771,283,334.53 2,002,554,774.35 38.39% 司、泗阳医院收入增加。 营业成本 主要系报告期营业收入增加，营业成本随之 1,922,510,723.48 1,344,450,829.03 43.00% 增长。 税金及附加 10,030,580.09 5,321,557.17 88.49% 主要系报告期缴纳流转税增加。 销售费用 114,275,434.75 48,724,943.84 134.53% 主要系报告期药品销售投入费用增加。 管理费用 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 465,801,163.39 221,071,926.92 110.70% 司、泗阳医院管理费用增加。 研发费用 58,440.08 210,154.69 -72.19% 主要系报告期研发费用减少。 财务费用 174,580,240.56 78,185,842.94 123.29% 主要系报告期贷款利息支出增加。 资产减值损失 337,251,382.35 186,061.52 181158.00% 主要系报告期计提存货减值准备。 营业外支出 主要系报告期较上年同期营业外的盘亏、赔 23,612,043.89 4,771,346.38 394.87% 款等支出增加。 所得税费用 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 87,052,951.37 57,804,407.99 50.60% 司、泗阳医院所得税费用增加。 合并现金流量表项目 销售商品、提供劳 主要系报告期公司营业收入增加。 务收到的现金 2,738,007,119.60 1,728,864,607.63 58.37% 收到的税费返还 1,471.17 918,494.63 -99.84% 主要系报告期收到税费返还同比减少。 收到其他与经营活 主要系报告期收到往来款差额同比减少。 动有关的现金 32,246,690.03 153,146,087.47 -78.94% 支付给职工以及为 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 职工支付的现金 1,085,332,797.26 540,293,833.05 100.88% 司、泗阳医院。 支付的各项税费 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 169,332,785.26 117,353,696.86 44.29% 司、泗阳医院。 支付其他与经营活 主要系报告期同比新纳入合并范围PRP公 动有关的现金 319,717,641.63 110,204,694.62 190.11% 司、泗阳医院。 处置固定资产、无 形资产和其他长 2,123,176.17 101.60% 主要系报告期同比资产处置收益增加。 期资产收回的现 1,053,173.80 金净额 处置子公司及其他 主要系报告期永道医疗收以前年度股权转 营业单位收到的现 9,108,618.00 —— 100.00% 让款。 金净额 收到其他与投资活 主要系上年同期定期存款转回。 动有关的现金 2,156,508.33 422,500,000.00 -99.49% 购建固定资产、无 主要系报告期在建工程、固定资产支出同比 形资产和其他长期 143,137,058.05 344,116,343.96 -58.40% 减少。 资产支付的现金 投资支付的现金 30,186,085.00 1,826,181,148.14 -98.35% 主要系报告期投资减少。 取得借款收到的现 主要系报告期借款同比减少。 金 1,1