2017年安徽山河药用辅料股份有限公司第三季度报告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2017年第三季度报告 2017-045 2017年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 631,512,359.05 512,849,865.51 23.14% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 439,570,047.69 402,704,718.04 9.15% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 75,729,312.47 23.21% 228,718,449.78 12.16% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 8,950,279.92 3.13% 34,094,488.69 -5.22% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 7,495,997.20 -1.48% 27,961,086.67 -13.05% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- 16,351,069.52 -50.74% 基本每股收益（元/股） 0.0964 3.10% 0.3674 -5.21% 稀释每股收益（元/股） 0.0964 3.10% 0.3674 -5.21% 加权平均净资产收益率 2.11% -0.14% 8.18% -1.33% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -364,106.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,746,200.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 3,382,526.83 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -76,973.95 减：所得税影响额 1,240,342.43 少数股东权益影响额（税后） 313,903.08 合计 6,133,402.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 10,388股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556 上海复星医药产境内非国有法人 业发展有限公司 15.00% 13,920,000 13,920,000 刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538质押 3,880,000 中国工商银行股 份有限公司－融 通医疗保健行业境内非国有法人 2.98% 2,768,959 0 混合型证券投资 基金 中国银行股份有 限公司－国投瑞 银医疗保健行业境内非国有法人 2.82% 2,613,869 0 灵活配置混合型 证券投资基金 潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324 朱堂东 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 余伟 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 安徽兴皖创业投国有法人 资有限公司 0.99% 920,000 0 田玉成 境内自然人 0.86% 800,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－融 通医疗保健行业混合型证券投资 2,768,959人民币普通股 2,768,959 基金 中国银行股份有限公司－国投瑞 银医疗保健行业灵活配置混合型 2,613,869人民币普通股 2,613,869 证券投资基金 安徽兴皖创业投资有限公司 920,000人民币普通股 920,000 田玉成 800,000人民币普通股 800,000 徐金虎 725,136人民币普通股 725,136 应志明 530,000人民币普通股 530,000 张燕 486,486人民币普通股 486,486 李莉 484,500人民币普通股 484,500 吕天宏 481,186人民币普通股 481,186 曹彬 480,486人民币普通股 480,486 上述股东关联关系或一致行动的无 说明 参与融资融券业务股东情况说明无 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 尹正龙 24,769,556首发限售 2018年5月15 24,769,556 0 0 日 上海复星医药产 13,920,000首发限售 2018年5月15 业发展有限公司 13,920,000 0 0 日 刘涛 首发限售 2018年5月15 7,602,538 0 0 7,602,538 日 潘立生 首发限售 2018年5月15 1,839,324 0 0 1,839,324 日 朱堂东 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 余伟 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 胡浩 首发限售 2018年5月15 490,486 0 0 490,486 日 宋道才 首发限售 2018年5月15 49,048 0 0 49,048 日 合计 50,632,896 0 0 50,632,896 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 (一）资产负债表项目： 1、应收票据：报告期末为3938.96万元，较期初增加36.77%，主要系销售增长回款增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。 2、应收账款：报告期末为5666.83万元，较期初增加111.97%，主要系销售增长及合并控股公司曲阜天利报表所致。 3、预付款项：报告期末为829.28万元，较期初增加251.88%，主要系预付原材料采购款增加所致。 4、其他应收款：报告期末为608.23万元，较期初增加3858.68%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。 5、存 货：报告期末为3108.53万元，较期初增加31.80%，主要系合并控股公司曲阜天利表所致。 6、其他流动资产：报告期末为10037.59万元，较期初减少33.10%，主要系理财产品到期赎回所致。 7、在建工程：报告期末为2898.62万元，较期初增加450.43%，主要系新区建设工程项目投入增加所致。 8、无形资产：报告期末为3914.63万元，较期初增加56.91%，主要系控股公司曲阜天利新增新厂建设用地所致。 9、商誉：报告期末为4465.34万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。 10、其他非流动资产：报告期末为777.15万元，较期初增加78.04%，主要系预付的工程款增加所致。 11、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：报告期末为1200.60万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司曲阜天利未支付的股权转让款所致。 12、应付票据：报告期末为4921.06万元，较期初增加60.68%，主要系采购原材料支付银行承兑汇票增加所致。 13、预收账款：报告期末为705.90万元,较期初增加131.78%,主要系预收客户的货款增加所致。 14、应交税费：报告期末为727.48万元,较期初增加140.34%,主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。 15、其他应付款：报告期末为176.84万元,较期初减少78.45%,主要系归还财政借款所致。 16、专项应付款：报告期末为131.13万元，较期初增加162.25%，主要系转入战略联盟资助款增加所致。 17、递延所得税负债：报告期末为47.99万元，较期初增加100%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。 18、专项储备：报告期末为145.96万元，较期初增加100%，主要系新增环保安全费用及合并控股公司曲阜天利报表所致。 （二）利润表项目： 1、营业税金及附加：今年1-9月份为303.36万元，同比增加100.92%，主要系本年度营业收入增加、营改增后本科目核算范围增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。 2、财务费用：今年1-9月份为-90.77万元，同比增加39.99%，主要系本年度新区建设、并购项目资金减少利息减少所致。 3、投资收益：今年1-9月份为338.25万元，同比增加43.33%，主要系本年度理财产品收益增加所致。 4、其他收益：今年1-9月份为12.35万元，同比增加100%，主要系本年度收到的政府补助增加所致。 5、营业外收入：今年1-9月份为465.47万元，同比增加102.15%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致本年度收到的政府补助较上年同期增加所致。 6、营业外支出：今年1-9月份为47.31万元，同比增加169.77%，主要系本年度固定资产报废较上年同期增加所致。 （三）现金流量表项目：： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为1635.11万元，同比减少50.74%，主要系本年度购销活动产生的现金流量净额增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为1014.18万元，同比增加554.23%，主要系本年度购买理财产品增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-1507.01万元，同比增加61.44%，主要系本年度分配股利、偿还债务所致。 4、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月份为1142.28万元，同比减少47.18%，主要系本年度投资、筹资活动产生的现金流量净额较加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司2017年7月27日第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以现金收购曲阜天利部分股权并增资的议案》，同意公司使用自有资金合计10612.2万元通过现金收购及增资方式取得曲阜市天利药用辅料有限公司52%股权。同日，本公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了相关事项。本次收购股权过户手续及相关工商变更登记已于今年8月完成，曲阜市天利药用辅料有限公司已成为本公司的控股子公司。公司按相关会计准则规定，于今年9月将其纳入合并报表范围。本次收购的完成有利于提高公司相关产品市场占有率，巩固公司行业地位，提升公司业绩。若标的公司能够顺利完成各年业绩承诺，则公司的未来业绩增长将得到更有力的保障。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司使用自有资金合计10612.2万元通 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc 过现金收购及增资方式取得曲阜市天利 2017年07月27日 losure/szse_gem/bulletin_detail/true/12037 药用辅料有限公司52%股权。 39526announceTime=2017-07-27%2017: 29 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 一、股份限售 承诺：1，自