2020年创新医疗管理股份有限公司第一季度报告

创新医疗管理股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 152,545,362.35 238,392,782.56 -36.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,481,490.93 33,964,053.12 -207.41% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -36,282,766.65 21,112,626.87 -271.85% 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,547,618.02 44,013.62 -17,248.37% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.07 -214.29% 加权平均净资产收益率 -1.49% 0.93% -2.42% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,895,550,858.18 2,968,039,315.95 -2.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,432,545,329.02 2,469,026,819.95 -1.48% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 558,525.01 委托他人投资或管理资产的损益 468,486.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -869,483.11 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,946.14 减：所得税影响额 -766.69 少数股东权益影响额（税后） 72.84 合计 -198,724.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东 15,895 总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 冻结 17,257,548 陈夏英 境内自然人 17.06% 77,616,997 0 质押 37,700,000 质押 44,957,436 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 9.88% 44,957,436 44,957,436 冻结 44,957,436 冯美娟 境内自然人 8.86% 40,322,580 0 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.47% 33,955,857 0 冻结 4,126,043 陈海军 境内自然人 4.89% 22,225,300 16,668,975 质押 3,300,000 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合 境内非国有法人 伙） 3.73% 16,977,929 0 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.80% 12,733,430 0 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有 冻结 11,304,928 限合伙） 境内非国有法人 2.49% 11,304,928 11,304,928 质押 11,304,928 陈越孟 境内自然人 1.87% 8,488,964 0 上海浦东科技投资有限公司 境内非国有法人 1.87% 8,488,964 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 冯美娟 40,322,580 人民币普通股 40,322,580 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 33,955,857 人民币普通股 33,955,857 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 16,977,929 人民币普通股 16,977,929 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 12,733,430 人民币普通股 12,733,430 陈越孟 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 上海浦东科技投资有限公司 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 毛岱 7,154,277 人民币普通股 7,154,277 林桂忠 6,361,723 人民币普通股 6,361,723 陈海军 5,556,325 人民币普通股 5,556,325 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟， 上述股东关联关系或一致行动的说明 他们之间存在关联关系；杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）和杭州岚创投资 合伙企业（有限合伙）为陈越孟控制的企业；除此之外未知其他股东之间是否 存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 上述前十名无限售条件股东中：毛岱通过财通证券股份有限公司客户信用交易 （如有） 担保证券账户持有公司股份 6,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并利润表项目 本期数 上期数 变动额 变动幅度 变动原因 营业收入 主要系疫情影响，下属医院经营 152,545,362.35 238,392,782.56 -85,847,420.21 -36.01%受影响较大 主要系本期收入下降较大的同 营业利润 -35,640,778.40 46,340,005.67 -81,980,784.07 -176.91%时，人工与折旧较上年同期变化 不大 利润总额 -35,419,486.52 45,598,077.53 -81,017,564.05 -177.68%同上 净利润 -36,453,356.10 34,051,352.52 -70,504,708.62 -207.05%同上 合并现金流量表表项 本期数 上期数 变动额 变动幅度 变动原因 目 经营活动产生的现金 主要系本期经营活动现金支出 流量净额 -7,547,618.02 44,013.62 -7,591,631.64 -17248.37%增幅大于经营活动现金流入的 增幅 收回投资收到的现金 主要系本期理财产品到期的金 50,000,000.00 191,550,000.00 -141,550,000.00 -73.90%额减少 投资活动现金流入小 -74.13% 同上 计 50,468,486.11 195,109,263.62 -144,640,777.51 购建固定资产、无形资 主要系本期固定资产采购支付 产和其他长期资产支 36,610,699.46 72,564,580.42 -35,953,880.96 -49.55%款项的减少 付的现金 投资支付的现金 主要系本期购买理财产品的金 130,000,000.00 300,000,000.00 -170,000,000.00 -56.67%额减少 投资活动现金流出小 一方面系固定资产采购支付的 计 166,610,699.46 373,170,363.20 -206,559,663.74 -55.35% 减少，另一方面系理财产品购买 的金额减少 偿还债务支付的现金 7,500,000.00 151,820,000.00 -144,320,000.00 -95.06% 主要系本期归还债务的减少 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日、2020年3月26日陆续发布了关于建华医院与宝信国际融资租赁有限公司相关诉讼的进展公告。2019年7月1日，建华医院收到西安市中 级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）陕01民初1142号、（2018）陕01民初1150号），西安市中级人民法院于2019年6月26日对建华医院与宝信国际、远程妇科、远程眼科融资租赁合同纠纷案做出一审判决，一审判决建华医院败诉。2019年7月12日，建华医院因不服西安市中级人民法院关的一审判决，向陕西省高级人民法院提起上诉。公司2019年半年度已根据西安市中级人民法院的判决计提6,981.51万元预计负债。2020年3月25日，公司收到陕西省高级人民法院送达的《民事裁定书》（（2019）陕民终897号、（2019）陕民终917号），陕西省高级人民法院裁定撤销西安市中级人民法院的一审判决，并就相关案件发回西安市中级人民法院重审。截至目前，西安市莲湖区人民法院有关建华医院与宝信国际、远程肿瘤、远程心界的案件尚未判决，陕西省高级人民法院尚未判决。 2、截至目前，补偿义务人康瀚投资尚未向公司支付股份补偿4,485,506股及该部分股份已获取的公司2017年度现金红利款449,657.62元；乐康投资尚未向公司支付股份补偿1,776,782股。经公司董事会审议批准，乐康投资股份补偿延期至合伙人纠纷案件判决之后再支付。康瀚投资尚未履行2018年度业绩补偿义务，康瀚投资所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。其是否能够履行业绩补偿存在不确定性。 3、2019年7月17日，光大银行黑龙江分行将建华医院认购的光大银行黑龙江分行结构性存款产品的5,000.00万元从结构性存款产品账户（36110181000553453）中强行扣划，用于偿还建华医院2019年7月16日到期的光大银行黑龙江分行贷款5,000.00万元本金和利息。 2019年8月16日，工商银行建华支行从公司开立在工商银行建华支行的募集资金专户（户号： 0902020119245095490）强行扣划募集资金2,496.90万元，用于偿还建华医院在工商银行建华支行的到期信用贷款2,500万元本息。 2019年8月28日，建设银行齐齐哈尔分行从建华医院开立在建设银行齐齐哈尔新容支行的募集资金专户（户号：23050162470000000014）强行扣划募集资金45,049,481.25元，用于偿还建华医院在建设银行齐齐哈尔分行的信用贷款4,500万元本息。 4、公司于2019年11月12日发布了《关于全资子公司建华医院相关事项的公告》（2019-119），因全资子公司建华医院拒绝执行公司对其董事会改组及变更法人的股东决定，以及其拒绝配合年审会计师事务所的年度预审工作等事项，公司对建华医院失去控制。自2019年11月13日至今，公司继续积极与当地政府沟通，并与建华医院原管理层进行协调，请求当地政府支持并协调公司对建华医院实施有效管控。目前公司已完成建华医院董事会改组及法人变更的工商登记工作，对建华医院的管控也在逐步恢复中。 5、公司全资