2024年四川港通医疗设备集团股份有限公司一季报

证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-025 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,119,952.75 70,874,328.77 7.40 归属于上市公司股东的净利 10,707,388.40 6,098,289.41 75.58 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 10,445,473.86 5,295,600.85 97.25 （元） 经营活动产生的现金流量净 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 稀释每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 加权平均净资产收益率 0.81% 1.09% -0.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,059,975,220.03 1,996,714,366.68 3.17 归属于上市公司股东的所有 1,326,021,256.58 1,328,730,441.04 -0.20 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 230,391.82 政府补助收入 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 77,770.08 支出 减：所得税影响额 46,247.36 合计 261,914.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收票据 7,629,056.00 1,736,160.00 339.42% 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 预付款项 36,116,496.42 9,326,222.98 287.26% 主要系本期在手订单采购投入增加所致。 其他流动资产 2,126,014.19 1,342,901.71 58.31% 主要系增值税留抵税金增加。 短期借款 154,471,657.31 109,105,526.38 41.58% 主要系本期银行贷款增加所致。 合同负债 219,935,670.88 130,884,038.11 68.04% 主要系本期在手订单预收款增加所致。 应付职工薪酬 40,839,384.73 62,874,900.10 -35.05% 主要系本期支付上年度结算薪酬所致。 其他流动负债 24,860,692.68 15,292,049.50 62.57% 主要系已背书未到期票据及待转销税金增 加所致。 专项储备 2,546,261.04 1,865,884.21 36.46% 主要系本期计提安全生产费用所致。 2、利润表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 财务费用 -386,724.73 886,657.92 -143.62% 主要系闲置募集资金理财收益增加所致。 其他收益 281,243.73 1,027,068.27 -72.62% 主要系本期政府补助减少所致。 信用减值损失(损失 10,521,209.75 7,340,670.53 43.33% 主要系应收账款坏账准备冲减增加所致。 以“-”号填列） 资产减值损失(损失 94,014.69 -109,512.03 185.85% 主要系合同资产坏账准备冲减增加所致。 以“-”号填列） 营业外收入 104,826.79 40,178.48 160.90% 主要系核销无法支付的款项增加所致。 营业外支出 27,056.71 108,957.26 -75.17% 主要系去年补交税收滞纳金。 所得税费用 -10,697.53 333,992.46 -103.20% 主要系当期所得税费用减少所致。 3、现金流量表项目主要变动情况及原因 单位： 元 项 目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41% 主要系本期回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,128,274.13 -6,989,528.60 -102.13% 主要系本期结构性存款支出增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,125,241.77 40,727,861.27 -23.58% 主要系本期进行股份回购所致。 现金及现金等价物净增加额 54,495,877.02 -20,294,770.54 368.52% 主要系 2023 年 7 月首次公开发行 新股，募集资金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2024-025 四川港通医疗设备集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,119,952.75 70,874,328.77 7.40 归属于上市公司股东的净利 10,707,388.40 6,098,289.41 75.58 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 10,445,473.86 5,295,600.85 97.25 （元） 经营活动产生的现金流量净 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 稀释每股收益（元/股） 0.1073 0.0813 31.98 加权平均净资产收益率 0.81% 1.09% -0.28 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,059,975,220.03 1,996,714,366.68 3.17 归属于上市公司股东的所有 1,326,021,256.58 1,328,730,441.04 -0.20 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 230,391.82 政府补助收入 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 77,770.08 支出 减：所得税影响额 46,247.36 合计 261,914.54 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因 应收票据 7,629,056.00 1,736,160.00 339.42% 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 预付款项 36,116,496.42 9,326,222.98 287.26% 主要系本期在手订单采购投入增加所致。 其他流动资产 2,126,014.19 1,342,901.71 58.31% 主要系增值税留抵税金增加。 短期借款 154,471,657.31 109,105,526.38 41.58% 主要系本期银行贷款增加所致。 合同负债 219,935,670.88 130,884,038.11 68.04% 主要系本期在手订单预收款增加所致。 应付职工薪酬 40,839,384.73 62,874,900.10 -35.05% 主要系本期支付上年度结算薪酬所致。 其他流动负债 24,860,692.68 15,292,049.50 62.57% 主要系已背书未到期票据及待转销税金增 加所致。 专项储备 2,546,261.04 1,865,884.21 36.46% 主要系本期计提安全生产费用所致。 2、利润表项目主要变动情况及原因 单位：元 项 目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 财务费用 -386,724.73 886,657.92 -143.62% 主要系闲置募集资金理财收益增加所致。 其他收益 281,243.73 1,027,068.27 -72.62% 主要系本期政府补助减少所致。 信用减值损失(损失 10,521,209.75 7,340,670.53 43.33% 主要系应收账款坏账准备冲减增加所致。 以“-”号填列） 资产减值损失(损失 94,014.69 -109,512.03 185.85% 主要系合同资产坏账准备冲减增加所致。 以“-”号填列） 营业外收入 104,826.79 40,178.48 160.90% 主要系核销无法支付的款项增加所致。 营业外支出 27,056.71 108,957.26 -75.17% 主要系去年补交税收滞纳金。 所得税费用 -10,697.53 333,992.46 -103.20% 主要系当期所得税费用减少所致。 3、现金流量表项目主要变动情况及原因 单位： 元 项 目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 37,498,382.94 -54,023,970.05 169.41% 主要系本期回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -14,128,274.13 -6,989,528.60 -102.13% 主要系本期结构性存款支出增加所 致。 筹资活动产生的现金流量净额 31,125,241.77 40,727,861.27 -23.58% 主要系本期进行股份回购所致。 现金及现金等价物净增加额 54,495,877.02 -20,294,770.54 368.52% 主要系 2023 年 7 月首次公开发行 新股，募集资金增加所致。 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,542 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0