2020年浙江拱东医疗器械股份有限公司三季报

公司代码：605369 公司简称：拱东医疗 浙江拱东医疗器械股份有限公司 2020 年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 6 四、 附录 ...... 9 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人施慧勇、主管会计工作负责人潘磊及会计机构负责人（会计主管人员）程菊文保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 1,281,682,286.09 536,041,068.14 139.10 归属于上市公司股东的净资产 1,141,707,336.77 405,248,147.50 181.73 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 160,340,651.45 74,445,769.52 115.38 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9 月） （1-9 月） （%） 营业收入 588,859,079.91 398,270,886.25 47.85 归属于上市公司股东的净利润 158,970,853.41 82,019,751.48 93.82 归属于上市公司股东的扣除非 151,339,803.82 79,701,601.85 89.88 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 32.82 23.45 增加9.37个百分 点 基本每股收益（元/股） 2.65 1.37 93.43 稀释每股收益（元/股） 2.65 1.37 93.43 注 1：2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 58,885.91 万元，其中医用隔离面罩、病毒采样管等 防疫抗疫新产品的收入为 11,364.94 万元，剔除上述产品后，公司营业收入 47,520.97 万元，同比增长 19.32%。 注2：2020年7-9月，公司实现营业收入25,152.01万元，同比增加10,556.45万元，增长72.33%； 归属于上市公司股东的净利润 6,943.21 万元，同比增加 3,567.75 万元，增长 105.70%。主要系 2020 年 7-9 月防疫抗疫新产品的收入增加 7,172.45 万元以及其他常规产品增长所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9 月） 金额（1-9 月） 非流动资产处置损益 2,594.69 -120,217.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 1,786,070.64 4,705,138.00 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 703,046.01 3,812,345.14 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 769,896.45 1,048,134.75 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,606.54 -674,783.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -460,407.23 -1,315,592.55 合计 2,732,594.02 7,455,024.48 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,794 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 施慧勇 42,000,000 52.50 42,000,000 无 0 境内自然人 施依贝 6,000,000 7.50 6,000,000 无 0 境内自然人 台州金驰投资管理合 6,000,000 7.50 6,000,000 无 0 其他 伙企业（有限合伙） 施何云 1,800,000 2.25 1,800,000 无 0 境内自然人 施梅花 1,800,000 2.25 1,800,000 无 0 境内自然人 施荷芳 1,800,000 2.25 1,800,000 无 0 境内自然人 钟卫峰 600,000 0.75 600,000 无 0 境内自然人 深圳德威资本投资管 理有限公司－德威资 248,400 0.31 0 无 0 其他 本劲松 1 号私募基金 黄志和 209,600 0.26 0 无 0 境内自然人 王兆霞 137,700 0.17 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 深圳德威资本投资管理有限公司－德威 248,400 人民币普通股 248,400 资本劲松 1 号私募基金 黄志和 209,600 人民币普通股 209,600 王兆霞 137,700 人民币普通股 137,700 钱卫忠 83,713 人民币普通股 83,713 唐向阳 79,000 人民币普通股 79,000 何宏辉 78,200 人民币普通股 78,200 宋跃峰 74,300 人民币普通股 74,300 叶丽君 70,000 人民币普通股 70,000 广州天盈资产管理有限公司－天盈能胜 65,500 人民币普通股 65,500 一号私募证券投资基金 马茂林 63,505 人民币普通股 63,505 关联关系：施慧勇与施依贝系父女关系；施慧勇、施何 云、施荷芳、施梅花系兄弟姐妹关系；施慧勇系台州金 驰投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行 上述股东关联关系或一致行动的说明 事务合伙人；上述股东及钟卫峰与其他股东不存关联关 系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系的情况。 一致行动：施慧勇、施依贝、台州金驰投资管理合伙企 业（有限合伙）系一致行动人；公司未知其他股东之间 是否存在一致行动的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1）资产负债表 单位：元 币种：人民币 科目 期末数 期初数 变动幅度（%） 变动原因说明 货币资金 739,120,193.51 115,318,997.30 540.94 主要系公司本期首次公开发行 股票收到募集资金所致 交易性金融资 274,985.00 不适用 系汇率变动影响远期结汇所致 产 应收款项融资 1,854,101.50 8,274,926.85 -77.59 主要系本期对外背书的票据增 加所致 预付款项 7,495,178.78 4,777,711.30 56.88 主要系期末预付的货款增加所 致 其他应收款 2,735,063.37 1,478,936.40 84.93 主要系公司期末应收出口退税 增加所致 其他流动资产 40,000,000.00 不适用 主要系本期公司购买理财产品 增加所致 在建工程 119,717,118.15 58,008,325.59 106.38 主要系本期在建工程投入增加 所致 本期按新收入准则执行，将预 预收款项 19,577,335.83 不适用 收账款调至合同负债，未调整 上年年末数 本期按新收入准则执行，将预 合同负债 22,325,237.42 不适用 收账款调至合同负债，未调整 上年年末数 应付职工薪酬 28,038,305.71 20,856,340.27 34.44 主要系公司期末尚未发放的工 资及奖金增加所致 应交税费 11,378,396.86 5,587,687.37 103.63 主要系本期应付各项税费增加 所致 递延收益 1,995,510.01 1,183,833.33 68.56 主要系本期新增与资产相关的 政府补助所致 实收资本（或 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33 系本期首次公开发行股份所致 股本） 资本公积 723,734,968.56 165,594,874.22 337.05 系本期首次公开发行股份所致 其他综合收益 529,884.59 1,181,643.07 -55.16 主要系外币报表折算差额减少 所致 2）利润表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 营业收入 588,859,079.91 398,270,886.25 47.85 主要系本期销售增加所致 营业成本 301,852,831.58 220,156,494.91 37.11 主要系本期因销售增加，相应 结转成本增加所致 研发费用 22,905,947.56 16,047,823.37 42.74 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 5,532,305.87 577,486.07 858.00 主要系公司本期汇兑损失增加 所致。 投资收益 773,149.75 263,597.19 193.31 主要系公司本期理财产品收益 增加所致。 公允价值变动 274,985.00 不适用 系汇率变动影响远期结汇所致 收益 信用减值损失 -1,491,596.24 -472,537.40 不适用 主要系本期计提应收账款坏账 损失增加所致 资产处置收益 2,594.69 19,276.11 -86.54 主要系本期处置固定资产收益 减少所致 营业外收入 1,304,281.46 18,383.58 6994.82 主要系本期收到补助款增加所 致 所得税费用 25,556,082.25 12,928,263.25 97.68 主要系公司本期利润总额较上 期大幅度上升从而导致所得税 费用相应上升较多 3）现金流量表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 同期数 变动幅度（%） 变动原因说明 经营活动产生 主要系本期销售商品、提供劳 的现金流量净 160,340,651.45 74,445,769.52 115.38 务收到的现金增加导致经营活 额 动现金流入增加 筹资活动产生 主要系公司本期首次公开发行 的现金流量净 584,275,811.32 -91,125,375.00 不适用 股票收到募集资金所致 额 汇率变动对现 金及现金等价 -6,432,943.21 952,674.86 -775.25 主要系汇率变动所致 物的影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 浙江拱东医疗器械股份有 限公司