2021年创新医疗管理股份有限公司第一季度报告

创新医疗管理股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王松涛 董事 个人原因 陈海军 公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 161,392,113.23 152,545,362.35 5.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） -24,053,643.08 -36,481,490.93 34.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -25,763,048.63 -36,282,766.65 28.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -9,888,396.53 -7,547,618.02 -31.01% 基本每股收益（元/股） -0.05 -0.08 37.50% 稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.08 37.50% 加权平均净资产收益率 -1.14% -1.49% 0.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,679,506,200.77 2,677,542,017.40 0.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,089,628,613.84 2,143,437,756.92 -2.51% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -54,820.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 275,935.01 委托他人投资或管理资产的损益 2,267,671.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,522,300.00 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,318,700.70 减：所得税影响额 -17,020.28 合计 1,709,405.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 14,779 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 数量 股份状态 数量 质押 37,700,000 陈夏英 境内自然人 17.06% 77,616,997 冻结 17,257,548 上海康瀚投资管理中心（有限 质押 44,957,436 合伙） 境内非国有法人 9.88% 44,957,436 44,957,436 冻结 44,957,436 杭州昌健投资合伙企业（有限 境内非国有法人 合伙） 7.47% 33,955,857 冯美娟 境内自然人 6.86% 31,225,580 质押 3,300,000 陈海军 境内自然人 4.89% 22,225,300 16,668,975 冻结 4,126,043 浙江富浙资本管理有限公司 国有法人 4.02% 18,285,226 上海岩衡投资管理合伙企业 境内非国有法人 （有限合伙） 3.73% 16,976,429 杭州岚创投资合伙企业（有限 境内非国有法人 合伙） 2.80% 12,733,430 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企 质押 11,304,928 业（有限合伙） 境内非国有法人 2.49% 11,304,928 11,304,928 冻结 11,304,928 从菊林 境内自然人 2.22% 10,092,900 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 33,955,857 人民币普通股 33,955,857 冯美娟 31,225,580 人民币普通股 31,225,580 浙江富浙资本管理有限公司 18,285,226 人民币普通股 18,285,226 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 16,976,429 人民币普通股 16,976,429 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） 12,733,430 人民币普通股 12,733,430 从菊林 10,092,900 人民币普通股 10,092,900 陈越孟 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 上海浦东科技投资有限公司 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 毛岱 6,474,277 人民币普通股 6,474,277 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈 夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；昌健投资和岚创投资为同 上述股东关联关系或一致行动的说明 一实际控制人陈越孟控制的企业，昌健投资、岚创投资、陈越孟 和富浙资本为一致行动人。除此之外未知其他股东之间是否存在 关联关系或属于一致行动人。 上述前十名无限售条件股东中：从菊林通过海通证券股份有限公 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 295,900 股；毛岱通过 财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,000,000 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.资产负债表项目 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度 说明 预付款项 19,355,507.17 9,688,911.40 9,666,595.77 99.77%主要系下属医院预付采购款增加所致 长期股权投资 20,000,000.00 - 20,000,000.00 - 系本期参股“脑机接口”项目公司支 付的投资款 在建工程 29,896,450.02 22,417,456.24 7,478,993.78 33.36%系本期下属康华医院门诊楼开工建 设，在建工程支出增加所致 使用权资产 52,188,124.09 - 52,188,124.09 - 系执行新租赁准则 商誉 1,205,314.67 - 1,205,314.67 - 系本期收购浙江鸿润医药产生商誉 短期借款 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - 系本期收购浙江鸿润医药并表增加 合同负债 19,671,321.01 5,181,597.41 14,489,723.60 279.64%主要系收到医保资金预拨款增加所致 应付职工薪酬 33,773,122.20 60,656,890.14 -26,883,767.94 -44.32%主要系支付上年职工薪酬 其他应付款 32,305,366.45 22,433,332.34 9,872,034.11 44.01%主要系本期收到工程项目履约保证金 租赁负债 44,175,906.31 - 44,175,906.31 - 系执行新租赁准则 库存股 29,755,500.00 - 29,755,500.00 - 系本期回购公司股票 2.利润表项目 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 说明 财务费用 223,595.63 463,040.50 -239,444.87 -51.71%主要系本期借款利息支出减少所致 投资收益 2,304,721.24 468,486.11 1,836,235.13 391.95%主要系本期理财到期赎回取得收益所 致 公允价值变动收益 4,485,250.00 -869,483.11 5,354,733.11 -615.85%系未到期理财产品公允价值变动所致 营业外收入 331,482.60 898,388.33 -566,905.73 -63.10%主要系本期收到的政府补助有所减少 营业外支出 5,707,084.42 677,096.45 5,029,987.97 742.88%主要系尚未支付的诉讼赔偿计提的利 息 3.现金流量表项目 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 说明 收到其他与经营活 14,873,610.04 4,748,939.46 10,124,670.58 213.20% 主要系本期收回前期已终止项目预付 动有关的现金 款 支付其他与经营活 13,790,994.49 25,484,607.93 -11,693,613.44 -45.89% 主要系公司日常经营支出大幅减少 动有关的现金 收回投资收到的现 150,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 200.00% 主要系理财产品到期本金赎回 金 取得投资收益收到 2,304,721.24 468,486.11 1,836,235.13 391.95% 主要系理财产品到期赎回获得投资收 的现金 益 偿还债务支付的现金 - 7,500,000.00 -7,500,000.00 -100.00% 主要系本期无借款偿还支出 分配股利、利润或偿付 634,481.25 1,088,198.16 -453,716.91 -41.69% 主要系本期借款利息支出减少 利息支付的现金 支付其他与筹资活动有 38,715,368.04 9,432,808.84 29,282,559.20 310.43% 主要系本期公司回购股票支出 关的现金 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司于2018年7月19日发布了《关于建华医院涉及诉讼的公告》（2018-059），并分别于2018年8月2日、2018年10月11日、2018年12月11日、2019年7月2日、2019年7月16日、2020年3月26日、2020年8月4日、2021年1月4日、2021年1月20日、2021年4月2日陆续发布