2022年湖南达嘉维康医药产业股份有限公司一季报

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-021 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 627,481,511.98 577,067,972.14 8.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,024,073.27 19,524,396.82 -2.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 18,996,162.02 18,982,051.94 0.07% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -273,388,665.81 -242,663,713.23 -12.66% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.13 -30.77% 加权平均净资产收益率 1.12% 1.86% -0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,011,614,969.48 2,994,307,163.51 0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,698,168,452.71 1,679,144,379.44 1.13% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 70,494.21 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,800.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,516.70 减：所得税影响额 9,299.66 合计 27,911.25 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 主要系公司代缴个税返还的手续费。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动说明 货币资金 479,640,159.01 748,070,306.70 -35.88% 主要系本期支付货款增加所致 应收款项融资 5,906,515.87 19,348,459.72 -69.47% 主要系本期应收票据背书增加所致 预付款项 138,884,423.69 84,625,369.17 64.12% 主要系本期预付供应商货款增加所致 其他应收款 152,601,742.81 110,832,685.22 37.69% 主要系本期支付医院保证金所致 存货 340,996,040.45 250,280,493.60 36.25% 主要系本期备货增加、防疫物资储备增 加所致 其他流动资产 9,383,841.32 6,043,899.98 55.26% 主要系本期预付媒体费用增加以及预 付的门店装修费所致 在建工程 4,128,882.20 1,636,376.15 152.32% 主要系房屋的改造、装修增加所致 其他应付款 2,541,109.62 4,814,549.11 -47.22% 主要系本期支付IPO中介费用所致 2、利润表项目 单位：元 项 目 年初至报告期末金 上年同期金额 变动幅度 变动说明 额 税金及附加 2,345,228.17 1,605,695.06 46.06% 主要系本期销售收入增加所致 销售费用 32,428,921.99 21,583,389.98 50.25% 主要系公司新开门店，租赁门店的使用 权资产折旧和人员工资增加所致 财务费用 4,629,278.82 9,358,765.38 -50.54% 主要系本期贷款利率降低所致 其他收益 93,010.91 602,258.32 -84.56% 主要系本期收到政府补贴减少所致 信用减值损失 -2,614,407.72 -1,639,520.76 59.46% 主要系本期其他应收款增加所致 营业外收入 300.00 307,479.42 -99.90% 主要系本期收到与日常经营活动无关 的收入减少所致 营业外支出 56,100.00 242,388.00 -76.86% 主要系本期对外捐赠减少所致 3、现金流量表项目 单位：元 项 目 年初至报告期末 上年同期金额 变动幅度 变动说明 金额 投资活动产生的现 -13,487,863.80 -3,835,252.86 -251.68% 主要系本期房屋改造装修支出增加所 金流量净额 致 筹资活动产生的现 19,272,912.64 103,205,894.12 -81.33% 主要系本期短期贷款减少所致 金流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,306 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 王毅清 境内自然人 33.97% 70,144,219 70,144,219 钟雪松 境内自然人 10.21% 21,088,356 21,088,356 长沙同嘉投资管理 境内非国有法 合伙企业（有限合 人 4.75% 9,800,000 9,800,000 伙） 宁波梅山保税港区 境内非国有法 量吉股权投资合伙 人 4.51% 9,315,294 9,315,294 企业（有限合伙） 老百姓大药房连锁 境内非国有法 3.05% 6,300,000 6,300,000 股份有限公司 人 桐乡稼沃云枫股权 境内非国有法 投资合伙企业（有限 人 2.77% 5,714,285 5,714,285 合伙） 农银（湖南）壹号股 境内非国有法 权投资企业（有限合 人 2.42% 5,000,000 5,000,000 伙） 宁波梅山保税港区 境内非国有法 淳康股权投资合伙 人 2.41% 4,970,421 4,970,421 企业（有限合伙） 刘建强 境内自然人 2.09% 4,320,653 4,320,653 熊燕 境内自然人 1.94% 4,000,000 4,000,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 JPMORGAN CHASE 399,300 人民币普通股 399,300 BANK,NATIONALASSOCIATION 林填发 364,100 人民币普通股 364,100 UBS AG 284,031 人民币普通股 284,031 中国国际金融香港资产管理有限公司 220,051 人民币普通股 220,051 －客户资金 2 华泰证券股份有限公司 217,603 人民币普通股 217,603 武建设 190,853 人民币普通股 190,853 龙洲 169,100 人民币普通股 169,100 华京炜 161,800 人民币普通股 161,800 谢孟姣 160,700 人民币普通股 160,700 华婧 152,000 人民币普通股 152,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 王毅清担任长沙同嘉投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；除上述 情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情 无 况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 479,640,159.01 748,070,306.70 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 119,421,774.43 119,178,302.44 应收账款 1,411,932,581.42 1,308,427,197.87 应收款项融资 5,906,515.87 19,348,459.72 预付款项 138,884,423.69 84,625,369.17 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 152,601,742.81 110,832,685.22 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 340,996,040.45 250,280,493.60 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,383,841.32 6,043,899.98 流动资产合计 2,658,767,079.00 2,646,806,714.70 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 223,911,567.01 226,226,515.12 在建工程 4,128,882.20 1,636,376.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 56,968,649.29 57,723,471.89 无形资产 25,627,282.42 25,825,867.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 23,351,212.02 18,476,939.10 递延所得税资产 9,881,345.55 9,787,048.51 其他非流动资产 8,978,951.99 7,824,230.56 非流动资产合计 352,847,890.48 347,500,448.81 资产总计 3,011,614,969.48 2,994,307,163.51 流动负债： 短期借款 617,876,579.73