2023年东北制药集团股份有限公司第一季度报告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2023-027 东北制药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,354,060,515.14 2,353,478,963.48 0.02% 归属于上市公司股东的净利 70,050,130.06 68,332,634.61 2.51% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 44,510,180.83 52,985,985.93 -16.00% （元） 经营活动产生的现金流量净 114,351,104.00 262,374,644.73 -56.42% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.049 0.051 -3.92% 稀释每股收益（元/股） 0.049 0.051 -3.92% 加权平均净资产收益率 1.51% 1.64% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,186,126,115.14 13,810,327,971.57 2.72% 归属于上市公司股东的所有 4,671,282,461.18 4,559,308,367.75 2.46% 者权益（元） 注：2022 年下半年，公司实施了 2022 年度限制性股票激励计划，2023 年第一季度共计提股权激励费用 4,184.84 万元， 扣除此项计提费用后公司 2023 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 11,189.85 万元，较去年同期同比增长63.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,635.86 万元，较去年同期同比增长 62.98%。 （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 72,778.55 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 23,038,409.48 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准 180,000.00 备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 7,484,598.63 支出 减：所得税影响额 4,564,088.26 少数股东权益影响额（税后） 671,749.17 合计 25,539,949.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、使用权资产期末余额 5,764 万元，比年初余额增长 48%，其主要原因是：本期新签订租赁合同影响。2、租赁负债期末余额 3,227 万元，比年初余额增长 80%，其主要原因是：本期新签订租赁合同影响。 3、管理费用本期金额 30,776 万元，比上年同期增长 32%，其主要原因是：本期有股权激励摊销。 4、研发费用本期金额 1,268 万元，比上年同期减少 40%，其主要原因是：本期研发费用投入较上年同期减少。 5、财务费用本期金额-1,095 万元，比上年同期减少 264%，其主要原因是：本期利息收入较上年同期增加。 6、其他收益本期金额 2,304 万元，比上年同期增长 44%，其主要原因是：本期收到政府补助较上年同期增加。 7、信用减值损失本期金额-67 万元(损失以“-”号填列），比上年同期减少 83%，其主要原因是：本期应收账款增长额较上年同期减少，影响坏账准备减少。 8、资产处置收益本期金额 7 万元，比上年同期增长 79%，其主要原因是：本期处置资产收益增加。 9、营业外收入本期金额 754 万元，比上年同期增长 261%，其主要原因是：本期陈欠款让利较上年同期增加。 10、营业外支出本期金额 5 万元，比上年同期减少 94%，其主要原因是：本期违约赔偿较上年同期减少。11、所得税费用本期金额 4,113 万元，比上年同期增长 208%，其主要原因是：本期盈利子公司利润增长较大影响。 12、经营活动产生的现金流量净额本期金额 11,435 万元，比上年同期减少 56%，其主要原因是：本期支付罚款、市场开发费较上年同期增加。 13、投资活动产生的现金流量净额本期金额-2,888 万元，比上年同期增长 61%，其主要原因是：本期购建固定资产、无形资产支付现金较上年同期减少。 14、筹资活动产生的现金流量净额本期金额 32,700 万元，比上年同期增长 454%，其主要原因是：本期银行贷款较上年同期增加，保证金较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 81,145 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的 股份状态 数量 股份数量 江西方大钢铁 境内非国有 30.90% 443,231,442.00 0.00 质押 87,000,000.00 集团有限公司 法人 辽宁方大集团 境内非国有 22.94% 329,068,713.00 0.00 质押 328,916,412.00 实业有限公司 法人 中信证券－中 国华融资产管 理股份有限公 其他 3.02% 43,309,294.00 0.00 0.00 司－中信证券 －云帆单一资 产管理计划 方威 境内自然人 0.85% 12,189,130.00 0.00 0.00 武恩波 境内自然人 0.65% 9,387,000.00 0.00 0.00 周凯 境内自然人 0.29% 4,220,100.00 3,165,075 0.00 .00 香港中央结算 境外法人 0.29% 4,206,815.00 0.00 0.00 有限公司 彭建 境内自然人 0.28% 4,010,200.00 0.00 0.00 刘大鹏 境内自然人 0.28% 4,007,100.00 0.00 0.00 高沛华 境内自然人 0.26% 3,757,278.00 0.00 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江西方大钢铁集团有限公司 443,231,442.00 人民币普通股 443,231,442.00 辽宁方大集团实业有限公司 329,068,713.00 人民币普通股 329,068,713.00 中信证券－中国华融资产管理 股份有限公司－中信证券－云 43,309,294.00 人民币普通股 43,309,294.00 帆单一资产管理计划 方威 12,189,130.00 人民币普通股 12,189,130.00 武恩波 9,387,000.00 人民币普通股 9,387,000.00 香港中央结算有限公司 4,206,815.00 人民币普通股 4,206,815.00 彭建 4,010,200.00 人民币普通股 4,010,200.00 刘大鹏 4,007,100.00 人民币普通股 4,007,100.00 高沛华 3,757,278.00 人民币普通股 3,757,278.00 唐旭东 3,696,798.00 人民币普通股 3,696,798.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 辽宁方大集团实业有限公司、江西方大钢铁集团有限公司及实际控制 人方威先生构成一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如 无 有） （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：东北制药集团股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,926,950,537.22 3,844,899,218.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 557,318,385.15 558,657,643.00 应收账款 2,203,335,198.97 1,975,198,452.07 应收款项融资 预付款项 110,117,124.72 105,965,276.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 209,102,103.60 195,932,565.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,370,524,466.26 1,220,415,814.43 合同资产 4,475,022.29 5,174,438.76 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,971,435.36 24,282,026.22 流动资产合计 8,403,794,273.57 7,930,525,435.06 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,301,904,944.22 4,391,963,494.45 在建工程 391,857,875.75 421,643,856.05 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 57,639,946.97 38,886,217.78 无形资产 694,584,835.21 706,963,068.83 开发支出 145,439,767.53 121,634,110.51 商誉 26,118,604.81 26,118,604.81 长期待摊费用 641,985.77 728,930.04 递延所得税资产 103,723,263.26 109,205,517.77 其他非流动资产 60,420,618.05 62,658,736.27 非流动资产合计 5,782,331,841.57 5,879,802,536.51 资产总计 14,186,126,115.14 13,810,327,971.57 流动负债： 短期借款 2,130,000,000.00 1,882,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 2,463,350,499.02 2,540,639,557.72 应付账款 1,879,417,284.60 1,779,850,811.06 预收款项 合同负债 146,527,064.17 192,716,710.48 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 12,438,093.17 12,545,593.14 应交税费 146,022,094.69 155,576,807.67 其他应付款 1,781,