2018年重庆三圣实业股份有限公司三季报

重庆三圣实业股份有限公司 2018年第三季度报告 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,552,544,496.75 4,237,184,337.14 7.44% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,484,587,743.66 1,416,141,007.37 4.83% 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 507,006,234.97 2.97% 1,763,871,781.14 37.44% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 13,446,161.75 81.27% 84,163,470.48 -37.49% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 10,840,048.63 156.24% 77,445,606.37 19.96% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -75,859,225.00 16.16% -171,437,110.22 -218.67% 基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.19 -38.71% 稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.19 -38.71% 加权平均净资产收益率 0.91% 71.70% 5.70% -42.83% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 68,154.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,229,004.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,058.65 减：所得税影响额 1,551,087.09 少数股东权益影响额（税后） 1,102,266.88 合计 6,717,864.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 31,034股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 潘先文 境内自然人 49.37% 213,294,910 159,971,182质押 129,900,900 周廷娥 境内自然人 7.23% 31,223,816 质押 21,223,816 潘呈恭 境内自然人 6.88% 29,700,000 质押 29,700,000 潘先东 境内自然人 0.63% 2,700,000 质押 2,072,000 周廷国 境内自然人 0.63% 2,700,000 质押 2,280,000 李宝庆 境内自然人 0.53% 2,295,394 刘根林 境内自然人 0.46% 2,005,822 中央汇金资产管国有法人 理有限责任公司 0.35% 1,517,700 刘迎明 境内自然人 0.33% 1,443,699 代健 境内自然人 0.33% 1,412,345 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 潘先文 53,323,728人民币普通股 53,323,728 周廷娥 31,223,816人民币普通股 31,223,816 潘呈恭 29,700,000人民币普通股 29,700,000 潘先东 2,700,000人民币普通股 2,700,000 周廷国 2,700,000人民币普通股 2,700,000 李宝庆 2,295,394人民币普通股 2,295,394 刘根林 2,005,822人民币普通股 2,005,822 中央汇金资产管理有限责任公司 1,517,700人民币普通股 1,517,700 刘迎明 1,443,699人民币普通股 1,443,699 代健 1,412,345人民币普通股 1,412,345 上述股东关联关系或一致行动的 潘先文、周廷娥为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文、周廷娥夫妇之子，潘先东为潘先 说明 文之弟，周廷国为周廷娥之弟。 前10名普通股股东参与融资融券无 业务情况说明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额 变动幅度 原因分析 货币资金 200,720,263.35 454,592,962.16 -55.85%主要是工程项目投资和现金支付量增大 预付款项 主要是为降低采购成本，增大了预付款比 197,163,382.29 28,965,376.69 580.69%例 其他非流动资产 主要是埃塞俄比亚投资项目预付的工程设 148,180,376.62 108,039,735.23 37.15%备款所致。 其他应付款 96,706,248.93 49,956,761.08 93.58%主要是保证金、应付债券利息等增加所致 一年内到期的非流动 主要是长期借款及长期应付款一年内到期 负债 199,372,671.91 34,276,194.85 481.67%金额增加 营业收入 主要是主要产品价格上涨、医药业务板块 1,763,871,781.14 1,283,340,394.81 37.44%收入比重增加所致 主要是收入增长，以及与去年同期相比增 营业成本 1,345,108,841.81 988,201,293.38 36.12%加了春瑞医化，三圣建材（埃塞）等合并 主体 主要是合并报表范围增加，及多元化、国 管理费用 157,460,641.25 116,971,806.82 34.61%际化发展使差旅费、办公费、工资福利等 相关费用增长所致 财务费用 主要是发行债券及融资租赁增加利息支出 86,560,762.08 39,590,104.94 118.64%所致 资产减值损失 10,252,580.52 347,533.80 2850.10%主要是应收账款增加，坏账准备相应增加 经营活动产生的现金 主要是与去年同期相比原料市场情况发生 流量净额 -171,437,110.22 144,462,451.96 -218.67%变化支付现金采购比例提高 投资活动产生的现金 主要是去年海外建设投资及配套融资规模 流量净额 -212,612,391.79 -844,340,404.89 -74.82%较大，本年已投产或基本建成，投入减少 筹资活动产生的现金 主要是去年存在现金并购，同时采用并购 流量净额 195,834,708.23 814,536,316.34 -75.96%贷款融资，以及去年海外建设投资及配套 融资规模较大所致 期末现金及现金等价 上述各项原因综合所致 物余额 54,711,628.57 324,660,113.43 -83.15% 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （一）非公开发行事项 公司拟实施非公开发行股份项目，募集资金用于三圣医药制造基地建设项目及补充流动资金。受外部政策影响，公司募投项目环评等事项尚待政府部门批复,目前公司正努力协调以达到相关外部条件，公司会同中介机构一直积极推动。 （二）石膏矿采矿权不能获得延续登记 公司石膏矿采矿许可证延续申请尚未获得重庆市北碚区人民政府及相关部门批准，存在不能获得延续登记的风险，公司将面临不能在原矿山地址继续进行石膏开采的境况。如石膏不能自供，公司须外购石膏以保障生产线的正常运行，从而显著增加公司的生产成本；如外购不足致使生产线产能利用率不足，可能无法完全摊销生产线固定资产折旧等费用，将对公司的经营利润产生影响。如公司长期不能获得石膏矿采矿许可证延续登记，或因外购石膏导致生产线产能利用率不足而持续发生较大亏损且难以扭转，且可能获得的政府补偿不足以弥补相关损失的情况下，公司可能在履行相应决策程序后，对涉及的资产计提减值准备，将对公司的经营利润产生影响。公司将继续积极与各级政府部门沟通协调，争取“一矿一策”的妥善处置方案，希望通过恢复矿产开采、调整矿区范围、给予缓冲调整期等方式延续石膏矿采矿权；同时将积极组织力量，择优从邻近地区购买石膏，保障生产线的正常运行。公司将根据实际情况适时调整整体战略规划，持续加大医药产业的投入与发展；加快实施“国际化”战略、推进海外项目早日投产运营，提升利润贡献度，确保公司收入利润的持续稳健增长。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 非公开发行事项 2018年02月23日 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2018年非公开发行A股股票预案》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 石膏矿采矿权不能获得延续登记 2018年07月19日 《关于石膏矿采矿权存在不能获得延续 登记风险的公告》（公告编号：2018-52 号） 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年度经营业绩的预计 2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 至 度 -38.45% -22.00% 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区 至 间（万元） 11,098.52 14,065.79 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,033.07 业绩变动的原因说明 因去年同期公司并购春瑞医化产生投资收益6,403.79万元（属非经常性损 益），本期无此项收益造成预计净利润降低。 五、以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 六、违规对外担保情况 □适用√不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：重庆三圣实业股份有限公司 2018年09月30日