2018年重庆三圣实业股份有限公司年报

重庆三圣实业股份有限公司 2018年年度报告 2019年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务会计报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会、独立董事对相关事项已进行详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。 根据公司财务报告内部控制重大、重要缺陷的认定标准，公司存在实际控制人凌驾于公司内部控制之上的缺陷。公司已在《2018年度内部控制自我评价报告》进行了详细说明，请广大投资者注意阅读，并注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以432,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................................... 4 第三节公司业务概要........................................................................................................................................................................... 8 第四节经营情况讨论与分析............................................................................................................................................................. 12 第五节重要事项................................................................................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况............................................................................................................................................................. 49 第七节优先股相关情况..................................................................................................................................................................... 54 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 55 第九节公司治理................................................................................................................................................................................. 61 第十节公司债券相关情况................................................................................................................................................................. 66 第十一节财务报告............................................................................................................................................................................. 71 第十二节备查文件目录................................................................................................................................................................... 164 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 百康药业 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司 三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司 利万家 指 公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司 三圣建材 指 公司的控股子公司三圣建材有限公司 三圣药业 指 公司的孙公司三圣药业有限公司 春瑞医化 指 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司，曾用名重庆市春瑞医药 化工股份有限公司 武胜春瑞 指 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化工有限公司 碚圣医药 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司 青峰健康 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆青峰健康产业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 华创证券 指 华创证券有限责任公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 本次债券、本期债券、17三圣债 指 重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三圣股份 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣实业股份有限公司 公司的中文简称 三圣股份 公司的外文名称（如有） ChongqingSanshengIndustrialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SSI 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 www.cqssgf.com 电子信箱 ir@cqssgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云重庆市两江新区水土高新技术产业园云 汉大道99号 汉大道99号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68340020 023-68340020 电子信箱 ir@cqssgf.com ir@cqssgf.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 9150010973659020XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如公司于2016年6月收购百康药业100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制 有） 造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）；公司于2017年6月完 成对春瑞医化60%股权的收购，进入医药中间体制造领域。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 弋守川、唐明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 2,865,241,753.58 1,902,471,916.57 50.61% 1,512,803,855.04 归属于上市公司股东的净利润 （元） 110,837,999.53 180,330,725.90 -38.54% 117,914,663.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 97,709,795.03 106,401,032.52 -8.17% 116,160,487.10 经营活动产生的现金流量净额 （元） -85,464,593.64 179,347,702.91 -147.65% 125,118,623.62 基本每股收益（元/股） 0.26 0.42 -38.10% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.42 -38.10% 0.27 加权平均净资产收益率 7.48% 13.33% -5.85% 9.37% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 总资产（元） 5,037,422,383.23 4,237,184,337.14 18.89% 2,799,486,354.13 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,507,714,030.40 1,416,141,007.37 6.47% 1,304,036,676.68 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 533,078,703.35 723,786,842.82 507,006,234.97 1,101,369,972.44 归属于上市公司股东的净利润 34,392,415.00 36,324,893.73 13,446,161.75 26,674,529.05 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 31,479,684.82 35,125,872.92 10,840,048.63 20,132,009.00 经营活动产生的现金流量净额 -93,627,105.20 -1,950,780.02 -75,859,225.00 85,972,516.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 68,154.85 822,144.90 -62,046.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,826,489.43 9,779,949.79 2,227,634.03 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 8,433,367.16 债务重组损益 -1,276,211.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,323,167.42 89,948.28 81,051.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,521,916.00 减：所得税影响额 2,265,390.61 2,217,042.52 492,086.22 少数股东权益影响额（税后） 1,335,037.78 1,067,223.07 376.35 合计 13,128,204.50 73,929,693.38 1,754,176.19 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (一)主要产品及用途 建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。 医药制药板块主要产品为盐酸普鲁卡因、头孢西丁酸中间体、氯霉素中间体、氨曲南中间体、奥利司他中间体等医药中间体产品，及对乙酰氨基酚、盐酸氯哌丁、甲磺酸左氧氟沙星、贝诺酯、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明等原料药及复方氨酚苯海拉明片、盐酸氯哌丁片、克拉霉素缓释片、双氯酚酸钠肠溶片、对乙酰氨基酚片、法莫替丁片等制剂产品。中间体产品主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等，原料药及制剂产品主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。 （二）主要经营模式 本公司业务涉及建材化工、医药行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工