2023年采纳科技股份有限公司三季报

采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 证券代码： 301122 证券简称： 采纳股份 公告编号： 2023-083 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证季度报告的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、 准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 2 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同 期增减 年初至报告期末 年 比初 上至 年报 同告 期期 增末 减 营业收入（元） 116,484,385.69 12.84% 293,587,422.03 -22.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,382,498.18 20.03% 92,694,882.59 -30.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 34,654,018.63 9.13% 72,445,447.94 -40.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 93,260,150.48 -9.06% 基本每股收益（元/股） 0.34 21.43% 0.76 -32.74% 稀释每股收益（元/股） 0.34 21.43% 0.76 -32.74% 加权平均净资产收益率 2.34% 0.44% 5.26% -3.38% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,906,520,429.08 1,843,375,847.83 3.43% 归属于上市公司股东的所有者权益 （元） 1,786,722,316.58 1,736,343,238.89 2.90% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位： 元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 8,778.13 10,141.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,153,231.66 3,326,816.91 主要系本期收到各 项政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债 产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金 融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 6,806,425.49 20,438,043.72 主要系本期现金管 理收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,577.00 -26,334.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 75,523.81 减： 所得税影响额 1,187,378.73 3,574,757.27 合计 6,728,479.55 20,249,434.65 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、 主要资产负债表项目变动原因分析（单位： 元） 项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 其他应收款 1,567,176.84 3,100,869.16 -49.46% 主要系本期收到房产设备转让款所致。 存货 86,447,934.22 65,330,515.42 32.32% 主要系期末备料增加， 以及库存商品增加所致。 在建工程 247,247,538.45 156,575,044.35 57.91% 主要系新增华士镇澄鹿路二期厂房建设、 购买设备所 致。 使用权资产 231,966.96 463,612.07 -49.97% 主要系本期部分租赁合同到期使用权资产减少。 长期待摊费用 769,705.47 1,256,326.95 -38.73% 主要系本期部分资产新增摊销所致。 其他非流动资产 41,476,168.57 23,143,216.75 79.22% 主要系期末预付工程设备款增加所致。 交易性金融负债 142,742.47 367,393.32 -61.15% 主要系本期赎回部分远期结售汇产品所致。 其他应付款 178,497.68 311,261.52 -42.65% 主要系期初部分的应付款项本期已支付所致。 一年内到期的非流 动负债 114,214.07 455,911.89 -74.95% 主要系本期部分租赁合同到期。 其他流动负债 223,032.30 66,695.46 234.40% 主要系期末合同负债增加， 相应的待转销项税增加所 致。 股本 122,245,658.00 94,035,122.00 30.00% 主要系本期资本公积转增股本所致。 2、 主要利润表项目变动原因分析（单位： 元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 销售费用 3,765,741.81 2,482,904.21 51.67% 主要系本期新增销售人员， 薪酬增加， 以及本期展会 金额同比增加所致。 财务费用 -8,204,081.68 -25,752,007.15 -68.14% 主要系本期汇率波动， 汇兑收益同比下降所致。 其他收益 3,415,248.00 1,320,753.59 158.58% 主要系本期收到政府补贴所致。 投资收益 20,190,171.77 5,159,407.00 291.33% 主要系本期购买的理财产品产生投资收益所致。 公允价值变动收益 234,964.67 3,632,158.01 -93.53% 主要系期末未到期的理财产品公允价值变动收益所 致。 信用减值损失 -423,078.04 -1,155,679.97 -63.39% 主要系期末冲回部分应收款坏账准备所致。 资产减值损失 -38,784.39 -22,454.60 72.72% 主要系本期存货跌价准备变动所致。 资产处置收益 10,141.97 100.00% 主要系本期处置闲置设备所致。 营业外收入 66,242.51 4,517,820.40 -98.53% 主要系上期含因客户违约所产生的赔款所致。 营业外支出 92,577.00 1,158,878.83 -92.01% 主要系本期捐赠支出同比减少所致。 3、 主要现金流量表变动原因分析（单位： 元） 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -103,612,048.18 -890,775,659.18 -88.37% 主要系本期现金管理部分赎回所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -42,867,204.90 1,059,027,082.65 -104.05% 主要系上期发行股票收到募集资金所致。 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 4 二、 股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位： 股 报告期末普通股股东总数 5,207 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、 标记或冻结情况 股份状态 数量 陆军 境内自然人 28.29% 34,580,000 34,580,000 陆维炜 境内自然人 16.16% 19,760,000 19,760,000 中信保诚人寿保险有 限公司－分红自营 境内非国有法人 7.84% 9,578,948 赵红 境内自然人 6.38% 7,800,000 7,800,000 江阴市炜达尔企业管 理中心（有限合伙） 境内非国有法人 5.32% 6,500,000 6,500,000 无锡维达丰投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 4,680,000 4,680,000 无锡维达元投资企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3.83% 4,680,000 4,680,000 中国银行股份有限公 司－易方达医疗保健 行业混合型证券投资 基金 境内非国有法人 2.91% 3,554,100 江阴市新国联集团有 限公司 国有法人 2.89% 3,528,170 光大永明资管－兴业 银行－光大永明资产 聚财 121 号定向资产 管理产品 境内非国有法人 0.99% 1,209,621 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中信保诚人寿保险有限公司－分红自营 9,578,948 人民币普通股 9,578,948 中国银行股份有限公司－易方达医疗保 健行业混合型证券投资基金 3,554,100 人民币普通股 3,554,100 江阴市新国联集团有限公司 3,528,170 人民币普通股 3,528,170 光大永明资管－兴业银行－光大永明资 产聚财 121 号定向资产管理产品 1,209,621 人民币普通股 1,209,621 中国银行股份有限公司－大成多策略灵 活配置混合型证券投资基金（LOF） 1,173,908 人民币普通股 1,173,908 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值 股票型证券投资基金 1,129,820 人民币普通股 1,129,820 招商银行股份有限公司－易方达品质动 能三年持有期混合型证券投资基金 752,733 人民币普通股 752,733 中国农业银行股份有限公司－大成创业 板两年定期开放混合型证券投资基金 739,500 人民币普通股 739,500 中国建设银行股份有限公司－南方医药 保健灵活配置混合型证券投资基金 677,813 人民币普通股 677,813 中信期货－江苏银行－中信期货中庚价 值精粹 3 号集合资产管理计划 665,592 人民币普通股 665,592 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、 陆军与赵红系夫妻关系， 陆军与陆维炜系父子关系。 2、 陆军和赵红分别持有无锡维达丰投资企业（有限合伙） 30% 和 16.67%的出资份额， 陆军任维达丰执行事务合伙人； 赵红和 陆军分别持有无锡维达元投资企业（有限合伙） 30%和 70%的出 资份额， 陆军任维达元执行事务合伙人； 陆维炜和陆军分别持 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 5 有江阴市炜达尔企业管理中心（有限合伙） 20%和 42.30%的出资 份额， 陆维炜任炜达尔执行事务合伙人。 3、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动 人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有） 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位： 股 股东名称 期初限售股 数 本期解除限 售股数 本期增加限售 股数 期末限售股 数 限售原因 拟解除限售日期 陆军 26,600,000 7,980,000 34,580,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 陆维炜 15,200,000 4,560,000 19,760,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 中信保诚人寿 保险有限公 司-分红自营 7,368,422 9,578,948 2,210,526 首发前限售股 2023 年 6 月 26 日 赵红 6,000,000 1,800,000 7,800,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 江阴市炜达尔 企业管理中心 （有限合伙） 5,000,000 1,500,000 6,500,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 无锡维达丰投 资企业（有限 合伙） 3,600,000 1,080,000 4,680,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 无锡维达元投 资企业（有限 合伙） 3,600,000 1,080,000 4,680,000 首发前限售股 2025 年 1 月 26 日 江阴市新国联 集团有限公司 3,157,900 3,157,900 首发前限售股 2023 年 1 月 30 日 合计 70,526,322 12,736,848 20,210,526 78,000,000 -- -- 三、 其他重要事项 适用 □不适用 （一） 换届选举事项 公司于 2023 年 6 月 27 日分别召开了第二届董事会第十七次会议、 第二届监事会第十五次会议、 并于同日召开了 2023 年 第一次职工代表大会； 于 2023 年 7 月 14 日召开了 2023 年第二次临时股东大会， 完成了公司第三届董事会、 监事会换届 选举工作， 并于同日召开了公司第三届董事会第一次会议、 第三届监事会第一次会议， 分别选举产生了公司董事长、 董 事会各专门委员会、 监事会主席， 聘任公司董事会秘书、 高级管理人员等事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 6 四、 季度财务报表 （一） 财务报表 1、 合并资产负债表 编制单位： 采纳科技股份有限公司 2023 年 09 月 30 日 单位： 元 项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日 流动资产： 货币资金 306,926,775.86 355,590,390.56 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 858,032,847.92 892,023,900.09 衍生金融资产 应收票据 应收账款 76,161,284.49 65,689,109.42 应收款项融资 预付款项 7,107,608.82 5,914,315.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,567,176.84 3,100,869.16 其中： 应收利息 755,510.58 1,184,390.38 应收股利 买入返售金融资产 存货 86,447,934.22 65,330,515.42 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,806,323.30 7,260,137.03 流动资产合计 1,341,049,951.45 1,394,909,237.50 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 230,504,399.51 222,635,716.73 在建工程 247,247,538.45 156,575,044.35 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 231,966.96 463,612.07 无形资产 42,806,224.27 42,490,920.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 769,705.47 1,256,326.95 递延所得税资产 2,434,474.40 1,901,772.94 其他非流动资产 41,476,168.57 23,143,216.75 非流动资产合计 565,470,477.63 448,466,610.33 资产总计 1,906,520,429.08 1,843,375,847.83 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 7 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 142,742.47 367,393.32 衍生金融负债 应付票据 应付账款 87,073,863.08 76,350,880.84 预收款项 合同负债 9,637,168.42 7,305,788.33 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,951,899.60 5,768,013.03 应交税费 6,633,084.03 8,317,828.27 其他应付款 178,497.68 311,261.52 其中： 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 114,214.07 455,911.89 其他流动负债 223,032.30 66,695.46 流动负债合计 110,954,501.65 98,943,772.66 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中： 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 4,798,462.67 4,055,151.00 递延所得税负债 4,045,148.18 4,033,685.28 其他非流动负债 非流动负债合计 8,843,610.85 8,088,836.28 负债合计 119,798,112.50 107,032,608.94 所有者权益： 股本 122,245,658.00 94,035,122.00 其他权益工具 其中： 优先股 永续债 资本公积 1,177,454,628.81 1,205,665,164.81 减： 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 25,643,159.22 25,643,159.22 一般风险准备 未分配利润 461,378,870.55 410,999,792.86 归属于母公司所有者权益合计 1,786,722,316.58 1,736,343,238.89 少数股东权益 所有者权益合计 1,786,722,316.58 1,736,343,238.89 负债和所有者权益总计 1,906,520,429.08 1,843,375,847.83 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 8 法定代表人： 陆军 主管会计工作负责人： 查凌云 会计机构负责人： 查凌云 2、 合并年初到报告期末利润表 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、 营业总收入 293,587,422.03 377,380,539.19 其中： 营业收入 293,587,422.03 377,380,539.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、 营业总成本 210,688,672.58 234,345,989.54 其中： 营业成本 178,712,345.01 219,003,485.76 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,875,585.84 2,518,276.44 销售费用 3,765,741.81 2,482,904.21 管理费用 19,245,530.54 21,222,072.03 研发费用 15,293,551.06 14,871,258.25 财务费用 -8,204,081.68 -25,752,007.15 其中： 利息费用 5,315.00 15,596.17 利息收入 3,714,553.34 5,246,690.70 加： 其他收益 3,415,248.00 1,320,753.59 投资收益（损失以“－” 号填 列） 20,190,171.77 5,159,407.00 其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-” 号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－” 号填列） 234,964.67 3,632,158.01 信用减值损失（损失以“-” 号 填列） -423,078.04 -1,155,679.97 资产减值损失（损失以“-” 号 填列） -38,784.39 -22,454.60 资产处置收益（损失以“-” 号 填列） 10,141.97 三、 营业利润（亏损以“－” 号填 列） 106,287,413.43 151,968,733.68 加： 营业外收入 66,242.51 4,517,820.40 采纳科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 9 减： 营业外支出 92,577.00 1,158,878.83 四、 利润总额（亏损总额以“－” 号 填列） 106,261,078.94 155,327,675.25 减： 所得税费用 13,566,196.35