2021年广州金域医学检验集团股份有限公司一季报

公司代码：603882 公司简称：金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ...... 3 二、 公司基本情况 ...... 3 三、 重要事项 ...... 7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人梁耀铭 、主管会计工作负责人郝必喜 及会计机构负责人（会计主管人员）周 丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 7,921,715,714.88 6,639,312,967.40 19.32 归属于上市公司股东的净资产 4,493,776,509.46 3,787,213,437.89 18.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 160,605,600.21 -117,839,591.24 236.29 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,678,827,943.92 1,170,770,175.29 128.81 归属于上市公司股东的净利润 538,090,179.47 47,910,124.90 1,023.12 归属于上市公司股东的扣除非经常 530,232,284.68 42,300,927.47 1,153.48 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 13.23 2.08 增加 11.15 个百 分点 基本每股收益（元/股） 1.16 0.10 1,060.00 稀释每股收益（元/股） 1.16 0.10 1,060.00 情况说明： 本期实现归属于上市公司股东的净利润 53,809.02 万元，增长率为 1,023.12%，实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,023.23 万元，增长率为 1,153.48%，公司盈利能力 大幅提升，主要原因如下： 1、收入大幅增长。2020 年一季度，由于新冠疫情爆发，公司常规业务（扣除新冠）收入下 滑，共实现收入 117,077.02 万元，本报告期公司实现收入 2,67,882.79 万元，常规业务和新冠业 务均实现大幅增长，较 2020 年一季度，收入增长 150,805.78 万元，增长率为 128.81%；较 2019 年一季度收入增长 151,473.23 万元，增长率 130.12%，收入的大幅增长带动利润较快增长； 2、规模效应和项目结构优化提升毛利率。由于省级实验室前期已基本布局完毕，固定资产投 入和人员增长放缓，收入规模大幅上升导致固定成本费用的摊薄效应明显；同时公司注重高质量 发展，高端项目和优质客户收入占比不断提升，项目结构、客户结构得到优化，综合毛利率由上 年的 37.24%提升至 47.10%，提升 9.86 个百分点； 3、费用管控见成效，费用率平稳下降。销售费用率由 14.74%下降至 11.35%、管理费用率由 9.27%下降至 7.12%，两项费用率合计下降 5.55 个百分点。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 677,725.84 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 11,323,765.61 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,058,810.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -434,122.50 所得税影响额 -1,650,663.57 合计 7,857,894.79 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 30,350 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 (%) 量 梁耀铭 质押 境内自然 71,068,209 15.47 0 25,120,000 人 香港中央结算有限公司 57,510,568 12.52 0 未知 其他 广州市鑫镘域投资管理合伙企 无 其他 业（有限合伙） 36,042,650 7.84 0 国创开元股权投资基金（有限 无 其他 合伙） 31,040,905 6.76 0 广州市圣铂域投资管理合伙企 无 其他 业（有限合伙） 24,346,350 5.30 0 广州市圣域钫投资管理企业 质押 其他 （有限合伙） 21,000,000 4.57 0 8,300,000 广州市锐致投资管理合伙企业 无 其他 （有限合伙） 18,788,000 4.09 0 交通银行股份有限公司－万家 行业优选混合型证券投资基金 4,000,142 0.87 0 无 其他 （LOF） 国开博裕一期（上海）股权投 无 其他 资合伙企业（有限合伙） 3,993,066 0.87 0 中国建设银行股份有限公司－ 汇添富创新医药主题混合型证 3,870,057 0.84 0 无 其他 券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 梁耀铭 71,068,209 人民币普通股 71,068,209 香港中央结算有限公司 57,510,568 人民币普通股 57,510,568 广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合 人民币普通股 伙） 36,042,650 36,042,650 国创开元股权投资基金（有限合伙） 31,040,905 人民币普通股 31,040,905 广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合 人民币普通股 伙） 24,346,350 24,346,350 广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙） 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 广州市锐致投资管理合伙企业（有限合伙） 18,788,000 人民币普通股 18,788,000 交通银行股份有限公司－万家行业优选混合 人民币普通股 型证券投资基金（LOF） 4,000,142 4,000,142 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 3,993,066 3,993,066 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医 人民币普通股 药主题混合型证券投资基金 3,870,057 3,870,057 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分 别持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、 广州市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市 圣域钫投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管 理合伙企业（有限合伙）4.89%、10.03%、99.09%和 1.79%份额，担任这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中，股东国创开元股权投资基金（有 限合伙）持有国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业 （有限合伙）份额。 3、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在 关联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行 动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表项目： 单位： 元币种: 人民币 本期期末金 项目名称 本期期末数 上期期末数 额较上期期 说明 末变动比例 （%） 合同资产 主要系已完成检验但未到结算期业务增 107,897,419.50 76,825,711.28 40.44 长所致 在建工程 主要系总部、博鳌、肇庆工程项目持续 33,112,469.33 17,726,879.55 86.79 投入所致 使用权资产 233,325,917.21 0.00 100.00 主要系报告期执行新租赁准则所致 其他非流动资产 主要系报告期构建长期资产款项增加所 88,589,497.18 41,479,374.12 113.57 致 应付股利 8,850,736.31 16,019,598.16 -44.75 主要系报告期支付股利所致 租赁负债 230,878,686.89 0.00 100.00 主要系报告期执行新租赁准则所致 其他综合收益 407,217.77 -1,761,721.21 123.11 主要系外币报表折算差异所致 损益表项目： 单位：元币种:人民币 本期金 额上期 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比 说明 例 （%） 营业收入 主要系报告期核酸检测业务和常规检验业务同 2,678,827,943.92 1,170,770,175.29 128.81 时增长所致 营业成本 1,417,150,197.08 734,749,961.75 92.88 主要系报告期随业务增长成本相应增加所致 税金及附加 2,482,491.32 906,607.01 173.82 主要系上年享受房产税优惠政策所致 销售费用 主要系报告期业务增长导致薪酬差旅等费用增 303,992,901.79 172,623,311.47 76.10 加所致 管理费用 主要系报告期业务增长导致薪酬办公等费用增 190,636,783.43 108,582,431.26 75.57 加所致 研发费用 106,417,377.03 69,142,608.01 53.91 主要系报告期研发投入增加所致 财务费用 主要系报告期银行存款利息增加及贷款利息减 2,151,377.65 5,746,272.97 -62.56 少所致 投资收益 -2,720,717.41 -4,298,299.15 36.70 主要系报告期对外投资项目亏损减少所致