2018年广州金域医学检验集团股份有限公司一季报

公司代码：603882 公司简称：金域医学 广州金域医学检验集团股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......7 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽琴 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 3,326,566,097.48 3,321,125,542.05 0.16 归属于上市公司股东的净资产 1,711,181,753.08 1,702,268,138.71 0.52 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减(%) 期末 经营活动产生的现金流量净额 -39,775,753.79 -45,271,636.67 12.14 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减（%） 期末 营业收入 918,494,689.69 801,323,786.17 14.62 归属于上市公司股东的净利润 9,426,897.04 7,071,868.93 33.30 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,099,262.81 -3,082,743.29 64.34 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 0.55% 0.64% 减少0.09个百分点 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 48,086.75 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 13,731,104.02 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 168,877.15 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -1,293,837.87 所得税影响额 -2,128,070.20 合计 10,526,159.85 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 27,895 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 梁耀铭 71,068,209 15.52 71,068,209 无 境内自然 人 国开博裕一期（上海） 66,127,278 14.44 66,127,278 境内非国 股权投资合伙企业（有 无 有法人 限合伙） 国创开元股权投资基 56,869,396 12.42 56,869,396 无 境内非国 金（有限合伙） 有法人 天津君睿祺股权投资 41,718,950 9.11 41,718,950 无 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 广州市鑫镘域投资管 36,042,650 7.87 36,042,650 境内非国 理合伙企业（有限合 无 有法人 伙） 广州市圣铂域投资管 24,346,350 5.32 24,346,350 境内非国 理合伙企业（有限合 无 有法人 伙） 广州市圣域钫投资管 21,000,000 4.59 21,000,000 无 境内非国 理企业（有限合伙） 有法人 广州市锐致投资管理 18,788,000 4.10 18,788,000 无 境内非国 合伙企业（有限合伙） 有法人 西藏林芝鼎方源投资 15,568,184 3.40 15,568,184 无 境内非国 顾问有限公司 有法人 上海辰德惟敬投资中 13,225,595 2.89 13,225,595 无 境内非国 心（有限合伙） 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 吴晓锋 1,290,100 人民币普通股 1,290,100 陈华明 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 中国邮政储蓄银行有限责任公司－ 909,595 909,595 中欧中小盘股票型证券投资基金 人民币普通股 (LOF) 基本养老保险基金八零二组合 807,281 人民币普通股 807,281 中国工商银行－广发聚丰混合型证 734,260 人民币普通股 734,260 券投资基金 林孝国 629,500 人民币普通股 629,500 中国银行股份有限公司－易方达医 565,588 人民币普通股 565,588 疗保健行业混合型证券投资基金 中欧基金－兴业银行－上海兴瀚资 557,990 人民币普通股 557,990 产管理有限公司 陈长武 554,100 人民币普通股 554,100 招商银行股份有限公司－广发新经 512,164 人民币普通股 512,164 济混合型发起式证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 1、公司前十名股东中，实际控制人、控股股东梁耀铭分别 明 持有广州市鑫镘域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州 市圣铂域投资管理合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫 投资管理企业（有限合伙）、广州市锐致投资管理合伙企 业（有限合伙）4.72%、5.75%、0.10%和1.79%份额，担任 这四家企业的普通合伙人。 2、公司前十名股东中，股东国开博裕一期（上海）股权投 资合伙企业（有限合伙）持有广州市圣域钫投资管理企业 （有限合伙）53.71%份额。 3、公司前十名股东中，股东国创开元股权投资基金（有限 合伙）分别持有广州市圣域钫投资管理企业（有限合伙）、 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）和 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙），46.19%、 20.45%和5.51%的份额。 4、除以上关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，亦未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数无 量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目： 单位：元币种:人民币 本期期末金额 项目名称 本期期末数 上期期末数 较上期期末变 说明 动比例（%） 在建工程 主要系报告期在建工程转固定资产 26,591,689.14 113,673,739.90 -76.61 所致 递延所得税资产 主要系报告期可抵扣经营亏损增加 11,992,603.68 8,890,359.69 34.89 所致 应付职工薪酬 主要系报告期支付上年度年终奖所 78,004,922.29 111,770,139.40 -30.21 致 应付股利 主要系报告期向少数股东分配股利 25,085,154.17 13,239,066.63 89.48 所致 其他流动负债 主要系报告期待转销项税额减少所 163,477.51 245,856.02 -33.51 致 其他综合收益 -514,384.48 -1,101.83 -46584.56 主要系汇率变动所致 少数股东权益 主要系报告期向少数股东分配股利 24,828,547.44 41,825,647.64 -40.64 所致 2、损益表项目： 本期金额 项目名称 本期发生额 上期发生额 上期变动 说明 比例（%） 税金及附加 主要系报告期收入增长导致附加 1,392,712.51 971,079.45 43.42 税增长及土地使用税新增所致 投资收益 主要系上期收到可供出售金融资 -489,789.52 6,887,819.73 -107.11 产现金红利所致 其中：对联营企业和合 主要系联营企业经营亏损增加所 营企业的投资收益 -489,789.52 23,839.47 -2154.53致 资产处置收益 主要系上期子公司搬迁资产处置 42,388.08 -458,528.05 109.24 损失所致 其他收益 13,710,104.02 661,232.69 1973.42 主要系执行新会计政策所致 营业外收入 379,397.75 3,722,407.72 -89.81 主要系执行新会计政策所致 营业外支出 183,821.93 98,025.47 87.52 主要系捐赠支出增加所致 所得税费用 主要系子公司中有限合伙企业分 8,221,580.24 14,905,932.99 -44.84 配利润时间差异所致 净利润 主要系报告期收入增长及成本费 10,183,874.76 5,829,058.02 74.71 用节约所致 3、现金流量表项目： 本期期末 项目名称 本期期末数 上期期末数 金额较上 说明 期变动比 例（%） 收回投资收到的现金 主要系上期收回可供出售金融资 - 6,806,073.96 -100.00 产本金所致 取得投资收益收到的现 主要系上期收到可供出售金融资 金 - 6,874,906.53 -100.00 产现金红利所致 投资支付的现金