2021年丽珠医药集团股份有限公司三季报

丽珠医药集团股份有限公司 2021 年第三季度报告 2021 年 10 月 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1. 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司 2021年第三季度报告（以下简称“本季度报告”）的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。本季度报告所附财务报表及相应资料均按照中国《企业会计准则》编制，除非另有说明，货币单位均为人民币。 4.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 5.审计师发表非标意见的事项 □ 适用 √ 不适用 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 （2021 年 7-9 月） 减 （2021 年 1-9 月） 同期增减 营业收入（元） 3,133,733,751.27 10.72% 9,369,264,787.55 18.22% 归属于上市公司股东的 净利润（元） 390,254,498.37 -6.37% 1,452,730,415.78 2.19% 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 424,316,935.80 23.18% 1,344,386,419.12 14.02% 利润（元） 经营活动产生的现金流 量净额（元） - - 1,305,344,241.22 -14.00% 基本每股收益（元/股） 0.41 -6.82% 1.55 1.97% 稀释每股收益（元/股） 0.41 -6.82% 1.55 2.65% 加权平均净资产收益率 3.20% 减少 0.48 个百分点 11.77% 减少 0.67 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,688,940,819.79 20,590,815,791.72 5.33% 归属于上市公司股东的 所有者权益（元） 12,532,011,493.52 12,107,241,900.87 3.51% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 937,491,350 用最新股本计算的全面摊薄每股收益： 支付的优先股股利（元） - 支付的永续债利息（元） - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 1.55 (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 本报告期金额 年初至报告期期末金额 项目 说明 （2021 年 7-9 月） （2021 年 1-9 月） 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 626,789.86 3,366,940.52 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 27,627,430.72 142,791,423.66 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -49,435,900.23 3,847,391.76 - 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,670,705.02 -6,597,914.20 - 减：所得税影响额 2,924,846.73 22,580,834.74 - 少数股东权益影响额（税后） 4,285,206.03 12,483,010.34 - 合计 -34,062,437.43 108,343,996.66 - 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因 项目 期末金额（元） 年初金额（元） 增减 说明 交易性金融 189,399,804.19 25,984,877.13 628.88% 主要是投资的 SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.已注 资产 销，根据投资协议约定，本公司获分配到其原持有 的 BeamTherapeutics Inc.股票（NASDAQ：BEAM） 所致。 应收账款 2,299,606,011.73 1,743,148,037.38 31.92% 主要是销售增长，应收账款相应增长所致。 预付款项 384,491,852.16 142,174,129.24 170.44% 主要是预付材料采购款及费用增加所致。 其他应收款 106,169,378.35 74,284,405.28 42.92% 主要是公司2018年股票期权激励计划本年9月行权 部分，暂未收到相应行权款项所致。 一年内到期 主要是收回转让控股子公司部分股权的对价款所 的非流动资 - 11,414,376.07 -100.00% 致。 产 长期股权投 主要是受让天津同仁堂集团股份有限公司 40%股权 资 1,043,209,722.90 245,115,479.10 325.60% 所致。 在建工程 563,669,852.13 385,700,738.39 46.14% 主要是附属公司新厂及车间建设投入所致。 其他非流动 主要是预付的工程设备款增加所致。 资产 432,547,928.90 316,505,551.82 36.66% 合同负债 主要是部分预收的合同货款达到收入确认条件而结 49,320,576.67 104,445,427.26 -52.78% 转收入所致。 应付职工薪 主要是支付“中长期事业合伙人持股计划”专项基 酬 231,396,040.99 363,416,250.83 -36.33% 金所致。 其他流动负 主要是部分预收的合同货款达到收入确认条件而结 债 3,343,666.92 6,267,034.79 -46.65% 转收入，待转销项税金减少所致。 长期借款 638,100,000.00 360,324,027.48 77.09% 主要是新增银行借款所致。 租赁负债 6,042,261.51 10,099,025.42 -40.17% 主要是因账期变化，将 1 年以内到期的租赁负债转 至一年内到期的非流动负债所致。 库存股 - 250,061,413.16 -100.00% 主要是回购的股份完成注销所致。 其他综合收 主要是处置其他权益工具投资，将其前期确认的其 益 12,471,828.21 169,983,800.56 -92.66% 他综合收益转入留存收益所致。 2、合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额（元）（2021 上年同期（元）（2020 增减 说明 年 1-9 月） 年 1-9 月） 营业收入 9,369,264,787.55 7,925,526,187.78 18.22% 详见注释 主要是本期公司加大消化道和精神等领 销售费用 域药品的市场推广力度，制剂药销售收入 3,086,661,650.71 2,314,091,785.93 33.39% 在本期取得了显著增长，销售费用相应增 加。 主要是本期大力推进创新药“重组新型冠 研发费用 786,282,945.23 584,247,634.66 34.58% 状病毒融合蛋白疫苗”项目的研发进度以 及科研队伍扩大，研发投入增加所致。 主要是本期借款增加，利息支出增加；存 财务费用 -24,291,944.01 -84,621,873.28 71.29% 款利率下行以及部分存款未到期结息，利 息收入较上期减少所致。 投资收益 主要是上期处置江苏尼科医疗器械有限 68,653,895.91 120,675,106.25 -43.11% 公司股权，产生收益所致。 公允价值变动收 主要是持有的证券投资标的市值波动所 益 -16,178,795.31 5,035,087.74 -421.32% 致。 信用减值损失 主要是应收款项的预期信用损失增加所 -9,433,500.35 -1,675,317.98 -463.09% 致。 资产减值损失 -35,533,764.42 -26,603,492.73 -33.57% 主要是计提的存货跌价准备增加所致。 资产处置收益 主要是本期对外处置固定资产产生收益 943,911.31 -51,782.58 1,922.84% 所致。 营业外收入 4,508,100.87 3,435,293.96 31.23% 主要是废品处置收入较上期增加所致。 少数股东损益 主要是本期非全资子公司利润较上期减 159,792,620.61 404,868,150.46 -60.53% 少，少数股东损益相应减少。 其他综合收益的 主要是本期处置其他权益工具投资，将其 税后净额 -157,799,005.62 5,006,155.50 -3,252.10% 前期确认的其他综合收益转入留存收益 所致。 注：2021 年 1-9 月，本集团实现营业收入人民币 9,369.26 百万元，同比增长 18.22%。化学制剂产品实现收入人民币 5,767.88 百万元，同比增长 44.07%，其中，消化道产品实现收入人民币 2,993.22 百万元，同比增长 68.66%；促性激素产品实现收入 人民币 1,977.57 百万元，同比增长 37.75%；精神产品实现收入人民币 305.80 百万元，同比增长 49.77%；抗感染产品实现收 入人民币 277.90 百万元，同比下降 7.89%。原料药和中间体产品实现收入人民币 2,154.79 百万元，同比增长 19.65%。中药 制剂产品实现收入人民币 822.60 百万元，同比下降 10.70%。诊断试剂及设备产品实现收入人民币 552.49 百万元，同比下降 52.64%。 3、合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因 项目 本期金额（元） 上年同期（元） 增减 说明 （2021 年 1-9 月） （2020 年 1-9 月） 投资活动现金流出小 主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限 计 1,583,476,698.03 488,068,286.80 224.44% 公司 40%股权对价款所致。 投资活动产生的现金 主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限 流量净额 -1,373,353,166.34 -303,012,549.98 -353.23% 公司 40%股权对价款所致。 筹资活动现金流入小 主要是本期银行借款较上期增加以及公司 计 3,060,299,061.97 2,036,608,301.69 50.26% 控股子公司股权架构重组资金流转所致。 筹资活动现金流出小 主要是本期分配股利增加，以及控股子公 计 3,958,956,332.37 3,045,451,194.19 30.00% 司股权架构重组资金流转所致。 汇率变动对现金及现 主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损 金等价物的影响 -18,496,696.04 -30,602,249.92 39.56% 失减少所致。 现金及现金等价物净 主要是支付受让天津同仁堂集团股份有限 增加额 -985,162,891.56 175,418,293.11 -661.61% 公司 40%股权对价款所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,433 户（其中 A股股东 61,409 户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - H 股股东 24 户注1） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 香港中央结算（代理人）有限公司（注 2）境外法人 33.39% 313,008,317 - - - 健康元药业集团股份有限公司 境内非国有法人 23.61% 221,376,789 - -