2020年奥美医疗用品股份有限公司三季报

奥美医疗用品股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,638,974,661.37 3,155,715,681.82 47.00% 归属于上市公司股东的净资产 2,739,171,198.22 2,051,694,830.55 33.51% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 833,219,650.64 35.07% 3,088,744,908.97 80.46% 归属于上市公司股东的净利润 247,507,998.36 133.21% 959,153,800.80 340.09% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 226,098,896.55 142.19% 891,090,538.64 356.79% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 311,680,740.97 339.08% 1,159,186,199.55 756.87% （元） 基本每股收益（元/股） 0.3908 55.45% 1.5146 182.26% 稀释每股收益（元/股） 0.3908 55.45% 1.5146 182.26% 加权平均净资产收益率 8.21% 2.61% 35.51% 20.56% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 34,741,609.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 32,236,575.79 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,552,832.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 10,574,591.13 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,354,750.92 减：所得税影响额 7,601,091.95 少数股东权益影响额（税后） 86,503.71 合计 68,063,262.16 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,972 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 崔金海 境外自然人 23.02% 145,794,859 145,794,859 陈浩华 境内自然人 15.68% 99,276,518 77,580,013 程宏 境内自然人 15.14% 95,894,739 72,066,929 万小香 境内自然人 9.87% 62,483,509 62,483,509 杜先举 境内自然人 2.99% 18,937,942 14,203,456 崔星炜 境内自然人 2.36% 14,915,303 14,915,303 崔辉 境内自然人 2.36% 14,915,303 14,915,303 杜开文 境内自然人 1.73% 10,937,890 0 长江经济带（湖 北）产业并购基 境内非国有法人 1.38% 8,717,400 0 金合伙企业（有 限合伙） 黄文剑 其他 0.97% 6,149,566 4,612,174 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 程宏 23,827,810 陈浩华 21,696,505 杜开文 10,937,890 长江经济带（湖北）产业并购基金 8,717,400 合伙企业（有限合伙） 杜先举 4,734,486 宁波星邻星投资管理有限公司－ 常州五星钛信绿色股权投资基金 4,377,973 合伙企业（有限合伙） 香港中央结算有限公司 1,698,413 黄文剑 1,537,392 交通银行股份有限公司－国联安 948,250 中证医药 100 指数证券投资基金 招商证券资管－北京诚通金控投 资有限公司－招商资管－诚通金 903,800 控 1 号单一资产管理计划 上述股东关联关系或一致行动的 1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔 说明 星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶、崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期或期初 变动比例 原因 资产负债表主要科目 货币资金 837,610,741.62 242,527,032.54 245.37%主要系本期营业收入增加，贷款增加所 致 应收账款 420,960,536.66 216,645,763.68 94.31%主要系本期营业收入增加引致应收款 项所致 预付款项 159,514,285.46 64,982,376.92 145.47%主要系采购原材料预付款增加所致 主要系对民生奥美大健康产业基金（枝 其他权益工具投资 17,600,000.00 9,600,000.00 83.33%江）合伙企业（有限合伙）实缴投资所 致 其他非流动资产 101,302,958.68 16,165,623.58 526.66%主要系新增采购设备在途等所致 短期借款 1,107,001,901.82 362,183,436.77 205.65%主要系本期新增贷款所致 应付账款 195,626,195.54 107,554,414.72 81.89%主要系原料采购应付增加所致 长期借款 - 186,741,885.16 -100.00%主要系本期偿还贷款所致 利润表主要科目 营业总收入 3,088,744,908.97 1,711,572,996.87 80.46%主要系主营业务收入增加所致 营业总成本 2,088,152,602.59 1,483,681,810.15 40.74%主要系主营业务收入引致成本增加所 致 财务费用 2,023,670.07 24,333,214.22 -91.68%主要系本期利息支出减少所致 资产处置收益 34,741,609.28 9,385,533.96 270.16%主要系处置湖北奥美土地及房屋建筑 物所致 所得税费用 163,912,995.00 47,310,229.94 246.46%主要系利润增加所致 净利润 960,718,427.09 216,695,663.94 343.35%主要系营业收入增加所致 现金流量表主要科目 销售商品、提供劳 3,263,648,931.63 1,623,782,108.48 100.99%主要系营业收入所致 务收到的现金 购买商品、接受劳 1,765,718,110.29 1,141,040,359.02 54.75%主要系采购增加所致 务支付的现金 收回投资收到的现 1,347,172,550.00 13,113,550.00 10173.13%主要系收回理财投资等所致 金 投资支付的现金 2,108,040,470.00 15,900,000.00 13158.12%主要系本期多项新增投资或理财所致 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 计提减 期末投 衍生品投 衍生品 报告期 报告期 值准备 资金额 报告期 资操作方 关联 是否关 衍生品投 投资初 起始日 终止日 期初投 内购入 内售出 金额 期末投 占公司 实际损 名称 关系 联交易 资类型 始投资 期 期 资金额 金额 金额 （如 资金额 报告期 益金额 金额 有） 末净资 产比例 2020 年 2020 年 香港汇丰 无 否 外汇远期 0 01 月 07 12 月 21 788 6,340 5,928 0 0.00% -207.57 日 日 2020 年 2020 年 香港渣打 无 否 外汇远期 0 01 月 15 05 月 26 500 2,300 2,300 0 0.00% -91.83 日 日 2020 年 2020 年 宜昌工行 无 否 外汇远期 0 01 月 21 03 月 19 1,300 1,300 1,300 0 0.00% 32.96 日 日 合计 0 -- -- 2,588 9,940 9,528 0 0.00% -266.44 衍生品投资资金来源 自有资金，银行授信项下无本金交易。 涉诉情况（如适用） 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 2020 年 04 月 28 日 期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日 2020 年 05 月 21 日 期（如有) 1．各类型产品市场风险分析（1）单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基 本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格， 通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理的利润水平。（2）单 边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇 成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但 通过单边远期购汇业务将锁定采购成本，有效降低市场波动风险。（3）套利型业务： 在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。（4）货币互换业务主要是通 过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互 报告期衍生品持仓的风险分析及控 换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行制措施说明（包括但不限于市场风 的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。2．流动性风险交易的期限均根险、流动性风险、信用风险、操作 据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有 风险、法律风险等） 影响。3．履约风险公司的外汇衍生产品业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无 投机性操作，不存在履约风险。4．其他风险（1）交易对手无法履约的风险公司都是 选择工商银行、汇丰银行、渣打银行等大型银行开展外汇衍生产品业务。