2020年奥美医疗用品股份有限公司一季报

奥美医疗用品股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人崔金海、主管会计工作负责人黄文剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈同山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 597,558,015.66 514,109,328.57 16.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 91,195,258.97 55,397,775.01 64.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 88,093,169.40 45,743,005.72 92.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 351,379,371.51 -71,619,471.33 590.62% 基本每股收益（元/股） 0.2160 0.1420 52.11% 稀释每股收益（元/股） 0.2160 0.1420 52.11% 加权平均净资产收益率 4.06% 3.89% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,727,891,700.75 3,155,715,681.82 18.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,151,680,845.18 2,051,694,830.55 4.87% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -226.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,134,492.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 519,107.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -2,519,281.84 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,726,201.79 减：所得税影响额 1,288,488.65 少数股东权益影响额（税后） 17,311.33 合计 3,102,089.57 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 44,149 东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 崔金海 境外自然人 23.02% 97,196,573 97,196,573 陈浩华 境内自然人 16.33% 68,960,012 0 程宏 境内自然人 15.17% 64,059,493 0 万小香 境内自然人 9.87% 41,655,673 41,655,673 杜先举 境内自然人 2.99% 12,625,295 0 长江经济带（湖 北）产业并购基 境内非国有法人 金合伙企业（有 2.46% 10,366,600 0 限合伙） 崔星炜 境内自然人 2.36% 9,943,535 9,943,535 崔辉 境内自然人 2.36% 9,943,535 9,943,535 宁波星邻星投资 管理有限公司－ 常州五星钛信绿 其他 色股权投资基金 2.14% 9,040,352 0 合伙企业（有限 合伙） 杜开文 境内自然人 1.73% 7,291,927 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈浩华 68,960,012 人民币普通股 68,960,012 程宏 64,059,493 人民币普通股 64,059,493 杜先举 12,625,295 人民币普通股 12,625,295 长江经济带（湖北）产业并购基金 人民币普通股 合伙企业（有限合伙） 10,366,600 10,366,600 宁波星邻星投资管理有限公司－ 常州五星钛信绿色股权投资基金 9,040,352 人民币普通股 9,040,352 合伙企业（有限合伙） 杜开文 7,291,927 人民币普通股 7,291,927 鄂州长江普惠医疗股权投资管理 人民币普通股 中心（有限合伙） 4,425,726 4,425,726 黄文剑 4,099,711 人民币普通股 4,099,711 枝江市金美投资管理服务部（有限 人民币普通股 合伙） 3,773,289 3,773,289 深圳市思道科投资有限公司－深 圳市海富恒和股权投资合伙企业 1,856,748 人民币普通股 1,856,748 （有限合伙） 深圳市思道科投资有限公司－深 圳市海富恒康股权投资合伙企业 1,856,748 人民币普通股 1,856,748 （有限合伙） 1. 崔金海、万小香、崔辉、崔星炜为公司控股股东、实际控制人。万小香、崔辉、崔 上述股东关联关系或一致行动的 星炜为崔金海的一致行动人。万小香为崔金海之配偶，崔辉、崔星炜为崔金海之子。2. 说明 杜开文为杜先举的一致行动人，为杜先举之子。3. 除前述信息外，公司未知晓其他股 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情 无 况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期 上年同期或期初 变动比例 原因 资产负债表主要科目 预付款项 本期增加原棉采购预付1400万，口罩原料采购预 106,160,455.99 64,982,376.92 63.37% 付2800万。 为充分应对新冠肺炎疫情，主动扩产，保证原材 短期借款 695,208,123.25 362,183,436.77 91.95% 料供应，同时保证公司现金流稳定，公司本期新 增贷款。 应付票据 50,000,000.00 - 100.00% 主要系本期新增开具银行承兑汇票所致。 应付账款 149,038,954.39 107,554,414.72 38.57% 主要系本期采购增加所致 预收账款 50,458,942.08 6,651,087.31 658.66% 主要系本期新增预收口罩等产品货款所致。 其他应付款 65,956,409.63 9,586,740.98 588.00% 主要系本期新增收到地方政府周转金所致。 利润表主要科目 财务费用 5,219,698.88 10,541,423.54 -50.48% 主要系本期贷款额减少造成利息支出减少。 研发费用 主要系受新冠肺炎疫情影响，公司若干研发项目 9,690,297.14 18,453,241.77 -47.49% 进展放缓所致 其他收益 13,456,410.96 8,162,573.16 64.86% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 归属母公司股东 主要系本期公司口罩等感染防护产品以及其他 的净利润 91,195,258.97 55,397,775.01 64.62% 基础耗材产品销售增加所致。 现金流量表主要科目 经营活动产生的 主要系本期销售规模增加，预收款增加，回款增 现金流量净额 351,379,371.51 -71,619,471.33 590.62% 加所致。 汇率变动对现金 及现金等价物的 4,979,503.25 347,228.35 1334.07% 主要系本期人民币兑美元汇率贬值所致。 影响 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 22,548.04 6,200 0 信托理财产品 自有资金 18,000 18,000 0 合计 40,548.04 24,200 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 计提减 期末投 衍生品 衍生品 衍生品 报告期 报告期 值准备 资金额 报告期 投资操 关联关 是否关投资类 投资初 起始日 终止日 期初投 内购入 内售出 金额 期末投 占公司 实际损 作方名 系 联交易 型 始投资 期 期 资金额 金额 金额 （如 资金额 报告期 益金额 称 金额 有） 末净资 产比例 汇丰银 2020 年 2020 年 无 否 远期 01 月 07 12 月 21 44,348. 5,551.3 38,724. 行 17.94% -41.7 日 日 29 6 03 渣打银 2020 年 2020 年 无 否 远期 03 月 30 05 月 26 12,734. 行 92 9,916 4.59% 2.05 日