2023年安徽华恒生物科技股份有限公司年报

公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人（会计主管人员）朱修发声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、截至本年报披露日，公司总股本 157,540,180 股，以扣减回购专用证券账户中股份总数 496,600 股后的股本 157,043,580 股为基数测算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），合计拟派发现金红利 141,339,222 元（含税）。2023 年度公司派发现金红利金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.47%。 2、截至本年报披露日，公司总股本 157,540,180 股，以扣减回购专用证券账户中股份总数 496,600 股后的股本 157,043,580 股为基数测算，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增 70,669,611 股，转增后公司总股本增加至 228,209,791 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 44 第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ...... 62 第六节 重要事项 ...... 71 第七节 股份变动及股东情况 ...... 97 第八节 优先股相关情况 ...... 106 第九节 债券相关情况 ...... 106 第十节 财务报告 ...... 107 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原 稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、 指 安徽华恒生物科技股份有限公司 华恒生物 秦皇岛华恒 指 秦皇岛华恒生物工程有限公司，系公司全资子公司 巴彦淖尔华恒 指 巴彦淖尔华恒生物科技有限公司，系公司全资子公司 合肥华恒 指 合肥华恒生物工程有限公司，系公司全资子公司 上海沣融 指 上海沣融生物科技有限公司，系公司全资子公司 秦皇岛沣瑞 指 秦皇岛沣瑞生物科技开发有限公司，系公司全资子公司 赤峰华恒 指 赤峰华恒合成生物科技有限公司，系公司全资子公司 华恒美国 指 AHB（US）LLC，系公司全资子公司 智合生物 指 天津智合生物科技有限公司，系公司控股子公司 赤峰智合 指 赤峰智合生物科技有限公司，系公司控股孙公司 南阳沣益 指 南阳沣益生物科技有限公司，系公司全资子公司 巴斯夫 指 德国公司 BASF SE 及其子公司，系公司客户 诺力昂 指 诺力昂化学品（宁波）有限公司，系公司客户 味之素 指 日本味之素株式会社，系公司客户 伊藤忠 指 伊藤忠商事株式会社，系公司客户 德之馨 指 德国公司 SYMRISE 及其子公司，系公司客户 华海药业 指 浙江华海药业股份有限公司，系公司客户 牧原股份 指 河南牧原粮食贸易有限公司，上市公司牧原食品股份有限公司全资 子公司，系公司客户 娃哈哈 指 杭州娃哈哈集团有限公司及其子公司，系公司客户 东鹏饮料 指 东鹏饮料（集团）股份有限公司及其子公司，系公司客户 双胞胎集团 指 双胞胎（集团）股份有限公司，系公司客户 新希望 指 四川新希望动物营养科技有限公司，系上市公司新希望六和股份有 限公司全资子公司，系公司客户 韩国希杰 指 韩国希杰（CJ）株式会社及其子公司 天工生物 指 天工生物科技（天津）有限公司，系公司参股子公司 三和投资 指 合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙），系公司核心员工的持 股平台 恒润华业 指 安徽恒润华业投资有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 马鞍山基石 指 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 华恒化工 指 安徽华恒化工有限公司，系公司控股股东控制的其他企业 中科院天工所 指 中国科学院天津工业生物技术研究所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 安徽华恒生物科技股份有限公司 公司的中文简称 华恒生物 公司的外文名称 Anhui Huaheng Biotechnology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AHB 公司的法定代表人 郭恒华 公司注册地址 安徽省合肥市双凤工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省合肥市高新区长安路197号 公司办公地址的邮政编码 231031 公司网址 http://www.huahengbio.com 电子信箱 ahb@ehuaheng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 樊义 / 联系地址 安徽省合肥市高新区长安路197号 / 电话 0551-65689046 / 传真 0551-65689468 / 电子信箱 ahb@ehuaheng.com / 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所 华恒生物 688639 不适用 科创板 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 内） 大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊延森、何善泉 名称 兴业证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 保荐机构 签字的保荐代表 饶毅杰、郭飞腾 人姓名 持续督导的期间 2021 年 4 月 22 日-2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上 主要会计数据 2023年 2022年 年同期增 2021年 减(%) 营业收入 1,938,268,117.78 1,418,651,882.92 36.63 954,096,078.53 归属于上市公司股东的净利 449,061,466.72 320,029,449.81 40.32 168,235,540.04 润 归属于上市公司股东的扣除 438,093,424.06 303,650,979.11 44.28 145,322,411.47 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 301,417,215.35 357,425,071.52 -15.67 95,702,545.78 额 本期末比 2023年末 2022年末 上年同期 2021年末 末增减（% ） 归属于上市公司股东的净资 1,826,971,175.81 1,480,494,149.53 23.40 1,183,125,104.94 产 总资产 3,970,238,093.30 2,027,085,797.84 95.86 1,474,106,341.41 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.84 2.04 39.22 1.17 稀释每股收益（元／股） 2.84 2.04 39.22 1.17 扣除非经常性损益后的基本每股 2.77 1.93 43.52 1.01 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 27.06 24.12 增加 2.94 个百 18.12 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 26.40 22.88 增加 3.52 个百 15.65 净资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（% 5.61 5.54 增加 0.07 个百 5.54 ） 分点 注：公司 2022 年度利润分配方案实施后增加公司股本 48,780,000 股，上述 2022 年、2021 年度 的每股收益按照调整后的股本重新计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.本期公司营业收入 193,826.81 万元,同比增加 36.63%，主要系公司产品产销量增加所致。 2. 本期公司归属于上市公司股东的净利润 44,906.15 万元同比增加 40.32%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,809.34 万元同比增加 44.28%，主要系公司产品产销量增加所致。 3. 本期末公司总资产比期初增长 95.86%，主要系公司固定资产及在建工程投入增加所致。七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 400,254,753.80 449,633,853.69 514,272,654.57 574,106,855.72 归属于上市公司股东 81,198,285.24 110,038,359.19 128,712,551.61 129,112,270.68 的净利润 归属于上市公司股东 78,316,720.65 111,137,440.09 125,519,890.78 123,119,372.54 的扣除非经常性损益 后的净利润 经营活动产生的现金 91,795,730.89 167,720,104.60 110,472,737.89 -68,571,358.03 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如 2022 年金额 2021 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已 -2,667,631.12 -4,624,236.74 -355,493.50 计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 15,413,374.54 16,948,822.85 22,664,926.01 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 2,547,339.85 7,485,879.12 6,546,185.40 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收 -2,532,684.46 -632,710.84 -1,888,034.38 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 99,784.10 益项目 减：所得税影响额 1,892,040.67 2,935,127.44 4,054,454.96 少数股东权益影响额（税后） 99.58 -135,843.75 合计 10,968,042.66 16,378,470.70 22,913,128.57 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 交易性金融资产 200,313,237.93 0.00 -200,313,237.93 -313,237.93 应收款项融资 5,868,260.00 14,261,767.71 8,393,507.71 0.00 其他非流动金融 40,000,000.00 112,400,033.33 72,400,033.33 0.00 资产 合计 246,181,497.93 126,661,801.04 -119,519,696.89 -313,237.93 十一、非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年，公司紧紧围绕全年发展战略和年度经营目标，坚持“强组织、高质量、拉增长”的年度管理方针，积极面对市场需求及竞争形势的变化，继续夯实组织管理能力，高质量拉动业务增长，提升企业整体增长力，进一步巩固了市场竞争优势。 2023 年度公司实现营业总收入为 193,826.81 万元，同比增长 36.63%；实现归属于母公司所 有者的净利润为 44,906.15 万元，同比增长 40.32%。截至报告期末，公司总资产为 397,023.81 万元，同比增长 95.86%；归属于母公司的所有者权益为 182,697.12 万元，同比增长 23.40%。公司报告期内重点工作开展情况如下： （一）持续加强研发投入，打造高效开放式研发体系 公司高度重视技术创新与研发工作，报告期内，公司持续加大研发投入，引进高端研发人才，完善公司合成生物研发平台建设，致力于打造国际领先的技术研发中心。 在组织架构和研发体系的构建方面，公司通过优化研究院组织结构和建立高效的研发管理体系，确保资源的有效配置和研发项目的顺利推进，华恒合成生物研究院建立了三大核心研发及研发管理中心/平台，分别是系统与合成生物中心、发酵与酶工