2024年安徽华恒生物科技股份有限公司年报

公司代码：688639 公司简称：华恒生物 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本报告第三节“管理层讨论与分析”之四“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。公司提请投资者特别关注如下风险： 2024 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 18,951.89 万元，同比减少 57.80%，主要系 公司经营规模扩大，相关费用较去年同期有所增加；同时，受市场竞争加剧影响，公司缬氨酸产品价格较去年同期下降，对公司利润产生影响，公司整体利润较去年同期减少所致。 2024 年市场缬氨酸产品价格处于历史低位。未来，如若行业格局保持 2024 年竞争态势或进 一步加剧，则公司业绩增长存在不确定风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人郭恒华、主管会计工作负责人樊义及会计机构负责人（会计主管人员）朱修发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本年报披露日，公司总股本 249,723,997 股，以扣减回购专用证券账户中股份总数 496,600 股后的股本 249,227,397 股为基数测算，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元 （含税），合计拟派发现金红利 62,306,849.25 元（含税）,占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 32.88%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 11,962,786.24 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024 年度公司派发现金红利金额和回购金额合计 74,269,635.49 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 39.19%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理......43 第五节 环境、社会责任和其他公司治理......64 第六节 重要事项......73 第七节 股份变动及股东情况......97 第八节 优先股相关情况......107 第九节 债券相关情况......107 第十节 财务报告......108 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公司指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原 稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、华恒生物 指 安徽华恒生物科技股份有限公司 秦皇岛华恒 指 秦皇岛华恒生物工程有限公司，系公司全资子公司 巴彦淖尔华恒 指 巴彦淖尔华恒生物科技有限公司，系公司全资子公 司 赤峰华恒 指 赤峰华恒合成生物科技有限公司，系公司全资子公 司 合肥华恒 指 合肥华恒生物工程有限公司，系公司全资子公司 上海沣融 指 上海沣融生物科技有限公司，系公司全资子公司 秦皇岛沣瑞 指 秦皇岛沣瑞生物科技开发有限公司，系公司全资子 公司 华恒美国 指 AHB（US）LLC，系公司全资子公司 智合生物 指 天津智合生物科技有限公司，系公司控股子公司 赤峰智合 指 赤峰智合生物科技有限公司，系公司控股孙公司 南阳沣益 指 南阳沣益生物科技有限公司，系公司全资子公司 巴斯夫 指 德国公司 BASF SE 及其子公司，系公司客户 诺力昂 指 诺力昂化学品（宁波）有限公司，系公司客户 华海药业 指 浙江华海药业股份有限公司，系公司客户 牧原股份 指 河南牧原粮食贸易有限公司，上市公司牧原食品股 份有限公司全资子公司，系公司客户 娃哈哈 指 杭州娃哈哈集团有限公司及其子公司，系公司客户 东鹏饮料 指 东鹏饮料（集团）股份有限公司及其子公司，系公 司客户 味之素 指 日本味之素株式会社，系公司客户 双胞胎集团 指 双胞胎（集团）股份有限公司，系公司客户 新希望 指 四川新希望动物营养科技有限公司，系上市公司新 希望六和股份有限公司全资子公司，系公司客户 海大集团 指 广东海大集团股份有限公司及其子公司，系公司客 户 宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（原名 宁波睿合远 指 为：合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）， 系公司核心员工的持股平台 恒润华业 指 安徽恒润华业投资有限公司，系公司控股股东控制 的其他企业 马鞍山基石 指 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业（有限合 伙），系公司股东 华恒化工 指 安徽华恒化工有限公司，系公司控股股东控制的其 他企业 中科院天工所 指 中国科学院天津工业生物技术研究所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 安徽华恒生物科技股份有限公司 公司的中文简称 华恒生物 公司的外文名称 Anhui Huaheng Biotechnology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 AHB 公司的法定代表人 郭恒华 公司注册地址 安徽省合肥市双凤工业区 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 安徽省合肥市高新区长安路197号 公司办公地址的邮政编码 231031 公司网址 http://www.huahengbio.com 电子信箱 ahb@ehuaheng.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊义 曾苗 联系地址 安徽省合肥市高新区长安路197号 安徽省合肥市高新区长安路197号 电话 0551-65689046 0551-65689046 传真 0551-65689468 0551-65689468 电子信箱 ahb@ehuaheng.com ahb@ehuaheng.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 □适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 及板块 A股 上海证券交易所 华恒生物 688639 不适用 科创板 (二)公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1 幢外经贸 内） 大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊延森、何善泉 名称 兴业证券股份有限公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 保荐机构 签字的保荐代表 饶毅杰、郭飞腾 人姓名 持续督导的期间 2021 年 4 月 22 日-2026 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同 2022年 期增减(%) 营业收入 2,177,940,839.23 1,938,268,117.78 12.37 1,418,651,882.92 归属于上市公司 189,518,896.19 449,061,466.72 -57.80 320,029,449.81 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 177,240,619.67 438,093,424.06 -59.54 303,650,979.11 常性损益的净利 润 经营活动产生的 199,794,611.63 301,417,215.35 -33.71 357,425,071.52 现金流量净额 本期末比上年 2024年末 2023年末 同期末增减（% 2022年末 ） 归属于上市公司 2,564,649,586.26 1,826,971,175.81 40.38 1,480,494,149.53 股东的净资产 总资产 4,989,404,883.19 3,970,238,093.30 25.67 2,027,085,797.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同 2022年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.82 1.96 -58.16 1.40 稀释每股收益（元／股） 0.82 1.96 -58.16 1.40 扣除非经常性损益后的基本每股 0.76 1.91 -60.21 1.33 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.67 27.06 减少17.39个 24.12 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 9.04 26.4 减少17.36个 22.88 净资产收益率（%） 百分点 研发投入占营业收入的比例（%） 5.70 5.61 增加0.09个 5.54 百分点 注：公司 2023 年度利润分配方案实施后增加公司股本 70,791,172 股，2022 年利润分配方案实施 后增加公司股本 48,780,000 股。上述 2023 年、2022 年度的每股收益按照调整后的股本重新计算。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 本期主营业务收入 217,794.08 万元，较上年同期增加 12.37%。主要系产品销量较去年同期 增加所致。 2. 本期公司归属于上市公司股东的净利润 18,951.89 万元，同比减少 57.80%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的净利润 17,724.06 万元，同比减少 59.54%，主要系公司缬氨酸产 品产销量较去年同期增加，但市场销售价格下降明显所致。 3. 本期经营活动产生的现金流量净额 19,979.46 万元，同比减少 33.71%。主要系购买商品及接 受劳务支付的现金增加所致。 4. 本期归属于上市公司股东的净资产256,464.96万元，较上年同期末增加40.38%，主要系2024 年 10 月公司向特定对象发行股票募集资金到账所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2024 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 500,781,373.59 515,439,364.12 522,813,388.64 638,906,712.88 归属于上市公司股 86,574,111.12 63,133,620.72 20,185,971.99 19,625,192.36 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 85,910,725.23 61,592,995.77 18,128,594.15 11,608,304.52 损益后的净利润 经营活动产生的现 -103,415,745.55 186,389,217.65 21,633,156.26 95,187,983.27 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2024 年金额 附注（如 2023 年金额 2022 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括已 -369,772.20 -2,667,631.12 -4,624,236.74 计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 15,056,421.52 15,413,374.54 16,948,822.85 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 0 2,547,339.85 7,485,879.12 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收 -296,647.70 -2,532,684.46 -632,710.84 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 142,068.51 99,784.10 益项目 减：所得税影响额 2,252,704.26 1,892,040.67 2,935,127.44 少数股东权益影响额（税后） 1,089.35 99.58 -135,843.75 合计 12,278,276.52 10,968,042.66 16,378,470.70 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响