2021年西藏多瑞医药股份有限公司三季报

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2021-006 西藏多瑞医药股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增 年初至报告期末 年初至报告期末比上年 减 同期增减 营业收入（元） 152,487,333.59 -1.63% 396,422,129.81 19.73% 归属于上市公司股东的 12,230,327.97 -15.12% 49,344,309.41 -18.68% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 12,221,611.25 50.86% 45,171,460.65 23.73% 利润（元） 经营活动产生的现金流 —— —— 39,546,864.33 12.60% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.20 -16.67% 0.82 -18.81% 稀释每股收益（元/股） 0.20 -16.67% 0.82 -18.81% 加权平均净资产收益率 4.92% -30.41% 17.66% -47.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 881,801,697.35 371,006,145.17 137.68% 归属于上市公司股东的 773,754,983.52 242,361,001.66 219.26% 所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金 说明 额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -625.00 的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 308,232.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 10,000.00 4,294,149.67 额或定量持续享受的政府补助除外） 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 99,453.86 进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,035.31 -95,738.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,309.56 减：所得税影响额 25.83 454,440.30 少数股东权益影响额（税后） 2,292.76 2,493.47 合计 8,716.72 4,172,848.76 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √ 适用 □ 不适用 “其他符合非经常性损益定义的损益项目”主要为代扣个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目重大变动情况 1、货币资金：本报告期末较年初变动 509.98%，主要系收到募集资金增加银行存款； 2、应收票据：本报告期末较年初变动-100.00%，主要系商业承兑到期解付； 3、存货：本报告期末较年初变动-50.81%， 主要系注射用头孢噻肟钠库存减少； 4、其他流动资产：本报告期末较年初变动-80.13%， 主要系预付发行费用冲回； 5、长期待摊费用：本报告期末较年初变动-32.65%， 主要系摊销装修费用； 6、应付账款：本报告期末较年初变动-40.96%， 主要系本期支付推广服务费有所增加； 7、合同负债：本报告期末较年初变动-53.27%， 主要系本期末预收货款减少； 8、应付职工薪酬：本报告期末较年初变动-47.00%， 主要是本期支付之前计提的年终奖影响； 9、应交税费：本报告期末较年初变动-43.58%， 主要系期末未缴税金减少； 10、其他应付款：本报告期末较年初变动 1356.99%， 主要系期末尚未支付的发行费用； 11、其他流动负债：本报告期末较年初变动-53.27%， 主要系本期末预收货款减少； 12、股本：本报告期末较年初变动 33.33%， 主要系首次公开发行股票后股本增加； 13、资本公积：本报告期末较年初变动 790.46%， 主要系首次公开发行股票增加资本公积； 14、未分配利：本报告期末较年初变动 42.40%， 主要系本期经营产生的净利润增加。 （二）利润表项目重大变动情况 1、营业成本：本报告期较上年同期变动 38.85%，主要系本期注射用头孢噻肟钠销售占比增加； 2、财务费用：本报告期较上年同期变动-37.58%，主要系贷款规模及利率有所下降； 3、其他收益：本报告期较上年同期变动-83.19%，主要系本期收到的政府补助资金减少； 4、信用减值损失：本报告期较上年同期变动 96.93%，主要系本期末应收账款余额增加，相应计提的信用减值损失增加；5、资产减值损失：本报告期较上年同期变动-88.38%，主要本期计提的存货跌价准备减少； 6、营业外收入：本报告期较上年同期变动-94.36%，主要系其它政府补助减少； 7、营业外支出：本报告期较上年同期变动-87.31%，主要系本期对外捐赠减少。 （三）现金流量表项目重大变动情况 1、投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期变动 91.96%，主要系去年同期购建固定资产支出较大； 2、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期变动 79626.16%，主要系本期首发募集资金到账。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,287 报告期末表决权恢复的优 0 先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 西藏嘉康时代科 境内非国有法人 58.35% 46,677,966 46,677,966 技发展有限公司 嘉兴秋阳股权投 资合伙企业（有 限合伙）－嘉兴 其他 8.01% 6,406,780 6,406,780 秋昱投资合伙企 业（有限合伙） 西藏清畅企业管 理合伙企业（有 境内非国有法人 7.37% 5,898,305 5,898,305 限合伙） 武汉海峡高新科 技发展股份有限 境内非国有法人 1.27% 1,016,949 1,016,949 公司 李军赢 境内自然人 0.08% 61,700 0 钟正健 境内自然人 0.07% 59,500 0 张宁波 境内自然人 0.07% 53,000 0 张志龙 境内自然人 0.06% 44,600 0 杨立民 境内自然人 0.05% 41,100 0 柯希明 境内自然人 0.05% 40,500 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 李军赢 61,700 钟正健 59,500 张宁波 53,000 张志龙 44,600 杨立民 41,100 柯希明 40,500 李夙倩 40,500 钟玉锋 39,700 唐名范 33,700 唐克 33,383 西藏嘉康与西藏清畅均为发行人实际控制人邓勇控制的企业，其中邓勇直接持有西藏嘉 上述股东关联关系或一致行动的 康 64%的股份、直接持有西藏清畅 65.25%的财产份额并担任其执行事务合伙人。除此 说明 之外，公司未知其余持股前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动 人。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司 2021 年 10 月 20 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 637,379,375.20 104,491,944.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,240,572.18 应收账款 97,054,273.62 99,369,795.17 应收款项融资 3,463,235.48 4,021,444.16 预付款项 7,716,863.24 7,519,891.69 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,691,008.29 3,696,310.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 7,294,220.05 14,827,808.31 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 653,706.53 3,290,596.83 流动资产合计 756,252,682.41 238,458,363.83 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 103,392,809.27 110,201,736.80 在建工程 1,675,704.01 1,916,473.08 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,124,369.14 无形资产 16,968,027.26 17,315,730.34 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,735,982.51 2,577,443.81 递延所得税资产 652,122.75 536,397.31 其他非流动资产 非流动资产合计 125,549,014.94 132,547,781.34 资产总计 881,801,697.35 371,006,145.17 流动负债： 短期借款 30,032,083.00 35,052,631.95 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 38,656,564.60 65,478,981.24 预收款项 合同负债 2,618,111.00 5,603,141.27 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 4,104,239.18 7,743,813.09 应交税费 7,787,479.73 13,802,708.59 其他应付款 27,285,046.14 1,872,695.07 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 340,354.43 728,408.36 流动负债合计 110,823,878.08 130,282,379.57 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 918,003.41 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计