2024年西藏多瑞医药股份有限公司三季报

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-098 西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 50,139,668.31 -33.91% 200,520,158.82 -18.57% 归属于上市公司股东 -13,802,326.80 -379.15% -17,078,738.20 -188.44% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -14,076,214.11 -1,688.25% -19,686,082.23 -433.64% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 -- -- -29,351,723.96 -221.46% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ -0.17 -383.33% -0.21 -187.50% 股） 稀释每股收益（元/ -0.17 -383.33% -0.21 -187.50% 股） 加权平均净资产收益 -1.80% -2.44% -2.24% -4.78% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,070,004,588.91 1,072,265,596.55 -0.21% 归属于上市公司股东 723,970,156.40 772,064,892.00 -6.23% 的所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 0.00 -22,651.26 销部分） 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、 143,159.55 143,159.55 按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府 补助除外） 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金 279,906.95 531,891.89 融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企 0.00 业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 568,129.37 2,834,674.70 损益 除上述各项之外的其他营业 -667,451.56 -452,688.66 外收入和支出 减：所得税影响额 32,773.10 414,654.81 少数股东权益影响额 17,083.90 12,387.38 （税后） 合计 273,887.31 2,607,344.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 科目 期末数/本期发生数 期初数/上年同期发生数 变动比例 变动原因 货币资金 255,400,920.06 405,270,705.96 -36.98% 主要系本期购买理财增加 交易性金融资产 141,531,891.89 77,565,000.00 82.47% 主要系本期购买理财增加 应收票据 51,992.00 2,499,470.93 -97.92% 主要系本期应收票据到期解付 应收款项融资 1,274,540.60 3,270,875.70 -61.03% 主要系本期应收票据贴现到期 预付款项 36,751,148.34 26,686,990.33 37.71% 主要系本期预付代理产品货款增加 存货 60,124,369.99 33,128,080.17 81.49% 主要系本期新增业务的产成品待交付 使用权资产 2,755,115.02 879,845.42 213.14% 主要系本期签订办事处租赁增加 其他非流动资产 30,505,505.25 16,327,323.75 86.84% 主要系本期购买批件费用增加 短期借款 25,024,937.50 50,129,622.69 -50.08% 主要系本期银行短期借款减少 应付票据 - 2,399,998.00 -100.00% 主要系本期应付票据到期兑付 应付账款 42,300,927.04 24,365,310.37 73.61% 主要系本期应付款项增加 合同负债 2,398,644.02 5,082,944.81 -52.81% 主要系本期预收账款减少 应付职工薪酬 3,924,295.43 5,687,463.95 -31.00% 主要系发放上年末计提年终奖 应交税费 672,002.37 5,332,261.70 -87.40% 主要系本期各项税款减少 其他应付款 12,394,339.72 21,876,159.62 -43.34% 主要系本期支付了前期计提投资款 一年内到期的非流动负债 46,604,185.50 11,603,336.89 301.64% 主要系本期本年需偿还的长期借款增加 长期借款 165,065,777.78 118,080,017.10 39.79% 主要系本期长期借款增加 租赁负债 2,183,024.00 306,000.00 613.41% 主要系本期签订租赁增加 库存股 20,991,708.87 - 主要系本期回购股票 营业成本 118,802,890.86 71,789,330.87 65.49% 主要系产品结构发生调整 税金及附加 1,427,645.97 2,767,321.36 -48.41% 主要系本期收入下降 销售费用 63,176,797.95 122,842,695.75 -48.57% 主要系本期销售模式发生变化 财务费用 692,422.29 -3,422,139.56 -120.23% 主要系本期贷款增加 其他收益 231,056.25 12,096,440.93 -98.09% 主要系政府补助减少 投资收益 6,153,254.01 4,082,226.82 50.73% 主要系本期理财收益和投资收益增加 信用减值损失 -405,561.80 -1,967,674.59 -79.39% 主要系本期应收账款减少 资产减值损失 455,047.80 -774,624.96 -158.74% 主要系本期存货跌价准备减少 营业利润 -25,730,132.09 20,138,145.54 -227.77% 主要系本期利润减少 营业外收入 51,155.77 751,765.65 -93.20% 主要系本期政府补助减少 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,225 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 西藏嘉康时代 境内非国有法 科技发展有限 人 58.35% 46,677,966 0 质押 15,174,408 公司 青岛清畅企业 境内非国有法 管理合伙企业 人 7.37% 5,898,305 0 不适用 0 （有限合伙） 嘉兴秋阳股权 投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法 4.01% 3,206,780 0 不适用 0 －嘉兴秋昱投 人 资合伙企业 （有限合伙） 许波 境内自然人 0.43% 340,000 0 不适用 0 郭芹 境内自然人 0.24% 193,400 0 不适用 0 上海紫杰私募 基金管理有限 公司－紫杰宏 其他 0.23% 183,454 0 不适用 0 阳 1 号私募证 券投资基金 李振桂 境内自然人 0.22% 174,500 0 不适用 0 吴永康 境内自然人 0.20% 161,000 0 不适用 0 MORGAN STANLEY & 境外法人 0.18% 142,571 0 不适用 0 CO.INTERNA TIONAL PLC. 王琳 境内自然人 0.18% 142,100 0 不适用 0 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西藏嘉康时代科技发展有限公司 46,677,966 人民币普通股 46,677,966 青岛清畅企业管理合伙企业（有 5,898,305 人民币普通股 5,898,305 限合伙） 嘉兴秋阳股权投资合伙企业（有 限合伙）－嘉兴秋昱投资合伙企 3,206,780 人民币普通股 3,206,780 业（有限合伙） 许波 340,000 人民币普通股 340,000 郭芹 193,400 人民币普通股 193,400 上海紫杰私募基金管理有限公司 －紫杰宏阳 1 号私募证券投资基 183,454 人民币普通股 183,454 金 李振桂 174,500 人民币普通股 174,500 吴永康 161,000 人民币普通股 161,000 MORGAN STANLEY & 142,571 人民币普通股 142,571 CO.INTERNATIONAL PLC. 王琳 142,100 人民币普通股 142,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏嘉康与青岛清畅均为公司实际控制人邓勇控制的企业，其中邓 勇直接持有西藏嘉康 64%的股份、直接持有青岛清畅 65.25%的财 产份额并担任其执行事务合伙人。除此之外，公司未知其余持股前 十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 股东李振桂除通过普通证券账户持有 70,000 股外，还通过东兴证券 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 104,500 股，实际合 有） 计持有 174,500 股；截至报告期末，公司回购专用证券账户持有无 限售条件的股份数量为 1,044,500 股，持股比例为 1.31% 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 西藏嘉康时代 2024 年 9 月 30 科技发展有限 46,677,966 46,677,966 0 0 首发前限售股 日 公司 青岛清畅企业 2024 年 9 月 30 管理合伙企业 5,898,305 5,898,305 0 0 首发前限售股 日 （有限合伙） 合计 52,576,271 52,576,271 0 0 -- -- 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西藏多瑞医药股份有限公司 2024 年 09 月 30 日