2023年西藏多瑞医药股份有限公司一季报

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号： 西藏多瑞医药股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减（%） 营业收入（元） 78,085,173.39 72,887,112.31 7.13% 归属于上市公司股东的 -2,417,228.83 8,912,462.89 -127.12% 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -3,697,550.37 1,334,047.77 -377.17% 利润（元） 经营活动产生的现金流 17,673,168.97 -15,632,963.13 213.05% 量净额（元） 基本每股收益（元/股） -0.03 0.11 -127.27% 稀释每股收益（元/股） -0.03 0.11 -127.27% 加权平均净资产收益率 -0.32% 1.12% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减（%） 总资产（元） 932,156,719.79 898,868,684.29 3.70% 归属于上市公司股东的 757,009,963.12 751,525,806.95 0.73% 所有者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定 669,131.63 额或定量持续享受的政府补助除 外） 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 712,784.07 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -2,518.31 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损 34,902.45 益项目 减：所得税影响额 133,978.30 合计 1,280,321.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 适用 □不适用 个税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 资产负债表项目 期末 期初 变动比例 变动原因 应收票据 2,122,686.59 1,607,459.75 主要系本期以票据结算收款增加 32.05%所致 预付款项 10,103,609.70 6,851,768.54 47.46%主要系本期预付货款增加所致 存货 21,007,963.76 32,767,887.11 -35.89%主要系本期销售期初库存商品所 致 短期借款 150,418,871.98 100,062,416.67 50.33%主要系本期银行流动资金贷款增 加所致 应付账款 8,455,909.73 12,126,362.11 -30.27%主要系本期支付费用结算款所致 合同负债 2,631,315.96 4,159,740.17 -36.74%主要系本期预收款项增加所致 应付职工薪酬 2,879,440.41 6,015,606.86 主要系发放上年末计提年终奖所 -52.13%致 应交税费 5,089,817.11 8,423,995.32 -39.58%主要系本期缴纳税金所致 其他应付款 2,363,463.77 12,581,675.03 -81.22%主要系本期支付投资款所致 一年内到期的非流动 435,978.97 290,652.65 主要系一年内到期的租赁负债增 50.00%加所致 负债 其他流动负债 342,071.07 911,493.59 -62.47%主要系已背书未终止确认的票据 减少所致 其他综合收益 6,605,557.86 -1,295,827.14 -609.76%主要系本期其他权益工具投资公 允价值变动所致 利润表项目 本期 上期 变动比例 变动原因 营业成本 27,537,913.38 9,635,450.17 185.80%主要系本期经销业务占比增加所 致 研发费用 6,839,149.50 4,661,255.97 46.72%主要系本期研发投入增加所致 其他收益 669,131.63 8,327,479.77 主要系本期收到的政府补助减少 -91.96%所致 投资收益（损失以“- 852,902.18 0.00 主要系理财产品产生的收益增加 100.00%所致 ”号填列） 信用减值损失（损失 -10,594.27 1,220,031.51 主要系上年同期应收账款规模下 -100.87%降，相应应收账款坏账减少所致 以“-”号填列） 营业外收入 36,263.50 7,063.49 主要系本期其他营业外收入增加 413.39%所致 营业外支出 3,879.36 5,840.14 主要系本期非流动资产报损增加 -33.57%所致 所得税费用 189,037.00 858,092.80 主要系利润总额减少，相应当期 -77.97%所得税费用下降所致 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 （如有） 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 （%） 持股数量 条件的股份 股份状态 数量 数量 西藏嘉康时 境内非国有 代科技发展 58.35% 46,677,966.0 46,677,966.0 质押 10,100,000.0 有限公司 法人 0 0 0 西藏清畅企 业管理合伙 境内非国有 7.37% 5,898,305.00 5,898,305.00 企业（有限 法人 合伙） 嘉兴秋阳股 权投资合伙 企业（有限 合伙）－嘉 其他 6.01% 4,806,780.00 0.00 兴秋昱投资 合伙企业 （有限合 伙） 高华－汇丰 － 境外法人 0.32% 259,600.00 0.00 GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 李月锋 境内自然人 0.28% 227,900.00 0.00 武汉海峡高 新科技发展 境内非国有 0.28% 220,149.00 0.00 股份有限公 法人 司 中信证券股 国有法人 0.20% 158,938.00 0.00 份有限公司 陈焕武 境内自然人 0.18% 147,500.00 0.00 MERRILL LYNCH 境外法人 0.16% 127,849.00 0.00 INTERNATI ONAL 国泰君安证 券股份有限 国有法人 0.16% 124,280.00 0.00 公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 嘉兴秋阳股权投资合伙企业 人民币普通 （有限合伙）－嘉兴秋昱投 4,806,780.00 股 4,806,780.00 资合伙企业（有限合伙） 高华－汇丰－ 人民币普通 GOLDMAN,SACHS & 259,600.00 股 259,600.00 CO.LLC 李月锋 227,900.00 人民币普通 227,900.00 股 武汉海峡高新科技发展股份 220,149.00 人民币普通 220,149.00 有限公司 股 ……