2024年浙江海森药业股份有限公司一季报

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-014 浙江海森药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 115,797,089.07 106,949,889.42 8.27% 归属于上市公司股东的净利 33,384,770.13 24,997,456.97 33.55% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 32,646,092.63 25,017,388.02 30.49% （元） 经营活动产生的现金流量净 21,581,743.55 3,284,551.58 557.07% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.00% 加权平均净资产收益率 2.64% 5.19% -2.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,355,809,158.15 1,340,950,789.82 1.11% 归属于上市公司股东的所有 1,283,090,209.51 1,249,334,654.85 2.70% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -62,826.66 处置非流动资产的损失 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 1,068,696.45 公司当期收到的政府补助 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -136,837.44 赞助费、存货报废损失等 支出 减：所得税影响额 130,354.85 合计 738,677.50 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末金额 期初金额 增长率 变动原因 应收票据 6,277,771.29 2,583,679.83 公司与主要客户的结算方式以票据结算为主， 142.98%导致期末应收票据金额增长 应收款项融资 30,475,027.89 3,412,853.50 公司与主要客户的结算方式以票据结算为主， 792.95%导致期末应收款项融资金额增长 使用权资产 8,768,539.79 503,495.42 1,641.53%主要系房屋租赁增加所致 应付票据 5,770,000.00 13,930,000.00 -58.58%主要系票据到期支付所致 应付账款 20,022,204.26 32,624,235.59 -38.63%主要系本期支付应付款项所致 应付职工薪酬 6,744,335.30 13,192,509.31 -48.88%主要系本期支付上年年终奖所致 一年内到期的非流动负债 953,956.74 67,011.38 1,323.57%主要系房屋租赁增加所致 租赁负债 7,926,867.53 99,891.75 7,835.46%主要系房屋租赁增加所致 利润表项目 本期金额 上年同期金额 增长率 变动原因 研发费用 4,279,248.99 3,001,211.35 42.58%主要系研发人员薪酬及实验仪器折旧等增加 财务费用 -5,063,404.17 -410,421.26 -1,133.71%主要系利息收入和汇兑收益增加所致 其他收益 1,068,696.45 300,351.93 255.81%主要系当期政府补助增加所致 信用减值损失 -54,858.07 -562,677.09 90.25%根据政策计提信用减值损失 资产减值损失 -306,990.35 主要系存货跌价准备增加所致 资产处置收益 -241,714.05 100.00%主要系上年同期资产处置损失所致 营业外收入 60,800.01 5,660.58 974.10%主要系保险赔款增加所致 营业外支出 260,464.11 87,746.75 196.84%主要系存货报废损失增加所致 所得税费用 5,514,464.27 3,901,481.61 41.34%主要系利润总额增加所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 增长率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 21,581,743.55 3,284,551.58 557.07%主要系上年同期支付以前年度缓缴的税费较多 投资活动产生的现金流量净额 -14,537,990.43 -8,523,067.69 -70.57%主要系募投项目投资增加所致 汇率变动对现金的影响 983,294.37 -189,281.76 619.49%主要系美元汇率上升所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,256 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 浙江海森控股 境内非国有法 32.96% 22,411,200.00 22,411,200.00 不适用 0.00 有限公司 人 王式跃 境内自然人 19.96% 13,572,000.00 13,572,000.00 不适用 0.00 东阳泰齐投资 境内非国有法 管理合伙企业 人 11.03% 7,500,000.00 7,500,000.00 不适用 0.00 （有限合伙） 艾林 境内自然人 3.95% 2,688,300.00 2,688,300.00 不适用 0.00 郭海燕 境内自然人 3.38% 2,296,800.00 2,296,800.00 不适用 0.00 王雨潇 境内自然人 2.56% 1,740,000.00 1,740,000.00 不适用 0.00 王冬艳 境内自然人 1.16% 791,700.00 791,700.00 不适用 0.00 刘根林 境内自然人 0.31% 210,155.00 0.00 不适用 0.00 上海久阳杭鑫 境内非国有法 投资管理有限 人 0.27% 184,900.00 0.00 不适用 0.00 公司 金向华 境内自然人 0.24% 165,600.00 0.00 不适用 0.00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘根林 210,155.00 人民币普通股 210,155.00 上海久阳杭鑫投资管理有限公司 184,900.00 人民币普通股 184,900.00 金向华 165,600.00 人民币普通股 165,600.00 文姝曦 152,000.00 人民币普通股 152,000.00 袁明新 150,805.00 人民币普通股 150,805.00 BARCLAYS BANK PLC 143,607.00 人民币普通股 143,607.00 杨德青 107,800.00 人民币普通股 107,800.00 雷华英 105,800.00 人民币普通股 105,800.00 宋健 103,200.00 人民币普通股 103,200.00 毛海海 102,655.00 人民币普通股 102,655.00 上述股东中，王式跃与郭海燕系夫妻关系，王雨潇系王式跃、郭海 燕的女儿，王冬艳系王式跃的妹妹，浙江海森控股有限公司为王式 上述股东关联关系或一致行动的说明 跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司，东阳泰齐投资管理合伙企 业（有限合伙）为王雨潇持有 64.23%份额且担任普通合伙人的合伙 企业。王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人。除上述情况外，公 司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名无限售条件股东中，上海久阳杭鑫投资管理有限公司、文 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 姝曦、袁明新、雷华英、宋健分别通过信用证券账户持有 184,900 股、152,000 股、150,805 股、105,800 股、103,200 股。 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 951,780,526.11 943,753,478.62 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 6,277,771.29 2,583,679.83 应收账款 52,773,178.37 51,731,481.80 应收款项融资 30,475,027.89 3,412,853.50 预付款项 2,419,587.08 2,251,647.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 119,163.08 72,373.05 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 130,308,371.03 159,308,105.77 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,006,384.06 14,865,038.20 流动资产合计 1,185,160,008.91 1,177,978,658.23 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 4,081,920.13 4,157,676.85 固定资产 92,413,181.52 86,340,287.08 在建工程