2024年湖北共同药业股份有限公司一季报

证券代码：300966 证券简称：共同药业 公告编号：2024-027 转债代码：123171 转债简称：共同转债 湖北共同药业股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减（%） 营业收入（元） 122,227,974.51 119,423,435.11 2.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,547,307.04 4,024,418.08 -11.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 3,464,603.03 115,039.00 2,911.68% 的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,222,072.61 -57,394,913.52 57.80% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00% 加权平均净资产收益率 0.37% 0.43% -0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减（%） 总资产（元） 2,478,579,378.33 2,447,740,699.18 1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 956,825,848.78 952,749,525.16 0.43% （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 482,400.00 损益产生持续影响的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -299,561.19 减：所得税影响额 94,789.90 少数股东权益影响额（税后） 5,344.90 合计 82,704.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 代扣代缴个税返还款 32,638.72 各年持续发生，不具有偶发性，可以 认定为经常性损益 其他收益 442,304.37 与资产相关的政府补助摊销 增值税加计抵减 1,196,240.16 各年持续发生，不具有偶发性，可以 认定为经常性损益 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 （一）资产负债表中有较大变动情况的项目及原因 项目 期末余额 年初余额 较上年末增减 重大变动说明 货币资金 116,793,029.53 181,973,811.45 -35.82%主要系本期增加支付工程款所致 应收票据 6,250,022.23 9,502,405.17 -34.23%主要系期末在手应收票据减少所致 9,205,533.64 15,694,632.58 主要系期末在手信用级别较高但尚未到期的银行承兑 -41.35%汇票减少所致 应收款项融资 预付款项 28,118,132.65 19,796,737.00 42.03%主要系预付货款增加所致 短期借款 177,163,151.38 110,092,522.22 60.92%主要系新增短期借款所致 应付票据 124,414,360.50 216,813,793.21 -42.62%主要系票据到期支付所致 预收款项 496,293.58 45,292.31 995.76%主要系预收本期租金所致 合同负债 1,142,837.51 3,468,912.29 -67.05%主要系预收的货款减少所致 应交税费 2,096,409.88 4,084,373.32 -48.67%主要系本期缴纳税款所致 其他应付款 633,706.46 1,640,492.53 -61.37%主要系支付了上期未付的其他款项所致 其他流动负债 2,989,412.09 4,710,546.89 -36.54%主要系本期待认证进项税减少所致 （二）利润表中有较大变动情况的项目及原因 项目 本期发生额 上期发生额 较上年增减 重大变动说明 营业税金及附加 239,984.02 360,306.09 -33.39%主要系本期印花税减少所致 公允价值变动收益（损失以 0.05 -8,240.96 100.00%主要系截止上年末交易性金融资产全部赎回所致 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 771,670.79 -568,938.26 235.63%主要系上期计提坏账准备本期发生转回所致 填列） 资产减值损失（损失以“-”号 -414,961.61 0.00 不适用主要系本期计提存货跌价准备所致 填列） 营业外收入 149,532.71 4,364,730.97 主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助减少 -96.57%所致 营业外支出 449,093.90 55.64 807042.16%主要系本期捐赠、赞助支出增加所致 所得税费用 -957,391.80 -275,437.65 -247.59%主要系本期计提的递延所得税资产增加所致 少数股东损益 -654,221.97 -373,283.79 -75.26%主要系子公司华海共同亏损所致 （三）现金流量表中有较大变动情况的项目及原因 项目 本期发生额 上期发生额 较上年增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -24,222,072.61 -57,394,913.52 主要系本期销售商品收到的现金及收到税收返还 57.80%增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -58,131,796.22 -148,163,433.78 60.77%主要系本期在建工程支付的现金较上期减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 45,285,025.70 6,850,178.56 561.08%主要系本期偿还债务支付的现金减少所致 汇率变动对现金及现金等价物 271,084.66 18,738.78 1346.65%主要系报告期内人民币对美元的汇率波动所致 的影响 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,788 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 系祖斌 境内自然人 31.72% 36,567,000.00 36,567,000.00 不适用 0.00 李明磊 境内自然人 13.33% 15,371,000.00 11,528,250.00 不适用 0.00 丹江口市共同 创新投资合伙 境内非国有 4.77% 5,501,200.00 5,501,200.00 不适用 0.00 企业（有限合 法人 伙） 浙江华海药业 境内非国有 2.70% 3,117,929.00 0.00 不适用 0.00 股份有限公司 法人 唐友德 境内自然人 1.40% 1,618,100.00 0.00 不适用 0.00 湖北高金生物 科技创业投资 境内非国有 1.40% 1,613,185.00 0.00 不适用 0.00 基金合伙企业 法人 （有限合伙） 蒋建军 境内自然人 1.38% 1,591,500.00 1,193,625.00 不适用 0.00 张欣 境内自然人 1.22% 1,400,900.00 1,400,900.00 不适用 0.00 深圳市佳俊丽 境内非国有 豪投资发展有 法人 1.19% 1,366,700.00 0.00 不适用 0.00 限公司 汪善友 境内自然人 0.74% 855,000.00 0.00 不适用 0.00 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李明磊 3,842,750.00 人民币普通股 3,842,750.00 浙江华海药业股份有限公司 3,117,929.00 人民币普通股 3,117,929.00 唐友德 1,618,100.00 人民币普通股 1,618,100.00 湖北高金生物科技创业投资 1,613,185.00 人民币普通股 1,613,185.00 基金合伙企业（有限合伙） 深圳市佳俊丽豪投资发展有 1,366,700.00 人民币普通股 1,366,700.00 限公司 汪善友 855,000.00 人民币普通股 855,000.00 湖北高投鑫龙投资管理有限 公司－湖北高龙健康产业投 689,800.00 人民币普通股 689,800.00 资基金合伙企业（有限合 伙） 钱晓汇 510,000.00 人民币普通股 510,000.00 王永寿 450,000.00 人民币普通股 450,000.00 蒋建军 397,875.00 人民币普通股 397,875.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为系祖斌、陈文静，二人为夫妻关系。陈文静为丹 江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。系祖 斌、丹江口共同创新投资合伙企业（有限合伙）、张欣系公司首发 时一致行动人。 唐友德通过普通账户持有 781,400 股，通过长城证券股份有限公司 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 客户信用交易担保证券账户持有 836,700股，合计持有 1,618,100 有） 股；汪善友通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有 855,000股，合计持有 855,000 股； 持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 不适用 前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北共同药业股份有限公司 2024 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 116,793,029.53 181,973,811.45 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,010.50 1,010.45 衍生金融资产 应收票据 6,250,022.23 9,502,405.17 应收账款 212,376,065.94 210,199,485.52 应收款项融资 9,205,533.64 15,694,632.58 预付款项 28,118,132.65 19,796,737.00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,493,662.88 2,146,241.55 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 370,732,972.76 396,157,512.81 其中：数据资源 合同资产