2023年浙江本立科技股份有限公司一季报

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2023-010 浙江本立科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 170,479,038.00 199,539,234.33 -14.56% 归属于上市公司股东的净利 12,394,500.46 15,863,012.65 -21.87% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 11,387,954.18 14,845,270.62 -23.29% （元） 经营活动产生的现金流量净 4,831,414.87 20,964,247.56 -76.95% 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.22 -18.18% 加权平均净资产收益率 0.99% 1.30% -0.31% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,420,386,494.43 1,394,430,627.65 1.86% 归属于上市公司股东的所有 1,259,302,120.13 1,246,907,619.67 0.99% 者权益（元） （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资 99,145.63 产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 1,118,594.63 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和 -33,520.00 支出 减：所得税影响额 177,673.98 合计 1,006,546.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 资产 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因 应收账款 66,867,826.33 52,694,889.30 26.90% 主要系本期期末尚处于信用期内的货款较多所致。 应收款项融 89,657,837.06 65,704,544.89 36.46% 主要系本期销售银行承兑汇票结算增加所致。 资 预付款项 6,893,818.98 1,650,372.13 317.71% 主要系本期支付预付原材料款增加所致。 其他应收款 66,670.60 286,670.60 -76.74% 主要系收回部分保证金所致。 其他非流动 577,513.89 135,317.97 326.78% 主要系本期预付工程设备款增加所致。 资产 合同负债 166,732.74 273,315.72 -39.00% 主要系本期期末预收货款减少所致。 应付职工薪 6,416,797.02 4,770,021.97 34.52% 主要系本期人员增加需支付的薪酬增加及计提奖金 酬 所致。 应交税费 4,712,547.40 2,890,051.01 63.06% 主要系本期计提的增值税和附加税、企业所得税等 增加所致。 其他流动负 21,675.26 35,531.04 -39.00% 主要系本期待转销项税额减少所致。 债 2、 利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 税金及附加 1,528,267.50 531,108.21 187.75% 主要系本期计提的附加税、土地使用税等增加所 致。 管理费用 8,644,334.55 6,438,882.82 34.25% 主要系本期环保排污费增加所致。 信用减值损 -965,944.05 -615,822.81 -56.85% 主要系本期计提坏账损失增加所致。 失 营业外支出 33,520.00 52,790.00 -36.50% 主要系本期捐款减少所致。 所得税费用 1,315,635.77 2,070,556.66 -36.46% 主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 3、 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2023 年 1-3 月 2022 年 1-3 月 变动幅度 变动原因 经营活动产 主要系本期销售银行承兑汇票结算增加，及缴纳税 生的现金流 4,831,414.87 20,964,247.56 -76.95% 款增加所致。 量净额 投资活动产 主要系本期公司固定资产投资较上年同期增加所 生的现金流 -13,887,070.18 -6,773,882.07 -105.01% 致。 量净额 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,546 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 （%） 件的股份数量 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军 境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 杭州少思投资 境内非国有法 合伙企业（有 人 7.43% 5,250,000 5,250,000 限合伙） 顾海宁 境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江 境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 蔡继平 境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平 境内自然人 2.96% 2,090,412 0 王远音 境内自然人 2.48% 1,750,000 0 赵一顺 境内自然人 2.12% 1,500,000 0 张敏芳 境内自然人 1.70% 1,200,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘国平 2,090,412 人民币普通股 2,090,412 王远音 1,750,000 人民币普通股 1,750,000 赵一顺 1,500,000 人民币普通股 1,500,000 张敏芳 1,200,000 人民币普通股 1,200,000 俞庆祥 800,300 人民币普通股 800,300 宁波元橙投资合伙企业（有限合 800,000 人民币普通股 800,000 伙） 项修贵 629,900 人民币普通股 629,900 陈倩 600,000 人民币普通股 600,000 国泰基金－招商银行－国泰基金 500,062 人民币普通股 500,062 －德林 2 号集合资产管理计划 招商银行股份有限公司－国泰聚 优价值灵活配置混合型证券投资 343,410 人民币普通股 343,410 基金 自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务 合伙人刘翠容为夫妻关系，自然人股东蒋华江和陈倩为夫妻关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁、项修贵为杭州少思投资合伙 企业（有限合伙）有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间 是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 无。 有） （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 （三） 限售股份变动情况 适用 □不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 高管锁定股根 吴小成 272,100 46,500 0.00 225,600 高管锁定股 据高管锁定股 份相关规定解 除限售 合计 272,100 46,500 0.00 225,600 三、其他重要事项 □适用 不适用 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2023 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 544,003,174.24 553,058,829.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 66,867,826.33 52,694,889.30 应收款项融资 89,657,837.06 65,704,544.89 预付款项 6,893,818.98 1,650,372.13 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 66,670.60 286,670.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 103,888,965.72 112,281,221.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,045,928.27 2,697,015.91 流动资产合计 814,424,221.20 788,373,543.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 403,865,492.92 412,550,658.57 在建工程 79,292,385.14 70,238,153.31 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 722,979.60 825,919.53 无形资产 121,155,125.65 121,903,536.94 开发支出 商誉 长期待摊费用