2021年浙江本立科技股份有限公司三季报

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2021-009 浙江本立科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 148,702,091.47 -4.18% 477,774,804.52 4.68% 归属于上市公司股东 10,215,048.20 -61.52% 45,590,862.44 -31.30% 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 8,804,255.75 -64.57% 41,123,561.52 -36.83% 的净利润（元） 经营活动产生的现金 —— —— 27,988,252.54 -65.12% 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.19 -62.07% 0.86 -31.20% 股） 稀释每股收益（元/ 0.19 -62.07% 0.86 -31.20% 股） 加权平均净资产收益 1.99% -4.76% 9.19% -6.86% 率 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,338,953,800.38 635,637,496.97 110.65% 归属于上市公司股东 1,202,317,357.26 473,471,257.00 153.94% 的所有者权益（元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末 说明 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,500,239.04 5,144,907.93 额或定量持续享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,533.25 110,822.02 减：所得税影响额 248,979.84 788,429.03 合计 1,410,792.45 4,467,300.92 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2021年9月30日 2021年1月1日 变动幅度 变动原因 货币资金 674,648,697.36 43,380,213.53 1,455.20%主要系收到公司首次发行股票募集资金到 账所致。 应收账款 58,713,482.50 38,940,567.33 50.78%主要系销售增长及期末尚处于信用期内的 货款较多所致。 应收款项融资 50,956,884.53 34,260,269.65 48.73%主要系销售货款票据结算上升所致。 预付款项 7,284,726.84 3,127,036.36 132.96%主要系预付的货款增加所致。 其他流动资产 4,614,769.46 -100.00%主要系上市费用在本期冲减股票发行溢价 所致。 使用权资产 3,786,795.95 5,633,640.47 -32.78%主要系租赁资产计提摊销所致。 应付职工薪酬 6,279,109.36 3,248,771.04 93.28%主要系人员增加及计提奖金所致。 应交税费 4,839,415.24 10,314,293.08 -53.08%主要系本期支付2020年计提的企业所得税 所致。 一年内到期的非流动负 18,991,391.72 28,410,446.42 -33.15%主要系一年内到期的长期借款到期偿还所 债 致。 长期借款 19,027,576.39 -100.00%主要系一年内到期长期借款重分类所致。 租赁负债 779,647.56 3,095,764.96 -74.82%主要系支付租赁款所致。 递延所得税负债 13,100,557.08 9,635,380.46 35.96%主要系可以一次性税前扣除的500万元以下 固定资产增加所致。 股本 70,680,000.00 53,000,000.00 33.36%主要系发行股票增加社会公众股所致。 资本公积 767,026,207.29101,450,969.47 656.06%主要系发行股票溢价所致。 2、 利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,138,974.52 2,074,935.98 51.28%主要系销售收入增长及本期计提土地 使用税增加所致 销售费用 528,595.13 2,766,031.59 -80.89%主要系销售运输费重分类到营业务成 本所致。 信用减值损失（损失以“-” -1,053,624.91 -344,232.27 -206.08%主要系报告期期末应收账款余额增加， 号填列） 坏账准备计提相应增加所致。 资产减值损失（损失以“-” 122,550.45 -454,757.32 126.95%主要系报告期期末存货余额有所减少， 号填列） 计提的存货跌价损失较上年同期减少 所致。 资产处置收益（损失以“-” -265,707.12 100.00%主要系报告期资产处置收益减少所致。 号填列） 营业外收入 2,000,560.00 1,021,510.67 95.84%主要系报告期取得与收益相关且与日 常活动无关的政府补助增加所致。 营业外支出 91,155.97 141,142.31 -35.42%主要系报告期固定资产处置损失减少 所致。 所得税费用 6,523,740.08 10,313,452.32 -36.75%主要系报告期利润总额较上年同期减 少所致。 3、 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 27,988,252.54 80,243,294.09 -65.12%主要系报告期收到的银行承兑汇票 流量净额 金额增加较多，销售商品、提供劳务 收到的现金相应减少所致。 658,554,260.13 -5,374,602.43 12,353.08%主要系报告期上市发行股票募集资 筹资活动产生的现金 金所致。 流量净额 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,581 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军 境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 杭州少思投资 境内非国有法 合伙企业（有 人 7.43% 5,250,000 5,250,000 限合伙） 顾海宁 境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江 境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 王远音 境内自然人 3.61% 2,550,000 2,550,000 蔡继平 境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平 境内自然人 3.25% 2,300,000 2,300,000 俞庆祥 境内自然人 2.83% 2,000,000 2,000,000 赵一顺 境内自然人 2.12% 1,500,000 1,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 陈俊 120,107 人民币普通股 120,107 李春健 73,090 人民币普通股 73,090 易湘平 57,300 人民币普通股 57,300 张财福 55,300 人民币普通股 55,300 陈六英 53,200 人民币普通股 53,200 吴志明 52,000 人民币普通股 52,000 周磊 49,900 人民币普通股 49,900 江涛 48,100 人民币普通股 48,100 包烈麒 46,300 人民币普通股 46,300 何紫莲 45,300 人民币普通股 45,300 上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，吴政杰先生和杭州少思投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人刘 的说明 翠容是夫妻关系。其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务 不适用 股东情况说明（如有） (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 首次公开发行股票并在创业板上市。2021年9月14日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2601号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,768.00万股。经深圳证券交易所《关于浙江本立科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]907号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。首次发行完成后，公司A股股本为7,068.00万股（每股面值1.00元），其中17,680,000股于2021年9月14日起上市交易。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 单位：元 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 674,648,697.36 43,380,213.53 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 58,713,482.50 38,940,567.33 应收款项融资 50,956,884.53 34,260,269.65 预付款项 7,284,726.84 3,292,201.56 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 594,353.40 656,163.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货