2022年浙江本立科技股份有限公司一季报

证券代码：301065 证券简称：本立科技 公告编号：2022-019 浙江本立科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 199,539,234.33 159,008,572.39 25.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,863,012.65 15,585,709.28 1.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,845,270.62 13,428,712.16 10.55% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,964,247.56 21,713,075.04 -3.45% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.29 -24.14% 加权平均净资产收益率 1.30% 3.24% -1.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,358,805,261.43 1,356,444,633.92 0.17% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,227,747,443.65 1,211,551,419.32 1.34% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 1,262,095.07 府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,790.00 减：所得税影响额 191,563.04 合计 1,017,742.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2022年3月31日 2021年12月31日 变动幅度 变动原因 应收款项融资 28,333,217.99 43,951,786.77 -35.54%主要系本期银行承兑汇票背书转让增加所 致。 预付款项 14,187,661.82 3,262,775.76 334.83%主要系预付采购款增加所致。 其他流动资产 658,926.77 3,174,180.48 -79.24%主要系期末留抵增值税减少所致。 其他非流动资产 2,003,776.00 1,076,345.91 86.16%主要系期末预付工程设备款增加所致。 应付票据 9,738,248.90 5,225,000.00 86.38%主要系本期开立票据增加所致。 合同负债 1,049,084.17 1,699,864.31 -38.28%主要系期末预收货款减少所致。 应付职工薪酬 6,106,235.01 4,276,174.58 42.80%主要系人员增加及计提一季度奖金所致。 应交税费 4,016,529.11 6,356,721.63 -36.81%主要系本期缴纳2021年4季度企业所得税所 致。 其他流动负债 136,380.94 220,982.35 -38.28%主要系期末预收货款减少待转销项税额减少 所致。 2、 利润表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因 营业成本 173,943,795.83 129,195,343.46 34.64%主要系本期营业收入增长成本增加所致。 销售费用 214,091.43 912,690.02 -76.54%主要系本期根据新收入准则销售运输费计入 到营业成本所致。 财务费用 -4,008,060.94 437,412.51 -1016.31%主要系本期募集资金存款账户利息收入增加 所致。 其他收益 1,262,095.07 605,519.78 108.43%主要系公司收到政府补助递延收益摊销增加 所致。 信用减值损失 -615,822.81 -1,085,161.29 43.25%主要系本期应收账款计提坏账损失减少所 致。 资产减值损失 -99,806.10 100.00%主要是上年同期处置固定资产所致。 营业外收入 2,000,280.00 -100.00%主要是上年同期取得政府补助所致。 3、 现金流量表项目大幅变动情况及原因 单位:元 项目 2022年1-3月 2021年1-3月 变动幅度 变动原因 投资活动产生的现 -6,773,882.07 -42,150,050.11 83.93%主要系本期公司固定资产投资较上年同期减 金流量净额 少所致。 筹资活动产生的现 -13,884.88 5,715,085.24 -100.24%主要系本期公司未发生筹资事项，而上年同 金流量净额 期公司增加融资及相关利息费用支出所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,853 报告期末表决权恢复的 0 优先股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 吴政杰 境内自然人 24.18% 17,090,000 17,090,000 陈建军 境内自然人 10.10% 7,140,000 7,140,000 杭州少思投资 境内非国有法 合伙企业（有 人 7.43% 5,250,000 5,250,000 限合伙） 顾海宁 境内自然人 6.04% 4,270,000 4,270,000 蒋华江 境内自然人 5.05% 3,570,000 3,570,000 王远音 境内自然人 3.61% 2,550,000 2,550,000 蔡继平 境内自然人 3.37% 2,380,000 2,380,000 刘国平 境内自然人 3.25% 2,300,000 2,300,000 俞庆祥 境内自然人 2.83% 2,000,000 2,000,000 赵一顺 境内自然人 2.12% 1,500,000 1,500,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 招商银行股份有限公司－国泰 聚优价值灵活配置混合型证券 343,410 人民币普通股 343,410 投资基金 UBS AG 215,424 人民币普通股 215,424 董再青 88,200 人民币普通股 88,200 马秋仙 86,800 人民币普通股 86,800 徐阳明 78,100 人民币普通股 78,100 金玲芬 73,600 人民币普通股 73,600 陈良仓 72,800 人民币普通股 72,800 杨荣珍 67,000 人民币普通股 67,000 华泰证券股份有限公司 65,017 人民币普通股 65,017 林归 63,800 人民币普通股 63,800 上述股东关联关系或一致行动 自然人股东吴政杰与杭州少思投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人刘翠容为夫 的说明 妻关系，自然人股东吴政杰、陈建军、顾海宁为杭州少思投资合伙企业（有限合伙） 有限合伙人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东徐阳明除通过普通账户持有 70,900 股外，还通过华金证券股份有限公司客户 股东情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有 7,200 股，实际持有 78,100 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 √ 适用 □ 不适用 2022年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》、《关于部分募投项目实施主体和实施地点变更的议案》、《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》，具体内容详见公司于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2022年4月16日，《关于使用超募资金和自有资金设立全资子公司并购买土地使用权及前期基础设施建设的议案》和《关于部分募投项目实施方式变更和投资总额调整的议案》已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 2022年4月19日，公司已完成了全资子公司临海本立科技有限公司工商注册登记手续，并取得了临海市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江本立科技股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 679,032,171.26 664,855,690.65 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 55,674,982.03 47,987,148.55 应收款项融资 28,333,217.99 43,951,786.77 预付款项 14,187,661.82 3,262,775.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 404,147.65 536,147.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 97,668,507.04 109,160,315.72 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 658,926.77 3,174,180.48 流动资产合计 875,959,614.56 872,928,045.58 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 363,213,353.99 373,669,134.28 在建工程 81,511,024.90 71,872,112.15 生产性生物资产 油气资产 使用权资产