2017年重庆三圣实业股份有限公司年报

重庆三圣实业股份有限公司 2017年年度报告 2018年3月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相 关内容。 以2017年12月31日总股本432,000,000股为基数，向全体股东每10股派 发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介和主要财务指标......4 第三节公司业务概要......8 第四节经营情况讨论与分析......12 第五节重要事项......28 第六节股份变动及股东情况......45 第七节优先股相关情况......51 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第九节公司治理......59 第十节公司债券相关情况......64 第十一节财务报告......69 第十二节备查文件目录......155 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣股份 指 重庆三圣实业股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣实业股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣实业股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣实业股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 百康药业 指 公司的全资子公司辽源市百康药业有限责任公司 三圣埃塞 指 公司的控股子公司三圣埃塞（重庆）实业有限公司 利万家 指 公司的控股子公司重庆利万家商品混凝土有限公司 三圣建材 指 公司的控股子公司三圣建材有限公司 三圣药业 指 公司的孙公司三圣药业有限公司 春瑞医化 指 公司的控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司，曾用名重庆市春瑞医 药化工股份有限公司 武胜春瑞 指 春瑞医化子公司四川武胜春瑞医药化工有限公司 碚圣医药 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣医药科技股份有限公司 青峰健康 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆青峰健康产业发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 华创证券 指 华创证券有限责任公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 本次债券、本期债券、17三圣债 指 重庆三圣实业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债 券 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三圣股份 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣实业股份有限公司 公司的中文简称 三圣股份 公司的外文名称（如有） ChongqingSanshengIndustrialCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SSI 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 www.cqssgf.com 电子信箱 ir@cqssgf.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道99 99号 号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68340020 023-68340020 电子信箱 ir@cqssgf.com ir@cqssgf.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 9150010973659020XY 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司于2016年6月收购百康药业100%股权，除原建材化工业务外，涉足医药制 有） 造领域（原料药、颗粒剂、硬胶囊剂、片剂的生产销售）；公司于2017年6月完 成对春瑞医化60%股权的收购，进入医药中间体制造领域。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 李青龙、文永丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责 北京市西城区太平桥大街19号 陈辉、闫宝峰 2015年2月10日至2017年 任公司 12月31日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,902,471,916.57 1,512,803,855.04 25.76% 1,410,854,368.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 180,330,725.90 117,914,663.29 52.93% 121,762,022.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 106,401,032.52 116,160,487.10 -8.40% 121,667,668.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） 179,347,702.91 125,118,623.62 43.34% 56,077,731.17 基本每股收益（元/股） 0.42 0.27 55.56% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.27 55.56% 0.29 加权平均净资产收益率 13.33% 9.37% 3.96% 11.10% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 4,237,184,337.14 2,799,486,354.13 51.36% 2,140,570,969.44 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,416,141,007.37 1,304,036,676.68 8.60% 1,224,566,070.28 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 322,756,683.94 468,205,581.49 492,378,129.38 619,131,521.76 归属于上市公司股东的净利润 25,886,044.22 101,334,212.92 7,417,900.21 45,692,568.55 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 23,228,863.57 37,101,249.52 4,230,363.28 41,840,556.15 经营活动产生的现金流量净额 10,612,168.77 199,153,806.13 -65,303,522.94 34,885,250.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 822,144.90 -62,046.83 -1,310,919.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,779,949.79 2,227,634.03 2,016,334.22 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,948.28 81,051.56 -596,462.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,521,916.00 减：所得税影响额 2,217,042.52 492,086.22 16,546.84 少数股东权益影响额（税后） 1,067,223.07 376.35 -1,948.09 合计 73,929,693.38 1,754,176.19 94,353.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 该项系合并春瑞医化前，公司全资子公司重庆三圣投资有限公司 持有春瑞医化12%的股权，春瑞医化根据其第一届董事会第七次 会议决议并经2017年第一次临时股东大会审批以2016年12月31 重大非经常性损益项目 日为基准日的总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股发 66,521,916.00放2.30元（含税）股利，重庆三圣投资有限公司本期收到分红款 2,484,000.00元；另公司本期收购春瑞医化60%的股权，合并前重 庆三圣投资有限公司持有春瑞医化12%的股权在合并日公允价值 与账面价值的差确认投资收益64,037,916.00元。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多 年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司 目前建材化工业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫 （S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。 自实施多元化战略以来，公司先后并购百康药业、春瑞医化，初步完成第二产业链医药制药板块的布局，形成了以医药 中间体和原料药为基础、以制剂为核心的医药制药全产业链业务。 (一)主要产品及用途 建材化工板块主要产品为商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸。其中，商品混凝土、减水剂、膨胀剂为建筑材料产品， 广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺 织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。 医药制药板块主要产品为盐酸普鲁卡因、氯霉素、DBED、K199、T97等医药中间体产品，及对乙酰氨基酚、盐酸氯哌 丁、盐酸普鲁卡因、盐酸苯海拉明、盐酸二氧丙嗪、法莫替丁、五类新药甲磺酸左氧氟沙星等原料药及制剂产品。中间体产 品主要应用于抗生素药、抗丙肝药物索非布韦、糖尿病药物坎格列净、苄星青霉素及头孢西丁、普鲁卡因青霉素及化妆品等， 原料药及制剂产品主要应用于解热镇痛、抗病毒、抗菌、咳嗽、过敏、局部麻醉等方面。 （二）主要经营模式 本公司业务涉及建材化工、医药行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市 场变化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采 购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 公司商品混凝土、医药中间体、药品主要实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加 剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品； 膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储， 后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质 组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体， 二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。 3、销售模式 公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属 于标准化产品；医药中间体产品实行自产自销与定制生产相结合的销售模式，其中自产自销模式下以直销为主，经销为辅的 方式实现产品最终销售；药品分为原料药和制剂产品，原料药采用直销模式，制剂产品实行代理模式。 （三）主要的业绩驱动因素 受益于“建材化工+医药制造”双轮驱动的业务模式及资源、协同发展等综合优势，公司通过精准把握市场变化及行业动 态，适时调整业务重心，实施并购增厚业绩等多种措施，保持了营业收入的持续稳健增长。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产