2022年江苏华兰药用新材料股份有限公司一季报

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-040 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 130,918,431.95 168,185,663.92 -22.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,165,938.51 41,125,705.42 -24.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 22,220,408.33 40,695,309.18 -45.40% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,119,604.44 -3,120,228.75 840.96% 基本每股收益（元/股） 0.231 0.407 -43.24% 稀释每股收益（元/股） 0.231 0.407 -43.24% 加权平均净资产收益率 1.28% 9.86% -8.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 2,633,035,782.17 2,632,955,496.82 0.00% 归属于上市公司股东的所有者权益 2,447,609,331.91 2,416,443,393.40 1.29% （元） (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 562,137.34 府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 10,248,522.22 本期计提现金管理收益 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -285,691.76 减：所得税影响额 1,579,437.62 合计 8,945,530.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 期末 期初 增减金额 增减比例 重大变动说明 货币资金 175,095,832.43 1,872,163,482.68 -1,697,067,650.25 -90.65% 购买现金管理产品 交易性金融资产 1,518,485,188.89 1,518,485,188.89 100.00% 购买现金管理产品 应收票据 1,500,000.00 950,000.00 550,000.00 57.89% 收到商业承兑汇票 其他应收款 821,123.18 1,749,383.94 -928,260.76 -53.06% 上年支付的进口设备海关保 证金，本期设备已到货 其他流动资产 202,686,712.98 2,444,040.03 200,242,672.95 8193.10% 购买现金管理产品 在建工程 47,594,203.87 34,050,507.66 13,543,696.21 39.78% 公司募投项目“自动化、智能 化工厂改造项目”按进度推进 合同负债 2,191,921.81 4,816,563.19 -2,624,641.38 -54.49% 本期向客户交付产品，预收 账款结转确认收入 应付职工薪酬 10,213,925.60 20,993,187.19 -10,779,261.59 -51.35% 上年末计提的年终奖金在本 期发放 本期末应交增值税、个人所 应交税费 15,955,345.94 11,345,725.95 4,609,619.99 40.63% 得税和企业所得税较上年同 期增加 2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明： 单位：元 项目 本期 上年同期 增减金额 增减比例 重大变动说明 营业税金及附加 1,078,289.94 2,360,095.25 -1,281,805.31 -54.31% 本期城建税和教育费附加较上年同 期减少 财务费用 -3,457,426.00 1,529,325.64 -4,986,751.64 -326.08% 本期银行借款减少致使利息支出较 项目 本期 上年同期 增减金额 增减比例 重大变动说明 上年同期减少，本期公司流动资金 大幅增加致使利息收入较上年同期 增加 投资收益 1,763,333.33 1,763,333.33 100.00% 本期计提摊余成本计量的现金管理 收益 公允价值变动损益 8,485,188.89 8,485,188.89 100.00% 本期调整公允价值计量的现金管理 收益 信用减值损失 1,328,667.16 -1,737,449.80 3,066,116.96 -176.47% 本期末应收账款、其他应收款期末 余额减少冲回已计提的坏账准备 资产减值损失 -74,895.90 -557,280.57 482,384.67 -86.56% 本期超过质保期的存货数量较上年 同期减少 营业外支出 286,463.83 7,205.70 279,258.13 3875.52% 捐赠支出增加 所得税费用 5,393,404.00 8,824,840.53 -3,431,436.53 -38.88% 本期利润总额较上年减少所致 3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明： 项目 本期 上年同期 增减金额 增减比例 重大变动说明 收到的税费返还 1,830,806.52 1,830,806.52 100.00% 收到增值税退税 一季度支付上年年终奖金， 支付给职工以及为 35,450,860.61 24,933,039.93 10,517,820.68 42.18% 2021 年因销售业绩较 2020 年大 职工支付的现金 幅增长，计提的年终奖金较 2020 年增长较多 收回投资所收到的 102,000,000.00 102,000,000.00 100.00% 赎回到期的现金管理产品 现金 购建固定资产、无 公司募投项目“自动化、研能化 形资产和其他长期 17,470,246.32 12,273,086.57 5,197,159.75 42.35% 工厂改造项目”按进度推进 资产支付的现金 投资支付的现金 1,812,000,000.00 1,812,000,000.00 100.00% 购买现金管理产品 取得借款收到的现 35,000,000.00 -35,000,000.00 -100.00% 本期未发生借款业务 金 偿还债务支付的现 25,000,000.00 -25,000,000.00 -100.00% 本期未发生还款业务 金 分配股利、利润或 本期借款减少导致利息费用减 偿付利息支付的现 108,194.03 1,313,826.48 -1,205,632.45 -91.76% 少 金 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 32,640 先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 江阴华兰机电科 境内非国有法人 21.00% 28,280,000 28,280,000 技有限公司 华夏人寿保险股 境内非国有法人 16.30% 21,956,522 21,956,522 份有限公司 华一敏 境内自然人 5.29% 7,126,249 7,126,249 范素月 境内自然人 3.72% 5,006,087 5,006,087 宁波励鼎股权投 资合伙企业（有 境内非国有法人 3.06% 4,117,692 4,117,692 限合伙） 上海亿宸投资管 理有限公司－日 照宸睿联合一期 境内非国有法人 2.88% 3,884,615 3,884,615 股权投资管理中 心（有限合伙） 王家华 境内自然人 2.31% 3,107,692 3,107,692 上海林拙投资合 伙企业（有限合 伙）－宁波梅山 境内非国有法人 1.83% 2,459,129 2,459,129 保税港区惟勤投 资合伙企业（有 限合伙） 上海汉仁股权投 资中心（有限合 境内非国有法人 1.63% 2,195,652 2,195,652 伙） 南京高科新浚创 新股权投资合伙 境内非国有法人 1.48% 1,990,503 1,990,503 企业（有限合 伙） 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银河证券股份有限公司 640,000 人民币普通股 640,000 招商银行股份有限公司－兴业兴 睿两年持有期混合型证券投资基 327,821 人民币普通股 327,821 金 #陈建涛 235,403 人民币普通股 235,403 #胡波 150,000 人民币普通股 150,000 中国建设银行股份有限公司－银 120,000 人民币普通股 120,000 河康乐股票型证券投资基金 #罗军 98,300 人民币普通股 98,300 北京鑫安廪实资产管理有限责任 公司－中电廪实一号私募证券投 96,000 人民币普通股 96,000 资基金 严丹 90,000 人民币普通股 90,000 #周一平 83,579 人民币普通股 83,579 李柏瑞 81,600 人民币普通股 81,600 前十大股东中，华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科 上述股东关联关系或一致行动的 技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；华国平、华一 说明 敏、杨菊兰为一致行动人。 除上述情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东陈建涛通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 235,403 东情况说明（如有） 股，实际合计持有 235,403 股。公司股东胡波通过招商证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有 150,000 股，实际合计持有 150,000 股。公司股东罗军通过东方财 富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 98,300 股，实际合计持有 98,300 股。公司股东周一平通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,579 股，实际合计持有 83,579 股。 (二)公司优先股股东总数及前 10 名