2023年江苏东星智慧医疗科技股份有限公司年报

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-021 2024 年 4 月 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计主管人员)徐海兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理...... 39 第五节 环境和社会责任...... 55 第六节 重要事项...... 57 第七节 股份变动及股东情况......77 第八节 优先股相关情况...... 83 第九节 债券相关情况......84 第十节 财务报告...... 85 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件； 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 五、其他相关资料。 以上备案文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、东星医疗 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2023 年 12 月 31 日 元、 万元、 亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元 《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》 《劳动法》 指 《中华人民共和国劳动法》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 威克医疗 指 常州威克医疗器械有限公司 孜航精密 指 江苏孜航精密五金有限公司 东星华美 指 东星华美医疗科技（常州）有限公司 三丰东星 指 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司 三丰原创 指 苏州三丰原创医疗科技有限公司 昶恒精密 指 常州昶恒精密模具科技有限公司 凯洲投资 指 常州凯洲投资管理有限公司 常州凯洲大饭店 指 常州凯洲大饭店有限公司 明基三丰 指 明基三丰医疗器材股份有限公司，及其子公司明基三丰医疗器材（上 海）有限公司 强生 指 Johnson & Johnson，美国强生公司 美敦力 指 Medtronic,Inc.，美国美敦力公司 迈瑞 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 碧迪 指 Becton,Dickinson and Company，美国 BD 医疗器械公司 百合 指 广东百合医疗科技股份有限公司 渝、黔、滇、豫四省联盟 指 重庆、贵州、云南、河南医用耗材采购联盟 重庆等八省市联盟 指 重庆、海南、云南、广西、青海、河南、新疆、新疆生产建设兵团医 用耗材采购联盟 北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁、江西、湖北、广西、山 北京等 18 省市联盟 指 东、陕西、四川、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、西藏、贵州医用耗材 采购联盟 山东等四省联盟 指 山东、山西、河北、河南医用耗材采购联盟 广东省联盟 指 广州、佛山、清远、韶关、阳江、东莞、惠州、梅州、汕尾、潮州医 用耗材采购联盟 福建等 15 省市联盟 指 福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、湖北、广 东、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏医用耗材采购联盟 广州等 13 地市联盟 指 广州、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、 阳江、清远、潮州医疗机构采购联盟 宁夏 指 宁夏回族自治区医用耗材联盟 京津冀 3+N 联盟 指 北京、天津、安徽、江西、河南等省(直辖市)组成的采购联盟 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会 单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品， 医疗器械 指 包括所需要的软件；其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免 疫学或者代谢的手段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助 作用 Ⅲ类医疗器械 指 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第三类医药器械，具有较高风 险，需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 Ⅱ类医疗器械 指 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第二类医药器械，具有中度风 险，需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 Ⅰ类医疗器械 指 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医药器械，风险程度 低，实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械 医疗设备 指 医疗器械的一个子集，具体可以分为诊断设备、治疗设备、辅助设备 三大类 高值耗材、高值医用耗材 指 直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较 高、群众费用负担重的医用耗材 低值耗材、低值医用耗材 指 与高值耗材相对，医疗机构在开展医疗服务过程中经常使用的、价格 相对较低的一次性医用耗材，如纱布、手套、注射器等 吻合器 指 医学上使用的代替传统手工缝合的设备，通过向组织内击发植入金属 钉对器官进行组织离断、关闭及功能重建 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械，经人体的天然 腔镜 指 腔道，或者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器 官，进行光学成像，从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器 械配合下进行手术治疗 穿刺器 指 腹腔镜用穿刺器用于穿透腹壁全层，配合微创设备，为腹腔微创手术 提供手术器械进入腹腔的通道 欧盟对产品的认证，通过该认证表示产品符合有关欧盟指令规定的要 CE 认证 指 求，并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格 声明，是产品被允许进入欧盟市场销售的通行证 美国食品药品管理局（Food and Drug Administration）的简称，负 FDA 指 责对美国生产和进口的药品、食品、生物制药、化妆品、兽药、医疗 器械以及诊断用品等产品的安全检验和认可，只有通过 FDA 认证的产 品才能进入美国市场销售 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东星医疗 股票代码 301290 公司的中文名称 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 东星医疗 公司的外文名称（如有） Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如 Canopus 有） 公司的法定代表人 万世平 注册地址 常州市武进区长扬路 24-4 号 注册地址的邮政编码 213115 2021 年 9 月 6 日公司注册地址由“钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场） 公司注册地址历史变更情况 2305 室”变更为“钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）2303、2302 室”；2023 年 4 月 17 日公司注册地址由“钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸 广场）2303、2302 室”变更为“常州市武进区长扬路 24-4 号”。 办公地址 常州市武进区长扬路 24-4 号 办公地址的邮政编码 213115 公司网址 www.dx-med.com 电子信箱 canopus@dx-med.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚爱琴 联系地址 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 电话 0519-86632199 传真 0519-86638111 电子信箱 gongaiqin@dx-med.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 朱磊、樊婉琬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市前海深港合作区南山 2022 年 11 月 30 日至 2025 华泰联合证券有限责任公司 街道桂湾五路 128 号前海深 庄晨、黄飞 年 12 月 31 日 港基金小镇 B7 栋 401 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 433,734,971.84 442,097,995.94 -1.89% 446,497,668.37 归属于上市公司股东 97,222,808.88 102,505,880.27 -5.15% 110,251,485.88 的净利润（元） 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 68,155,250.11 94,514,568.40 -27.89% 103,320,658.14 的净利润（元） 经营活动产生的现金 163,133,094.63 94,628,978.81 72.39% 163,447,559.09 流量净额（元） 基本每股收益（元/ 0.97 1.33 -27.07% 1.47 股） 稀释每股收益（元/ 0.97 1.33 -27.07% 1.47 股） 加权平均净资产收益 4.40% 8.40% -4.00% 10.69% 率 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减 2021 年末 资产总额（元） 2,393,581,909.51 2,383,777,699.00 0.41% 1,244,394,993.30 归属于上市公司股东 2,238,716,685.61 2,191,230,206.26 2.17% 1,086,151,643.28 的净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ☑否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ☐是 ☑否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.9705 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 84,021,879.90 117,780,223.71 109,316,534.77 122,616,333.46 归属于上市公司股东 17,991,124.69 32,043,761.10 21,377,754.66 25,810,168.43 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 12,989,409.43 19,949,696.88 17,522,261.98 17,693,881.82 的净利润 经营活动产生的现金 12,681,513.81 51,353,905.69 34,309,293.44 64,788,381.69 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披