2022年江苏东星智慧医疗科技股份有限公司年报

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告 （公告编号：2023-021） 2023 年 4 月 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万世平、主管会计工作负责人龚爱琴及会计机构负责人(会计主管人员)徐海兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 100,173,334 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理...... 32 第五节 环境和社会责任...... 45 第六节 重要事项...... 47 第七节 股份变动及股东情况......70 第八节 优先股相关情况...... 76 第九节 债券相关情况......77 第十节 财务报告...... 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件； 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 五、其他相关资料。 以上备案文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、东星医疗、发行人 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 报告期、本期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、 万元、 亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元 《中华人民共和国民法典》 指 《民法典》 《中华人民共和国劳动法》 指 《劳动法》 《中华人民共和国劳动合同法》 指 《劳动合同法》 威克医疗 指 常州威克医疗器械有限公司 孜航精密 指 江苏孜航精密五金有限公司 东星华美 指 东星华美医疗科技（常州）有限公司 三丰东星 指 三丰东星医疗器材（江苏）有限公司 三丰原创 指 苏州三丰原创医疗科技有限公司 凯洲投资 指 常州凯洲投资管理有限公司 常州凯洲大饭店 指 常州凯洲大饭店有限公司 明基三丰 指 明基三丰医疗器材股份有限公司，及其子公司明基三丰医疗器材（上海）有限 公司 强生 指 Johnson & Johnson，美国强生公司 美敦力 指 Medtronic,Inc.，美国美敦力公司 迈瑞 指 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 碧迪 指 Becton,Dickinson and Company，美国 BD 医疗器械公司 百合 指 广东百合医疗科技股份有限公司 渝、黔、滇、豫四省联盟 指 重庆、贵州、云南、河南医用耗材采购联盟 重庆等八省市联盟 指 重庆、海南、云南、广西、青海、河南、新疆、新疆生产建设兵团医用耗材采 购联盟 北京等 18 省市联盟 指 北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁、江西、湖北、广西、山东、陕西、 四川、内蒙古、甘肃、宁夏、青海、西藏、贵州医用耗材采购联盟 山东等四省联盟 指 山东、山西、河北、河南医用耗材采购联盟 广东省联盟 指 广州、佛山、清远、韶关、阳江、东莞、惠州、梅州、汕尾、潮州医用耗材采 购联盟 福建等 15 省市联盟 指 福建、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、湖北、广东、贵 州、西藏、陕西、甘肃、宁夏医用耗材采购联盟 广州等 13 地市联盟 指 广州、汕头、佛山、韶关、河源、梅州、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、清 远、潮州医疗机构采购联盟 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家卫健委 指 国家卫生和计划生育委员会，2018 年 3 月更名为国家卫生健康委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章程》 股东大会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司监事会 医疗器械 指 单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品，包括所需 要的软件；其用于人体体表及体内的作用不是用药理学、免疫学或者代谢的手 段获得，但是可能有这些手段参与并起一定的辅助作用 Ⅱ类医疗器械 指 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第二类医药器械，具有中度风险，需要 严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械 Ⅰ类医疗器械 指 我国《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医药器械，风险程度低，实行常 规管理可以保证其安全、有效的医疗器械 医疗设备 指 医疗器械的一个子集，具体可以分为诊断设备、治疗设备、辅助设备三大类 高值耗材、高值医用耗材 指 直接作用于人体、对安全性有严格要求、临床使用量大、价格相对较高、群众 费用负担重的医用耗材 低值耗材、低值医用耗材 指 与高值耗材相对，医疗机构在开展医疗服务过程中经常使用的、价格相对较低 的一次性医用耗材，如纱布、手套、注射器等 吻合器 指 医学上使用的代替传统手工缝合的设备，通过向组织内击发植入金属钉对器官 进行组织离断、关闭及功能重建 腹腔镜、胸腔镜等医用内窥镜，一种常用的医疗器械，经人体的天然腔道，或 腔镜 指 者是经微创小切口进入人体内，导入到将检查或手术的器官，进行光学成像， 从而为医生提供疾病诊断的图像信息，并可在器械配合下进行手术治疗 穿刺器 指 腹腔镜用穿刺器用于穿透腹壁全层，配合微创设备，为腹腔微创手术提供手术 器械进入腹腔的通道 欧盟对产品的认证，通过该认证表示产品符合有关欧盟指令规定的要求，并用 CE 认证 指 以证实该产品已通过了相应的合格评定程序及制造商的合格声明，是产品被允 许进入欧盟市场销售的通行证 美国食品药品管理局（Food and Drug Administration）的简称，负责对美国 FDA/FDA 认证 指 生产和进口的药品、食品、生物制药、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品 等产品的安全检验和认可，只有通过 FDA 认证的产品才能进入美国市场销售 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东星医疗 股票代码 301290 公司的中文名称 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 东星医疗 公司的外文名称（如有） Jiangsu Canopus Wisdom Medical Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Canopus 公司的法定代表人 万世平 注册地址 钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）2303、2302 室（现地址变更为常 州市武进区长扬路 24-4 号） 注册地址的邮政编码 213000 2021 年 9 月 6 日公司注册地址由“钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广 公司注册地址历史变更情况 场）2305 室”变更为“钟楼区南大街街道延陵西路 99 号（嘉业国贸广场）2303、 2302 室”。 办公地址 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 办公地址的邮政编码 213115 公司国际互联网网址 无 电子信箱 canopus@dx-med.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚爱琴 高珊 联系地址 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 电话 0519-86632199 0519-86632199 传真 0519-86638111 0519-86638111 电子信箱 gongaiqin@dx-med.com gaoshan@dx-med.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进区长扬路 24-4 号 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 肖菲、雷飞飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 □不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市前海深港合作区南山 2022 年 11 月 30 日至 2025 华泰联合证券有限责任公司 街道桂湾五路 128 号前海深 庄晨、黄飞 年 12 月 31 日 港基金小镇 B7 栋 401 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元） 442,097,995.94 446,497,668.37 -0.99% 374,427,842.05 归属于上市公司股东的 102,505,880.27 110,251,485.88 -7.03% 79,702,927.61 净利润（元） 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 94,514,568.40 103,320,658.14 -8.52% 73,569,244.45 利润（元） 经营活动产生的现金流 94,628,978.81 163,447,559.09 -42.10% 114,066,650.16 量净额（元） 基本每股收益（元/股） 1.33 1.47 -9.52% 1.17 稀释每股收益（元/股） 1.33 1.47 -9.52% 1.17 加权平均净资产收益率 8.40% 10.69% -2.29% 10.47% 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 资产总额（元） 2,383,777,699.00 1,244,394,993.30 91.56% 1,139,789,659.59 归属于上市公司股东的 2,191,230,206.26 1,086,151,643.28 101.74% 975,900,157.40 净资产（元） 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 92,315,590.60 119,646,834.30 105,753,436.60 124,382,134.44 归属于上市公司股东的净利润 22,052,151.44 30,270,552.96 24,651,508.13 25,531,667.74 归属于上市公司股东的扣除非 20,964,802.64 28,585,422.48 19,549,167.28 25,415,176.00 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,315,782.97 46,081,335.99 28,682,518.53 14,549,341.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 -425,307.04 -249,666.02 -126,070.07 主要原因系固定资产 资产减值准备的冲销部分） 处置损失所致 计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 5,675,971.90 5,040,354.87 3,588,380.02 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 2,847,821.84 2,216,002.75 802,160.93 主要原因系交易性金 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产投资收益所致 融资产交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 1,460,017.25 286,371.88 -58,191.80 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 285,193.54 1,578,336.39 3,307,484.26 项目 小计 减：所得税影响额 1,814,702.14 1,854,595.21 1,478,019.22 少数股东权益影响额（税后） 37,683.48 85,976.92 -97,939.04 合计 7,991,311.87 6,930,827.74 6,133,683.16 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号