2016年仁和药业股份有限公司一季报

仁和药业股份有限公司 2016年第一季度报告 2016-027 2016年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 838,381,744.70 504,107,600.10 66.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,915,590.78 73,830,931.84 40.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 101,376,668.34 72,699,625.93 39.45% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,691,631.75 107,910,128.74 -33.56% 基本每股收益（元/股） 0.0839 0.0596 40.77% 稀释每股收益（元/股） 0.0839 0.0596 40.77% 加权平均净资产收益率 4.26% 3.57% 0.69% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 3,703,370,325.91 3,156,270,749.52 17.33% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,492,930,391.78 2,389,014,470.97 4.35% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -239,379.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 3,930,218.48 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -533,037.71 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,937.07 减：所得税影响额 872,171.77 少数股东权益影响额（税后） 149,644.04 合计 2,538,922.44 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 104,532 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 仁和（集团）发 境内非国有法人 26.27% 325,299,386 0 展有限公司 杨潇 境内自然人 7.82% 96,802,500 0 上海富诚海富通 资产－海通证券 －富诚海富通稳其他 0.83% 10,223,126 0 胜共赢十九号专 项资产管理计划 兴业证券股份有 国有法人 0.58% 7,200,021 0 限公司 中国农业银行股 份有限公司－国 泰国证医药卫生其他 0.56% 6,952,937 0 行业指数分级证 券投资基金 齐珍钰 境内自然人 0.39% 4,870,824 0 中国工商银行股 份有限公司－华 其他 0.37% 4,570,084 0 安逆向策略混合 型证券投资基金 中国农业银行股 份有限公司－中 证500交易型开其他 0.35% 4,371,102 0 放式指数证券投 资基金 周维跃 境内自然人 0.35% 4,318,897 0 中国工商银行股 份有限公司－富 国医疗保健行业其他 0.31% 3,808,044 0 混合型证券投资 基金 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 仁和（集团）发展有限公司 325,299,386人民币普通股 325,299,386 杨潇 96,802,500人民币普通股 96,802,500 上海富诚海富通资产－海通证券 －富诚海富通稳胜共赢十九号专 10,223,126人民币普通股 10,223,126 项资产管理计划 兴业证券股份有限公司 7,200,021人民币普通股 7,200,021 中国农业银行股份有限公司－国 泰国证医药卫生行业指数分级证 6,952,937人民币普通股 6,952,937 券投资基金 齐珍钰 4,870,824人民币普通股 4,870,824 中国工商银行股份有限公司－华 4,570,084人民币普通股 4,570,084 安逆向策略混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中 证500交易型开放式指数证券投资 4,371,102人民币普通股 4,371,102 基金 周维跃 4,318,897人民币普通股 4,318,897 中国工商银行股份有限公司－富 国医疗保健行业混合型证券投资 3,808,044人民币普通股 3,808,044 基金 仁和集团与上述杨潇、上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专 上述股东关联关系或一致行动的 项资产管理计划股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东 说明 是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 本报告期内，公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。 前10名普通股股东参与融资融券 其中齐珍钰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,870,824 业务情况说明（如有） 股；周维跃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,318,897 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 资产负债表项目 货币资金 333,836,960.73 807,804,671.65 -58.67% 系用于购置理财产品及收购企业导致资金减 少 以公允价值计量且其336,772,800.00 8,209,906.00 4002.03% 系本期购置的理财产品未赎回所至 变动计入当期损益的 金额资产 应收账款 399,150,291.95 256,672,627.19 55.51% 主要系公司销售模式变动及新增企业综合所 至 预付款项 76,353,950.11 48,788,243.17 56.50% 主要系新增企业导致增长 其他应收款 59,235,555.66 10,574,989.83 460.15% 主要系预拨市场促销推广费所致 其他流动资产 5,361,537.89 3,012,813.74 77.96% 系新增企业导致增长 在建工程 162,523,510.93 70,261,054.97 131.31% 系新增企业导致增长 无形资产 687,902,849.81 375,450,045.30 83.22% 系新增企业导致增长 商誉 427,250,025.62 131,065,781.25 225.98% 系收购非同一控制下二家企业所形成 长期待摊费用 437,808.41 748,939.39 -41.54% 金额下降系费用按期摊销及新增企业综合所 至 其他非流动资产 0 238,129,605.07 -100.00% 系本期对外投资合同履行完毕所至 应付账款 329,939,827.80 229,659,551.36 43.66% 主要系新增企业导致增长 预收款项 61,522,889.92 42,527,494.93 44.67% 系本期销售额度加大及新增企业综合所至 应付职工薪酬 10,662,253.90 8,016,977.54 33.00% 系新增企业导致增长 其他应付款 187,583,938.59 100,950,984.22 85.82% 主要系新增企业导致增长 其他流动负债 6,750,908.34 0 100.00% 主要系新增企业导致增长 少数股东权益 429,621,919.92 211,845,170.37 102.80% 主要系新增企业导致增长 利润表项目 营业收入 838,381,744.70 504,107,600.10 66.31% 主要系新增企业及加大销售力度综合所至 营业成本 517,607,644.71 283,993,569.53 82.26% 主要系新增企业及销售额长综合所至 营业税金及附加 7,819,947.31 5,206,404.58 50.20% 主要系新增企业及收入加大随征税费增加综 合所至 销售费用 107,414,092.91 72,816,788.23 47.51% 主要系新增企业及商业公司加大销售力度产 生费用综合所至 财务费用 -376,146.65 -1,988,295.08 81.08% 主要系本期流动资金减少所至 公允价值变动收益 -380,645.20 424,917.00 -189.58% 系股票二级市场价格波动所致 投资收益 2,453,033.21 4,611,612.90 -46.81% 主要系本期理财与股票投资收益减少综合所 至 营业外收入 4,391,821.21 1,148,229.62 282.49% 主要系本期政府奖励比去年同期较大所至 营业外支出 298,045.25 44,907.57 563.69% 系本期处置设备一批所至 所得税费用 39,982,572.74 27,954,857.79 43.03% 系企业利润增加，随征税收增加 现金流量表项目 销售商品、提供劳务收836,903,866.42 571,991,327.98 46.31% 主要系新增企业及加大销售综合所至 到的现金 收到其他与经营活动29,255,553.99 13,431,097.78 117.82% 主要系新增企业所至 有关的现金 购买商品、接受劳务支497,697,267.83 240,611,726.39 106.85% 主要系新增企业所至 付的现金 支付的各项税费 104,342,837.93 71,291,627.41 46.36% 主要系新增企业及加大销售税费增加综合所 至 经营活动产生的现金71,691,631.75 107,910,128.74 -33.56% 主要系新增企业所至 流量净额 收回投资收到的现金 2,085,105,270.33 1,204,215,540.30 73.15% 主要系循环理财所至 取得投资收益收到的901,996.83 2,661,814.77 -66.11% 主要系理财资金减少所致 现金 购建固定资产、无形资10,060,919.52 19,098,624.46 -47.32% 系本期资产购置支出比去年同期有所减少 产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 2,412,497,773.15 1,298,329,898.05 85.82% 主要系循环理财所至 投资活动产生的现金-553,209,672.70 -110,547,169.25 400.43% 本期收购二家企业产生投资支出加大 流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2016年2月2日，根据协议安排，公司完成对仁和药房网（北京）医药科技有限公司（原北京京卫元华医药科技有限公司）增资扩股，原注册资本3000万元变更为3300万元，公司持有其60%股份。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 1、本人承诺 不无偿或以 不公平条件