2015年重庆三圣实业股份有限公司中报

重庆三圣特种建材股份有限公司 2015年半年度报告 2015年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......4 第三节会计数据和财务指标摘要......6 第四节董事会报告......8 第五节重要事项......17 第六节股份变动及股东情况......26 第七节优先股相关情况......30 第八节董事、监事、高级管理人员情况......31 第九节财务报告......33 第十节备查文件目录......98 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣特材 指 重庆三圣特种建材股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 三圣加油站 指 重庆市北碚区三圣加油站 碚圣农业 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣农业科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 三圣特材 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣特种建材股份有限公司 公司的中文简称（如有） 三圣特材 公司的外文名称（如有） CHONGQINGSANSHENGSPECIALBUILDINGMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SSTC 公司的法定代表人 潘先文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兴志 丁仁均 联系地址 重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号 重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68239069 023-68239069 电子信箱 cqsstc@163.com cqsstc@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2014年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2014年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2014年06月04 重庆市工商行政 报告期初注册 50010900001519150010973659020X73659020-X 日 管理局 2015年04月15 重庆市工商行政 报告期末注册 50010900001519150010973659020X73659020-X 日 管理局 临时公告披露的指定网站查 2015年04月20日 询日期（如有） 临时公告披露的指定网站查详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-018 询索引（如有） 号） 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 670,317,131.51 644,251,334.40 4.05% 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,339,066.52 41,218,834.24 31.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 53,369,062.55 41,294,724.00 29.24% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -23,858,605.00 -99,079,794.26 -75.92% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.38 5.26% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.38 5.26% 加权平均净资产收益率 5.45% 6.81% -1.36% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,073,093,739.54 1,452,335,693.20 42.74% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,158,197,284.03 682,306,789.58 69.75% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,130,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,407.10 减：所得税影响额 -19,411.07 合计 970,003.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2015年是国家宏观经济迈入新常态的一年，面对复杂的国内外经济和不断加大的下行压力，国民经济运行处在合理区间，上半年全国GDP同比增长7%，主要指标逐步回暖，呈现缓中趋稳、稳中有好的发展态势。报告期内，公司董事会及经理层努力提升公司业绩，把握公司主营业务所在区域的快速发展机遇，积极开展各项工作,不断夯实基础管理工作,加大市场开拓力度，完善市场布局，发挥公司的核心竞争优势，实现了公司营业收入与经营性业绩的增长。 二、主营业务分析 概述 公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，公司主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售，主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品商品混凝土、外加剂区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，保持了综合领先地位。2015年上半年公司实现营业收入67,031.71万元，同比增长4.05%，营业成本52,468.11万元，同比减少1.3%，净利润5,467.56万元，同比增长31.82%。得益于公司的资源及协同发展等综合优势，公司综合毛利率不断提升，盈利能力较强。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 670,317,131.51 644,251,334.40 4.05% 营业成本 524,681,115.60 531,617,594.40 -1.30% 销售费用 11,322,750.26 12,160,787.25 -6.89% 主要系员工工资福利增长 管理费用 42,668,456.32 27,220,342.45 56.75%及公司首次公开发行股票 等相关费用 财务费用 17,322,807.33 16,710,579.40 3.66% 所得税费用 8,004,745.31 7,452,043.02 7.42% 研发投入 3,939,647.42 3,928,183.51 0.29% 经营活动产生的现金流 主要系采用应付票据的付 -23,858,605.00 -99,079,794.26 -75.92% 量净额 款比例加大（未到期） 投资活动产生的现金流 主要系收购圣志建材 -24,555,605.69 -13,451,030.91 82.56% 量净额 100%股权所致 主要系公司首次公开发行 筹资活动产生的现金流 370,370,561.19 106,567,409.71 247.55%股票募集资金及向银行借 量净额 款筹资所致 现金及现金等价物净增 321,956,350.50 -5,963,415.46 -5,498.86%主要系公司首次公开发行 加额 股票募集资金所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □适用√不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司前期披露的发展战略和经营计划均未发生重大变化，并得到充分执行。报告期内，公司深化落实公司发展战略，切实按照年初制订的经营计划开展生产经营活动，确保了公司业绩的增长。 报告期内，公司重点做了以下工作： 1、内涵式发展与外延式扩张并举，规模与效益同步增长。报告期内，公司全资收购了重庆圣志建材有限公司，扩大了混凝土业务产能，完善了生产网点布局，增强了产品辐射能力和扩大了市场份额。同时，成立了重庆三圣投资有限公司，通过并购重组、投资参股等多种方式，促进公司整体发展和产业整合，将公司做大做强，使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞争力和盈利能力。 2、积极推进募投项目，增强主业盈利能力。报告期内，募投项目10万吨羧酸系减水剂技改项目产能逐步释放，效益逐步凸显。同时，公司积极推进募投项目30万吨/年硫酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目的建设步伐，争取早日建成投产，实现效益。 3、深化质量管理，提升品牌影响。公司推行全面质量管理，不断创新质量管理理念、方法和模式，以质量求生存，以质量求发展，向质量要效益，提升品牌影响，巩固竞争优势。 4、加强客户服务，稳定客户基础。公司加大对重点客户的跟踪力度，积极主动服务客户，挖掘市场和客户需求，为客户创造价值，提高客户满意度，巩固了公司的市场优势和品牌优势。 5、加强研究开发和技术创新工作。报告期内，公司进一步明确研发方向和研发项目，加强研发管理，充实研发力量，加快新产品开发和新工艺的优化，针对日益增长的静态破碎施工的需求，研究开发了新产品无声破碎剂。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 工业 670,317,131.51 524,681,115.60 21.73% 4.05% -1.30% 4.24% 分产品 减水剂 107,777,577.96 71,573,558.19 33.59% -7.05% -16.56% 7.57% 膨胀剂 13,781,411.13 8,413,940.58 38.95% -22.29% -21.33% -0.74% 商品混凝土 528,577,946.07 429,260,861.05 18.79% 6.15% 1.22% 3.95% 硫酸 20,180,196.35 15,432,755.78 23.53% 60.20% 39.37% 11.43% 分地区 重庆 602,455,049.03 469,807,883.39 22.02% 6.22% 0.51% 4.43% 贵州 56,683,799.67 47,757,275.44 15.75% -17.38% -17.62% 0.24% 四川 11,281,697.72 7,492,015.16 33.59% 35.38% 21.52% 7.57% 其他地区 807,937.60 535,294.12 33.75% 507.36% 567.23% -5.94% 分部间抵消 911,352.51 911,352.51 0.00