2018年哈药集团人民同泰医药股份有限公司一季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张镇平、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 4,785,280,264.89 4,841,397,643.83 -1.16 归属于上市公司股东的净资产 1,681,529,426.49 1,612,028,237.00 4.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 184,685,250.44 87,299,929.22 111.55 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,706,007,492.92 2,077,798,866.20 -17.89 归属于上市公司股东的净利润 69,501,189.49 66,055,291.39 5.22 归属于上市公司股东的扣除非 69,335,119.41 64,613,186.59 7.31 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 4.22 4.30 减少0.08个百分点 基本每股收益（元/股） 0.1199 0.1139 5.27 稀释每股收益（元/股） 0.1199 0.1139 5.27 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -15,157.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 1,495,184.79 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,258,600.86 所得税影响额 -55,356.69 合计 166,070.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 20,304 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 情况 股东性质 数量 (%) 件股份 股份数 数量 状态量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非国有 法人 海南海药投资有限公司 25,428,345 4.39 0 无 0 其他 江海证券有限公司 6,767,415 1.17 0 无 0 其他 华宝信托有限责任公司－“华宝丰 4,529,412 0.78 0 无 0 其他 进”102号单一资金信托 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 0.54 0 无 0 其他 曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自然人 汪京燕 2,009,350 0.35 0 无 0 境内自然人 雷立军 1,810,044 0.31 0 无 0 境内自然人 李光 1,300,000 0.22 0 无 0 境内自然人 中国银行股份有限公司－华宝标普 中国A股红利机会指数证券投资基 1,053,600 0.18 0 无 0 其他 金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 海南海药投资有限公司 25,428,345 人民币普通股 25,428,345 江海证券有限公司 6,767,415 人民币普通股 6,767,415 华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”102号 4,529,412 人民币普通股 4,529,412 单一资金信托 海南赛乐敏生物科技有限公司 3,106,900 人民币普通股 3,106,900 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 汪京燕 2,009,350 人民币普通股 2,009,350 雷立军 1,810,044 人民币普通股 1,810,044 李光 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 中国银行股份有限公司－华宝标普中国A股 1,053,600 人民币普通股 1,053,600 红利机会指数证券投资基金（LOF） 根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人 的规定，海南海药投资有限公司、海南赛乐敏生物科 上述股东关联关系或一致行动的说明 技有限公司为一致行动人(详见《关于股东权益变动 的提示性公告》，公告编号：临2018-018)。此外公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 （%） 财务费用 7,926,888.14 1,724,175.46 359.75% 主要原因是本期 贴现息增加所致。 资产减值损失 -4,901,028.61 -7,526,093.86 不适用 主要原因是应收 账款减少所致。 经营活动产生的 184,685,250.44 87,299,929.22 111.55% 主要原因是资金 现金流量净额 回笼所致。 投资活动产生的 主要原因是本期 现金流量净额 -207,988.49 -1,791,886.91 不适用 购买固定资产减 少所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1)、要约收购事宜进展情况说明 因哈药集团开展混合所有制改革，2017年12月25日有关各方签署《增资协议》,中信资本医 药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资完成后,公司实际控制人 拟由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股，2017年12月28日，公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-066号）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2017-067号）。2018年2月24日、2018年3月27日公司披露《关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司要约收购事宜进展情况的公告》（公告编号：临2018-025、临2018-030）。目前该事项已经获得哈尔滨市人民政府原则同意，尚需黑龙江省国资委、国务院国资委等有权部门审批；同时本次交易达到申报经营者集中的标准，需按相关规定进行申报，能否取得批准或何时取得批准存在不确定性。 2)、重大资产重组事宜进展情况说明 2017年10月19日，公司因筹划购买GNC股权，进入重大资产重组程序。2018年2月12日，哈药集团决定将本次交易实施主体由原计划的人民同泰变更为哈药股份，2018年2月13日，哈药集团与GNC签订了《证券购买协议》。因本次交易实施主体变更，公司于2018年2月14日提交、2018年2月22日披露了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司终止重大资产重组的公告》，对最终确定的交易方案，包括交易主体发生变化的情况进行了披露。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 张镇平 日期 2018年4月11日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 625,379,854.96 443,282,526.35 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 132,500,594.43 112,702,696.08 应收账款 2,631,779,772.07 2,731,457,206.69 预付款项 48,506,066.36 49,877,907.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7,554,441.02 7,869,798.62 买入返售金融资产 存货 803,563,870.60 938,424,214.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 21,571,372.98 33,888,834.67 流动资产合计 4,270,855,972.42 4,317,503,183.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 49,375,036.05 49,920,715.30 固定资产 299,662,388.19 305,580,923.60 在建工程 66,474,100.00 66,474,100.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,326,009.22 28,729,735.99 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,450,094.49 13,770,011.48 递延所得税资产 58,136,664.52 59,418,973.87 其他非流动资产 非流动资产合计 514,424,292.47 523,894,460.24 资产总计 4,785,280,264.89 4,841,397,643.83 流动负债： 短期借款 224,000,000.00 224,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 977,427,372.49 951,272,926.82 应付账款 1,354,951,426.42 1,495,911,687.84 预收款项 27,260,393.82 30,482,583.13 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,737,353.06 13,506,746.73 应交税费 23,398,263.99 32,008,457.64 应付利息 应付股利 其他应付款 344,003,983.46 330,765,060.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,953,778,793.24 3,077,947,462.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 149,97