2019年哈药集团人民同泰医药股份有限公司一季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2019年第一季度报告 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录................................................................8 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张镇平、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,553,420,622.96 4,412,353,888.12 3.20 归属于上市公司股 1,653,462,190.71 1,579,943,374.86 4.65 东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现 -299,241,503.27 184,685,250.44 -262.03 金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,965,282,033.07 1,706,007,492.92 15.20 归属于上市公司股 73,518,815.85 69,501,189.49 5.78 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 72,416,060.27 69,335,119.41 4.44 损益的净利润 加权平均净资产收 4.55 4.22 增加0.33个百分点 益率（%） 基本每股收益（元/ 0.1268 0.1199 5.75 股） 稀释每股收益（元/ 0.1268 0.1199 5.75 股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 非流动资产处置损益 25,234.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 1,449,888.87 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,782.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -367,585.20 合计 1,102,755.58 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,137 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 售条件股 股份状 数量 股东性质 份数量 态 哈药集团股份有 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非国有法 限公司 人 海南海药投资有 25,428,345 4.39 0 质押 25,428,300 其他 限公司 江海证券有限公 6,767,415 1.17 0 无 0 境内非国有法 司 人 曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自然人 汪京燕 2,400,000 0.41 0 无 0 境内自然人 雷立军 1,760,044 0.30 0 无 0 境内自然人 杨会琴 1,190,004 0.21 0 无 0 境内自然人 瞿建平 1,016,575 0.18 0 无 0 境内自然人 刘勇 1,000,000 0.17 0 无 0 境内自然人 北京磐恒投资管 840,000 0.14 0 无 0 其他 理有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 海南海药投资有限公司 25,428,345 人民币普通股 25,428,345 江海证券有限公司 6,767,415 人民币普通股 6,767,415 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 汪京燕 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 雷立军 1,760,044 人民币普通股 1,760,044 杨会琴 1,190,004 人民币普通股 1,190,004 瞿建平 1,016,575 人民币普通股 1,016,575 刘勇 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 北京磐恒投资管理有限公司 840,000 人民币普通股 840,000 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知流 说明 通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一 致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明 （%） 主要原因是本期未发生 应收票据 183,711,126.42 97,617,965.33 88.19 票据贴现业务，贴现较 同期减少所致。 财务费用 1,941,983.60 7,926,888.14 -75.50 主要原因是本期贴现息 减少所致。 资产减值损失 21,781,916.48 -4,901,028.61 不适用 主要原因是应收账款增 加所致。 经营活动产生的 -299,241,503.27 184,685,250.44 -262.03 主要原因是医疗业务资 现金流量净额 金回笼缓慢所致。 筹资活动产生的 97,558,052.23 -2,379,933.34 不适用 主要原因是增加短期借 现金流量净额 款所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 间接控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明 因哈药集团开展混合所有制改革，2017年12月25日，有关各方签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资完成后,公司实际控制人拟由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股，2017年12月28日，公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-066号）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2017-067号）。2018年6月20日，哈尔滨市国资委下发《关于终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》（哈国资发〔2018〕35号），终止本次哈药集团有限公司增资扩股事项，具体内容详见公司2018年6月22日披露的《关于哈尔滨市国资委终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的公告》（公告编号：临2018-045号）。2018年6月23日披露《关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司终止要约收购公司股份的公告》（公告编号：临2018-047号）。 2018年11月12日，哈药集团根据哈尔滨市国资委的通知要求召开董事会，决定启动哈药集团增资扩股相关事宜，具体内容详见公司2018年11月13日披露的《关于间接控股股东哈药集团重启混改事宜的公告》（公告编号：临2018-057号）。2018年11月24日披露《关于间接控股股东哈药集团重启混改事宜的进展公告》（公告编号：临2018-058号）。哈药集团现已完成截至2018年9月30日全部股东价值的评估，哈尔滨市国资委已对评估报告根据国资的相关规定进行了审核与备案。下一步，哈药集团将依据评估报告制定混改方案，并上报哈尔滨市国资委等有权机构进行审批。 本次混改仅为公司间接控股股东哈药集团层面的股权变动，对本公司的日常经营没有直接影响。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 张镇平 日期 2019年4月12日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 303,005,060.20 505,697,198.99 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,967,529,357.50 2,471,035,722.38 其中：应收票据 183,711,126.42 97,617,965.33 应收账款 2,783,818,231.08 2,373,417,757.05 预付款项 69,149,547.66 58,520,848.16 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 8,013,292.62 6,644,518.18 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 689,249,631.92 852,548,195.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,306,194.81 28,970,300.25 流动资产合计 4,065,253,084.71 3,923,416,783.49 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 48,741,677.02 49,828,052.39 固定资产 279,155,649.67 283,252,432.19 在建工程 62,880,000.00 62,880,000.00 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 26,755,109.74 27,142,801.48 开发支出 商誉 长期待摊费用 10,317,818.27 11,128,162.89 递延所得税资产 60,317,283.55 54,705,655.68 其他非流动资产 非流动资产合计 488,167,538.25 488,937,104.63 资产总计 4,553,420,622.96 4,412,353,888.12 流动负债： 短期借款 324,000,000.00 224,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,054,258,621.22 2,091,350,598.78 预收款项 16,036,104.78 20,836,799.34 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 196,343.92 12,931,477.49 应交税费 38,456,450.11 13,839,856.84 其他应付款 322,853,226.96 323,834,048.55 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,755,800,746.99 2,686,792,781.00 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 预计负债 递延收益 144,172,342.48 145,622,231.35 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 144,172,342.48 145,622,231.35 负债合计 2,899,973,089.47 2,832,415,012.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,888,597.00 579,888,597.0