2018年哈药集团人民同泰医药股份有限公司三季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 .........................................................3 二、 公司基本情况 .....................................................3 三、 重要事项 .........................................................7 四、 附录 ............................................................11 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人张镇平、主管会计工作负责人张金维及会计机构负责人（会计主管人 员）陈培培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 4,177,818,476.53 4,841,397,643.83 -13.71 归属于上市公 1,524,132,169.85 1,612,028,237.00 -5.45 司股东的净资 产 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减(%) （1-9月） 末（1-9月） 经营活动产生 143,406,954.84 -25,647,303.84 不适用 的现金流量净 额 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 （1-9月） 末 （%） （1-9月） 营业收入 5,346,024,697.83 6,238,323,344.15 -14.30 归属于上市公 202,048,231.35 208,158,766.40 -2.94 司股东的净利 润 归属于上市公 198,912,255.33 204,006,271.97 -2.50 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 加权平均净资 12.89 12.95 减少0.06个百分点 产收益率（%） 基本每股收益 0.3484 0.3590 -2.95 （元/股） 稀释每股收益 0.3484 0.3590 -2.95 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 26,344.89 165,677.49 越权审批，或无正式批准文 - 件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助， 2,105,481.49 5,225,091.17 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 191,400.00 191,400.00 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 -3,790,218.76 -1,309,024.12 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额（税 后） 所得税影响额 297,865.71 -1,137,168.52 合计 -1,169,126.67 3,135,976.02 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东） 持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,069 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 限售条 股份状 股东性 （全称） 件股份 态 数量 质 数量 哈药集团股 境内非 份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0 国有法 人 海南海药投 25,428,345 4.39 0 质押 25,428,30 其他 资有限公司 0 江海证券有 6,767,415 1.17 0 无 0 其他 限公司 中国银行股 份有限公司 －华宝标普 中国A股红 3,527,451 0.61 0 无 0 其他 利机会指数 证券投资基 金（LOF） 曾郁 2,818,500 0.49 0 无 0 境内自 然人 海南赛乐敏 生物科技有 2,730,000 0.47 0 无 0 其他 限公司 汪京燕 2,400,000 0.41 0 无 0 境内自 然人 雷立军 1,760,044 0.30 0 无 0 境内自 然人 香港中央结 1,148,210 0.20 0 无 0 其他 算有限公司 杨会琴 1,090,504 0.19 0 无 0 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 海南海药投资有限公司 25,428,345 人民币普通股 25,428,345 江海证券有限公司 6,767,415 人民币普通股 6,767,415 中国银行股份有限公司 －华宝标普中国A股红 3,527,451 人民币普通股 3,527,451 利机会指数证券投资基 金（LOF） 曾郁 2,818,500 人民币普通股 2,818,500 海南赛乐敏生物科技有 2,730,000 人民币普通股 2,730,000 限公司 汪京燕 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 雷立军 1,760,044 人民币普通股 1,760,044 香港中央结算有限公司 1,148,210 人民币普通股 1,148,210 杨会琴 1,090,504 人民币普通股 1,090,504 根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的规定， 海南海药投资有限公司、海南赛乐敏生物科技有限公司为 上述股东关联关系或一 一致行动人(详见《关于股东权益变动的提示性公告》，公 致行动的说明 告编号：临2018-018)。此外公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的 一致行动人。 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位:元 项目名称 本期数 期初数 变动比例 情况说明 (%) 应收票据 171,595,285.70 112,702,696.08 52.25 主要原因是承兑 汇票回款较年初 增加所致。 存货 528,054,228.77 938,424,214.12 -43.73 主要原因是本期 销售上年末冬储 库存所致。 应付票据 557,547,060.30 951,272,926.82 -41.39 主要原因是本期 支付票据减少所 致。 应付职工 520,858.96 13,506,746.73 -96.14 主要是本期支付 薪酬 职工薪酬增加所 致。 项目名称 本期数 同期数 变动比例 情况说明 (%) 财务费用 16,658,158.34 10,950,540.60 52.12 主要原因是本期 贴现息增加所致。 资产减值 -4,272,615.58 10,063,415.85 -142.46 主要原因是应收 损失 账款减少所致。 经营活动 143,406,954.84 -25,647,303.84 不适用 主要原因是资金 产生的现 回笼所致。 金流量净 额 投资活动 -2,150,834.19 -5,166,348.72 不适用 主要原因是本期 产生的现 购置固定资产支 金流量净 付的现金较同期 额 减少所致。 筹资活动 -297,186,141.00 -180,091,927.67 不适用 主要原因是偿还 产生的现 短期借款支付的 金流量净 现金较同期增加 额 所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (1)间接控股股东哈药集团混合所有制改革事宜进展情况说明 因哈药集团开展混合所有制改革，2017年12月25日，有关各方签署《关于哈药集团有限公司之增资协议》。根据协议约定，中信资本医药对哈药集团实施增资并认购哈药集团新增注册资本15亿元。本次增资完成后,公司实际控制人拟由哈尔滨市国资委变更为中信资本控股，2017年12月28日，公司披露《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临2017-066号）、《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》（公告编号：临2017-067号）。2018年6月20日，哈尔滨市国资委下发《关于终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的通知》（哈国资发〔2018〕35号），终止本次哈药集团有限公司增资扩股事项，具体内容详见公司2018年6月22日披露的《关于哈尔滨市国资委终止本次哈药集团增资扩股有关事宜的公告》（公告编号：临2018-045号）。2018年6月23日披露《关于中信资本股权投资（天津）股份有限公司 终止要约收购公司股份的公告》（公告编号：临2018-047号）。上述事项终止后，不会对公司正常经营产生影响，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 (2)重大资产重组事宜进展情况说明 2017年10月19日，公司因筹划认购GNC股权事宜，进入重大资产重组程序。2018年2月12日，哈药集团决定将本次交易的实施主体由人民同泰变更为哈药股份。因本次交易实施主体变更，公司于2018年2月14日提交、2018年2月22日披露了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司终止重大资产重组的公告》，公司对交易主体发生变化的原因及交易情况进行了披露。 (3)关于股东部分股权质押及股东减持公司股份的情况说明 1）2018年8月21日公司披露了《关于股东部分股权质押的公告》。海南海药投资有限公司将其持有的公司无限售流通股25,428,300股质押给海口农村商业银行股份有限公司，占公司总股本的4.39%，质押期限为2018年8月15日至2019年8月15日。 2）2018年9月15日公司披露了《简式权益变动报告书》及《关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告》。海南赛乐敏生物科技有限公司因自身资金需求，于2018年9月12日、2018年9月13日通过集中竞价的方式累计减持公司股份260,800股，减持股份占公司总股本的0.045%。本次减持后，海南赛乐敏生物科技有限公司及一致行动人合计持有公司股份28,994,345股，持股比例由原5.05%降至4.9999%，不再是持有公司5％以上股份的股东。详见《关于持股5%上股东减持至5%以下的提示性公告》（公告编号：临2018-051）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重 大变动的警示及原因说明 □适用√不适用 公司名称哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人张镇平 日期2018年10月19日 四、 附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2018年9月30日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 287,352,506.00 443,282,526.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,778,756,875.80 2,844,159,902.77 其中：应收票据 171,595,285.70 112,702,696.08 应收账款 2,607,161,590.10 2,731,457,206.69 预付款项 38,439,163.27 49,877,907.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,054,105.54 7,869,798.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 528,054,228.77 938,424,214.12 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 34,939,980.21 33,888,834.67 流动资产合计 3,676,596,859.59 4,317,503,183.59 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 50,409,427.81 49,920,715.30 固定资产 287,114,582.68 305,580,923.60 在建工程 66,474,100.00 66,474,100.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,534,662.2