2021年哈药集团人民同泰医药股份有限公司一季报

公司代码：600829 公司简称：人民同泰 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......5 四、 附录 ......7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人刘波、主管会计工作负责人于汇及会计机构负责人（会计主管人员）陈培培保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 总资产 5,914,623,195.62 5,995,184,514.45 -1.34 归属于上市公司股东的净资产 2,032,557,437.09 1,992,541,549.18 2.01 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 -268,587,146.78 -68,143,740.58 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减 期末 （%） 营业收入 2,162,131,358.38 1,874,478,945.12 15.35 归属于上市公司股东的净利润 40,015,887.91 48,296,203.55 -17.14 归属于上市公司股东的扣除非经 37,990,539.00 47,138,896.83 -19.41 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 1.99 2.58 减少 0.59 个百分 点 基本每股收益（元/股） 0.0690 0.0833 -17.17 稀释每股收益（元/股） 0.0690 0.0833 -17.17 2021 年一季度公司营业收入比去年同期增长 15.35%，归属于上市公司股东的净利润比去年同期降低 17.14%，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 2 亿元，主要原因如下： 医疗机构逐步恢复正常运行，医院放开限诊政策，药品终端需求量逐渐增长，公司业务逐步恢复；同时公司在此期间采取积极的营销策略。因此，营业收入较同期疫情期间有所增长。 在带量采购、医保控费、国谈品种降低药价等系列政策的影响下，药品盈利空间收窄，毛利 率降低 2.49 个百分点。公司通过控费措施，节约费用支出，使运营费用同比减少，但受毛利率降 低影响，归属于上市公司股东的净利润仍同比减少。 报告期内，哈尔滨地区疫情反复，部分医疗客户回款期延长，加之应付票据到期解付支出资 金增加，致使经营资金净流出增加。公司将继续加强应收账款清收力度，合理匹配采销计划，加 速资金周转效率。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 2,677,297.64 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,167.58 所得税影响额 -675,116.31 合计 2,025,348.91 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,000 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称（全称） 期末持股 比例 限售条 股份 股东性质 数量 (%) 件股份 状态 数量 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 74.82 0 无 0 境内非国有 法人 海南海药投资有限公司 24,477,145 4.22 0 质押 24,477,145 其他 刘亮亮 3,530,900 0.61 0 无 0 境内自然人 北京磐恒投资管理有限公司 2,124,800 0.37 0 无 0 其他 黄菊霞 1,919,765 0.33 0 无 0 境内自然人 付佳威 1,837,000 0.32 0 无 0 境内自然人 雷立军 996,444 0.17 0 无 0 境内自然人 冯美娟 859,476 0.15 0 无 0 境内自然人 马明岩 726,500 0.13 0 无 0 境内自然人 刘大健 632,715 0.11 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量 流通股的数量 种类 数量 哈药集团股份有限公司 433,894,354 人民币普通股 433,894,354 海南海药投资有限公司 24,477,145 人民币普通股 24,477,145 刘亮亮 3,530,900 人民币普通股 3,530,900 北京磐恒投资管理有限公司 2,124,800 人民币普通股 2,124,800 黄菊霞 1,919,765 人民币普通股 1,919,765 付佳威 1,837,000 人民币普通股 1,837,000 雷立军 996,444 人民币普通股 996,444 冯美娟 859,476 人民币普通股 859,476 马明岩 726,500 人民币普通股 726,500 刘大健 632,715 人民币普通股 632,715 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东之间是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目名称 本期数 上年同期数 变动比 情况说明 例（%） 其他流动资产 35,407,206.15 60,793,044.56 -41.8% 主要是本期执行新租赁准 则，待摊费用减少所致。 使用权资产 90,885,047.77 不适用 本期执行新租赁准则。 短期借款 847,696,193.60 610,696,193.60 38.8% 主要是本期筹措资金增加所 致。 合同负债 2,142,568.97 4,705,735.74 -54.5% 主要是本期客户的预收账款 减少所致。 应付职工薪酬 5,790,620.05 79,975,781.73 -92.8% 主要是本期发放因劳动关系 调整承担的相关薪酬所致。 一年内到期的非 9,382,000.00 不适用 本期执行新租赁准则。 流动负债 租赁负债 67,019,289.24 - 不适用 本期执行新租赁准则。 其他收益 2,677,297.64 1,542,088.86 73.6% 主要是本期收到政府稳岗补 贴增加所致。 经营活动产生的 主要因部分医疗客户回款期 现金流量净额 -268,587,146.78 -68,143,740.58 不适用 延长及票据到期解付支出资 金增加所致。 筹资活动产生的 227,709,734.75 54,267,663.09 319.6% 主要是本期增加短期融资所 现金流量净额 致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 哈药集团人民同泰医药股份有限公司 法定代表人 刘波 日 期 2021 年 4 月 19 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:哈药集团人民同泰医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 375,010,925.25 416,816,345.13 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 37,372,511.52 25,231,135.87 应收账款 3,672,416,944.42 3,459,787,903.42 应收款项融资 247,872,187.47 375,199,907.84 预付款项 62,408,668.72 69,161,261.77 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 7,886,794.20 5,924,487.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 931,329,625.59 1,122,924,352.84 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 35,407,206.15 60,793,044.56 流动资产合计 5,369,704,863.32 5,535,838,438.93 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 44,580,825.73 45,161,203.84 固定资产 247,378,482.90 252,005,400.78 在建工程 60,423,633.92 60,423,633.92 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 90,885,047.77 无形资产 26,298,647.65 26,590,610.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,072,871.63 9,927,261.72 递延所得税资产 66,278,822.70 65,237,964.75 其他非流动资产 非流动资产合计 544,918,332.30 459,346,075.52 资产总计 5,914,623,195.62 5,995,184,514.45 流动负债： 短期借款 847,696,193.60 610,696,193.60 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 952,349,405.60 1,141,917,828.70 应付账款 1,350,449,102.03 1,529,477,465.67 预收款项 8,038,618.27 8,707,648.93 合同负债 2,142,568.97 4,705,735.74 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 5,790,620.05 79,975,781.73 应交税费 57,562,356.57 49,196,865.98 其他应付款 412,188,350.89 404,907,273.00 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,382,000.00 其他流动负债 31,375,227.15 33,370,886.96 流动负债合计 3,676,974,443.13 3,862,955,680.31 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 67,019,289.24 长期应付款 长期应付职工薪酬 2,584,183.10 2,584,183.10 预计负债 递延收益 135,893,856.52 137,343,745.39 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 205,497,328.86 139,927,928.49 负债合计 3,882,471,771.99 4,002,883,608.80 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,888,597.00 579,888,597.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资