2024年上海澳华内镜股份有限公司一季报

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年 项目 本报告期 同期增减变动幅 度(%) 营业收入 169,298,973.87 34.91 归属于上市公司股东的净利润 2,759,505.20 -83.32 归属于上市公司股东的扣除非 -245,576.92 -101.54 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -104,090,525.46 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 -83.33 稀释每股收益（元/股） 0.02 -83.33 加权平均净资产收益率（%） 0.19 减少 1.09 个百 分点 研发投入合计 44,482,962.56 39.70 研发投入占营业收入的比例 26.27 增加 0.90 个百 （%） 分点 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减变动 幅度(%) 总资产 1,596,435,026.38 1,595,043,769.50 0.09 归属于上市公司股东的所有者 1,405,134,238.77 1,379,991,271.17 1.82 权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 31,176.78 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 73,272.37 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 3,435,502.20 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -56.93 减：所得税影响额 524,570.58 少数股东权益影响额（税后） 10,241.72 合计 3,005,082.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 34.91 AQ300 产品持续发力，收入稳步增长。 归属于上市公司股东的净利润 -83.32 归属于上市公司股东的扣除非 -101.54 经常性损益的净利润 主要受限制性股票激励计划和人力投入增 基本每股收益（元/股） -83.33 加导致。 稀释每股收益（元/股） -83.33 研发投入合计 39.70 主要系人员投入增加促使本期支出现金流 如 2023 年年终奖、当期基本薪酬，以及其 经营活动产生的现金流量净额 不适用 他变动支出较上年同期增加，同时由于销售 推广以及账期管理导致本期销售回款相对 减少，综合导致本期经营活动现金流净额变 动较大。 注：2023 年 10 月公司推出新一轮的股权激励计划，向符合条件的激励对象授予第二类限制性股票。股权激励对本报告期内的净利润影响较大，剔除股份支付影响的净利润呈增长趋势，与营业收入趋同。 报告期内，剔除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为 2,455.67 万元，较上年同期（剔除股份支付后）增长比例为 24.15%。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 3,561 报告期末表决权恢复的优先股股东 0 总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性 持股数量 持有有限售 包含转融通 质押、标记 质 条件股份数 借出股份的 或冻结情况 持股 量 限售股份数 股份 数 比例 量 状态 量 (%) 顾小舟 境内自 21,740,500 16.22 21,740,500 21,740,500 无 0 然人 顾康 境内自 16,950,200 12.65 16,950,200 16,950,200 无 0 然人 高燊有限公司 境外法 5,134,650 3.83 0 0 无 0 人 谢天宇 境内自 4,616,381 3.44 0 0 无 0 然人 上海浦东发展银 行股份有限公司 －华夏创新未来 其他 4,044,599 3.02 0 0 无 0 混合型证券投资 基金（LOF） 苏州君联欣康创 业投资合伙企业 其他 3,506,335 2.62 0 0 无 0 （有限合伙） 中国工商银行股 份有限公司－中 其他 3,316,051 2.47 0 0 无 0 欧医疗健康混合 型证券投资基金 上海小洲光电科 境内非 技有限公司 国有法 3,132,100 2.34 3,132,100 3,132,100 无 0 人 Appalachian 境外法 Mountains 人 2,737,929 2.04 0 0 无 0 Limited 中国农业银行股 份有限公司－华 其他 2,518,953 1.88 0 0 无 0 夏复兴混合型证 券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 高燊有限公司 5,134,650 人民币普 5,134,650 通股 谢天宇 4,616,381 人民币普 4,616,381 通股 上海浦东发展银行股份有 人民币普 限公司－华夏创新未来混 4,044,599 通股 4,044,599 合型证券投资基金（LOF） 苏州君联欣康创业投资合 3,506,335 人民币普 3,506,335 伙企业（有限合伙） 通股 中国工商银行股份有限公 人民币普 司－中欧医疗健康混合型 3,316,051 通股 3,316,051 证券投资基金 Appalachian Mountains 2,737,929 人民币普 2,737,929 Limited 通股 中国农业银行股份有限公 人民币普 司－华夏复兴混合型证券 2,518,953 通股 2,518,953 投资基金 中国银行－易方达积极成 2,121,466 人民币普 2,121,466 长证券投资基金 通股 中国建设银行股份有限公 人民币普 司－工银瑞信前沿医疗股 1,900,003 通股 1,900,003 票型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 人民币普 司－汇添富创新医药主题 1,667,570 通股 1,667,570 混合型证券投资基金 1、顾康和顾小舟系父子关系，二人为公司实际控制人； 2、小洲光电系公司实际控制人顾康、顾小舟实际控制的企业； 上述股东关联关系或一致 3、高燊有限公司和苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合 行动的说明 伙）系一致行动人； 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系或属于一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2024 年 3 月 31 日 编制单位:上海澳华内镜股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 108,263,015.62 244,547,569.15 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 341,240,888.32 333,601,651.77 衍生金融资产 应收票据 503,000.00 1,567,000.00 应收账款 248,600,227.58 192,561,076.96 应收款项融资 预付款项 16,870,736.68 6,024,751.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,481,712.91 5,038,491.21 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 232,787,298.84 199,677,942.77 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,793,797.17 25,162,851.44 流动资产合计 977,540,677.12 1,008,181,335.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 3,927,677.69 3,971,926.09 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 42,757,204.47 42,977,286.13 固定资产 260,303,932.40 254,234,323.74 在建工程 10,457,504.31 31,469,043.51 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 27,773,034.79 16,822,806.57 无形资产 81,493,337.23 83,412,203.41 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉 59,233,762.34 59,646,103.38 长期待摊费用 12,540,812.94 14,105,962.39 递延所得税资产 35,515,659.10 32,607,252.03 其他非流动资产 84,891,423.99 47,615,527.21 非流动资产合计 618,894,349.26 586,862,434.46 资产总计 1,596,435,026.38 1,595,043,769.50 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 53,629,434.50 56,136,102.77 预收款项 合同负债 942,897.32 1,274,186.38 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,347,941.04 54,598,933.46 应交税费 13,433,485.72 12,403,145.67 其他应付款 7,417,246.45 8,416,463.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 9,896,384.16 8,244,078.22 其他流动负债 72,063.06 738,942.17 流动负债合计 106,739,452.25 141,811,852.13 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 16,027,384.29 7,681,850.72 长期应付款 长期应付职