2023年上海澳华内镜股份有限公司年报

公司代码：688212 公司简称：澳华内镜 上海澳华内镜股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“四、风险因素”。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人顾康、主管会计工作负责人钱丞浩及会计机构负责人（会计主管人员）李娜声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 1 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 134,033,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,209,900.00元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中2023年度归属于母公司股东净利润的 69.50%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，本预案尚需公司股东大会审议通过。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 九、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 5 第二节 公司简介和主要财务指标...... 7 第三节 管理层讨论与分析...... 12 第四节 公司治理 ...... 42 第五节 环境、社会责任和其他公司治理...... 69 第六节 重要事项 ...... 75 第七节 股份变动及股东情况...... 101 第八节 优先股相关情况 ...... 110 第九节 债券相关情况 ......111 第十节 财务报告...... 112 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 澳 华 内 镜 、 公 司 、 本 公 指 上海澳华内镜股份有限公司，前身为上海澳华光电内窥 司、母公司 镜有限公司 安兜思勾普 指 安兜思勾普（上海）国际贸易有限公司 北京双翼麒 指 北京双翼麒电子有限公司 西安申兆 指 西安申兆光电科技有限公司 澳华常州、常州澳华 指 澳华医疗科技（常州）有限责任公司 WISAP 指 WISAP Medical Technology GmbH 常州佳森 指 常州佳森医疗器械有限公司 杭州精锐 指 杭州富阳精锐医疗科技有限公司 无锡祺久 指 无锡祺久精密医疗器械有限公司 宾得澳华 指 上海宾得澳华医疗器械有限公司 Appalachian Mountains 指 Appalachian Mountains Limited 千 骥 创 投 、 千 骥 创 投 指 上海千骥生物医药创业投资有限公司 （SS） High Flame、高燊有限公司 指 High Flame Limited 君联欣康 指 苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙） 君联益康 指 北京君联益康股权投资合伙企业（有限合伙） QM35 指 QM35 Limited 招商招银、深圳市招商盈 葵股权投资基金管理有限 公司－深圳市招商招银股 指 深圳市招商招银股权投资基金合伙企业（有限合伙） 权投资基金合伙企业（有 限合伙） 启明融合 指 苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙） 小洲光电 指 上海小洲光电科技有限公司 杭州创合 指 杭州创合精选创业投资合伙企业（有限合伙） 艾德维克 指 深圳艾德维克投资管理中心（有限合伙） 苏民投君信 指 苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙 企业（有限合伙） 奥林巴斯 指 奥林巴斯株式会社，日本精密仪器制造、光学技术开发 的代表企业之一。 富士胶片 指 富士胶片株式会社，日本影像、信息、文件处理类产品 及服务的提供商。 宾得医疗 指 Pentax Medical，HOYA 株式会社的子公司，日本内 窥镜成像设备生产商和解决方案提供商。 内 镜 、 内 窥 镜 、 医 用 内 一种光学仪器，由体外经过人体自然腔道或人工切口送 镜、医用内窥镜 指 入体内，提供体内影像，进行诊断检测和治疗的光学仪 器 软 性 内 窥 镜 、 软 管 内 窥 指 通过人体自然腔道进入体内的内窥镜，镜体一般可弯 镜、软式内窥镜、软镜 曲，区别于硬管内窥镜 主机 指 包含内窥镜图像处理器和冷光源 AQ-300 系统 指 包含 AQ-300 主机及配套镜体 AQ-200 系统 指 包含 AQ-200 主机及配套镜体 AQ-100 系统 指 包含 AQ-100 主机及配套镜体 分光染色技术（Compound Band Imaging，CBI），用滤 CBI 指 光器滤过白光，通过对人体组织和器官光学染色使得医 生能更好观察病变黏膜下的微血管结构。 互补金属氧化物半导体（Complementary Metal Oxide CMOS 指 Semiconductor），指采用大规模集成电路技术制造出 来的芯片，其功能为将光学图像信号转换为数字电学信 号 内镜逆行胆胰管造影术（ Endoscopic Retrograde ERCP 指 Cholangiopancreatography），是通过一系列操作完成 对胆、胰疾病的诊断，并在诊断的基础上实施相应介入 治疗的技术的总称 内 镜 下 黏 膜 切 除 术 （ Endoscopic Mucosal EMR 指 Resection），用于切除消化道病灶，适应病灶一般小 于 2 厘米 内 镜 下 黏 膜 剥 离 术 （ Endoscopic Submucosal ESD 指 Dissection），用于剥离消化道病灶，适应病灶可大于 2 厘米 4K 指 一种视频显示格式，表示水平方向每行像素数量达到或 者接近 4096 个，属于超高清分辨率 美国电影电视工程师协会（SMPTE）制定的高清数字电 1080P 指 视格式标准，表示垂直方向有 1080 条水平扫描线，属 于全高清分辨率 欧盟产品安全强制性认证证书，通过认证的商品可加贴 CE 指 CE（CONFORMITE EUROPEENNE）标志，表示符合安全、 卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可 在欧盟统一市场内自由流通 国际标准化组织（ISO）发布的《医疗器械质量管理体 系 用 于 法 规 的 要 求 》 （ Medical Device-Quality ISO 13485 指 Management System-Requirements for Regulatory） 国际标准，该标准是专门用于医疗器械产业的一个独立 的质量管理体系标准 ISO 9001 指 国际标准化组织（ISO）制定的质量管理和质量保证国 际标准 注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 公司的中文名称 上海澳华内镜股份有限公司 公司的中文简称 澳华内镜 公司的外文名称 SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD. 公司的外文名称缩写 AOHUA ENDOSCOPE 公司的法定代表人 顾康 公司注册地址 上海市闵行区光中路133弄66号 公司注册地址的历史变更情况 2002年7月公司注册地址由“上海市闵行区鲁汇镇东方 经济城”变更为“上海市闵行区金都路4299号13幢 2017室1座”。2020年3月公司注册地址由“上海市闵 行区金都路4299号13幢2017室1座”变更为“上海市闵 行区光中路133弄66号”。 公司办公地址 上海市闵行区光中路133弄66号 公司办公地址的邮政编码 201108 公司网址 https://www.aohua.com 电子信箱 ir@aohua.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 施晓江 万梦琪 联系地址 上海市闵行区光中路133弄66号 上海市闵行区光中路133弄66号 电话 021-54303731 021-54303731 传真 021-67681020 021-67681020 电子信箱 ir@aohua.com ir@aohua.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 澳华内镜 688212 无 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、其他相关资料 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外 务所（境内） 经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 王辉达，秦啸，吴伶俐 名称 中信证券股份有限公司 报告期内履行持续督 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 导职责的保荐机构 25 层 签字的保荐代表人姓名 徐峰林、慎利亚 持续督导的期间 2021 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 主要会计数据 2023年 2022年 上年同 2021年 期增减 (%) 营业收入 678,080,728.03 445,258,964.58 52.29 347,053,598.30 归属于上市公司股东 57,854,368.15 21,664,985.49 167.04 57,037,117.09 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 44,489,604.12 9,641,801.11 361.42 47,716,221.63 的净利润 经营活动产生的现金 37,405,301.44 -41,901,177.82 不适用 66,152,976.40 流量净额 本期末 比上年 2023年末 2022年末 同期末 2021年末 增减（ %） 归属于上市公司股东 1,379,991,271.17 1,267,776,104.36 8.85 1,248,618,273.37 的净资产 总资产 1,595,043,769.50 1,460,087,407.09 9.24 1,349,235,257.48 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同 2021年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.43 0.16 168.75 0.55 稀释每股收益（元／股） 0.43 0.16 168.75 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.33 0.07 371.43 0.46 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.37 1.72 增加2.65个百 9.25 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 3.36 0.77 增加2.59个百 7.73 资产收益率（%） 分点 研发投入占营业收入的比例（%） 21.68 21.68 - 14.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司积极布局海内外营销网络，拓宽对各等级医院的覆盖度，全方位提高品牌影响力。同时，公司进一步加强了研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供了满意的内镜解决方案，获得了更多的临床端认可，致使公司营业收入同比增长 52.29%。归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长 167.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长 361.42%。 截至报告期末，公司总资产为 159,504.38 万元,较上年末增加 9.24%。归属于上市公司股东 的净资产为137,999.13万元，较上年末增加8.85%。主要系报告期内，公司营收规模增长导致应收账款、存货等营运资产增加，同时公司在全国铺设营销渠道致使使用权资产增加，生产建设规模扩大致使固定资产和在建工程等非流动资产增加。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度